Integração de Saldos em Arquivos de Banco com Formato BAI, SWIFT MT940 e CAMT.053

Ao carregar saldos de Banco, você cria uma origem de dados associada a um sistema de origem de arquivo Banco. A Integração de Dados extrai o saldo do fim do dia de cada conta dos formatos de arquivo BAI, SWIFT MT940 e CAMT.053 para que eles possam ser carregados como um saldo de subsistema no Account Reconciliation.

O aplicativo de origem de um arquivo de Saldo em Arquivo com Formato BAI tem as colunas constantes predefinidas e cabeçalhos a seguir:

Saldo Final
Moeda
Tipo de Transação
Moeda
Data do Demonstrativo
Conta

O aplicativo de origem para um arquivo de Saldos em Arquivo de Banco com Formato Swift MT940 tem os cabeçalhos e colunas constantes predefinidos a seguir:

Saldo Final
Moeda
Tipo de Transação
Moeda
Data do Demonstrativo
Conta

O aplicativo de origem para um arquivo de Saldos de Arquivo de Banco com Formato CAMT.053 tem os cabeçalhos e colunas constantes predefinidos a seguir:

Conta
Saldo Final
Moeda
Data a Partir de
CdtDbtInd (Indicador de Débito ou Crédito)

Para adicionar um sistema de origem de Saldos em Arquivo de Banco com Formato BAI, SWIFT MT940 ou CAMT.053:

Faça upload de arquivos de extrato bancário nos formatos BAI, SWIFT MT940 ou camt.053 usando o navegador de arquivos ao registrar o aplicativo de destino.

A imagem a seguir mostra um Arquivo de Extrato Bancário com Formato BAI:

A imagem a seguir mostra um Arquivo de Extrato Bancário com Formato SWIFT MT940:
Na página inicial da Integração de Dados, clique em Ações e selecione Aplicativos.
Na página Aplicativos, clique em (ícone Adicionar).
Em Categoria, selecione Origem de Dados.
Em Tipo, selecione Arquivo bancário.
Em Aplicativo, selecione um nome de aplicativo na lista de valores.
Os tipos de aplicativos disponíveis incluem:
- Saldos em Arquivo com Formato BAI
- Saldos em Arquivo com Formato SWIFT MT940
- Saldos em Arquivo de Banco com Formato CAMT.053
Para Saldos em Arquivo com Formato BAI, selecione Saldos em Arquivo com Formato BAI.

Para um arquivo SWIFT MT940, selecione Saldos em Arquivo de Banco com Formato Swift MT940.

Para um arquivo CAMT.053, selecione Saldos em Arquivo de Banco com Formato CAMT.053.
Em Prefixo, especifique um prefixo para tornar exclusivo o nome do sistema de origem.

Use um prefixo quando o nome do sistema de origem que desejar adicionar se basear em um nome de sistema de origem existente. O prefixo une-se ao nome existente. Por exemplo, se desejar nomear um aplicativo de arquivo Bank com o mesmo nome de um que já existe, você poderá atribuir as suas iniciais como o prefixo.
Clique em OK.
Na página Aplicativo, clique em à direita do aplicativo e depois selecione Detalhes do Aplicativo.
Selecione a guia Dimensões.
Para ver dimensões no sistema de origem de arquivo de Saldos em Arquivo com Formato BAI, selecione a guia Detalhes da Dimensão.

Os detalhes da dimensão de um aplicativo de arquivo de Saldos em Arquivo com Formato BAI são mostrados a seguir:

Os detalhes da dimensão de um aplicativo de Saldos em Arquivo com Formato SWIFT MT940 são mostrados a seguir:

Os detalhes da dimensão de um aplicativo de Saldos em Arquivo de Banco com Formato CAMT.053 são mostrados a seguir:
Configure o mapeamento de integração entre o sistema de origem de Saldos em Arquivo com Formato BAI e o aplicativo de destino de Saldos de Conformidade da Reconciliação criando um formato de importação:
1. Na página Criar Integração, Nome e Descrição, digite um nome e uma descrição para a nova integração.
2. Em Local, digite o nome de um novo local ou escolha um local existente para especificar onde carregar os dados.
3. Na lista suspensa Origem (), selecione o aplicativo de origem do Arquivo Bancário.
4. Na lista suspensa Destino (), selecione o aplicativo de Saldos de Conformidade da Reconciliação de destino.
5. Em Categoria, selecione o bucket de moeda.
6. Opcional: selecione quaisquer atributos de local aplicáveis à integração. Para obter mais informações, consulte Seleção de Atributos de Localização.
Na homepage Integração de Dados, clique em e selecione Mapear Dimensões.
Na página Mapear Dimensões, configure o mapeamento de integração entre o sistema de origem de Saldos em Arquivo com Formato BAI e o aplicativo de destino de Saldos de Conformidade da Reconciliação criando um formato de importação.
1. Em Formato de Importação, selecione o nome do formato de importação a ser usado na integração.
  
  Você também pode adicionar um nome de formato de importação definido pelo usuário.
2. Na grade de mapeamentos, mapeie as colunas de origem na origem para as dimensões nos Perfis de Saldos de Conformidade da Reconciliação.
  
  Nota:
  
  Todos os Arquivos Bancários exigem que a dimensão Perfil seja mapeada para o Perfil correspondente em Conciliação de Contas.
  
  As dimensões do aplicativo de destino são preenchidas automaticamente.
  
  Se o formato de importação já tiver sido definido para a integração, as colunas de origem e destino serão mapeadas automaticamente.
  
  Veja a seguir um exemplo do formato de importação de um aplicativo de Saldos em Arquivo com Formato BAI:
Veja a seguir um exemplo do formato de importação de um aplicativo de Saldos em Arquivo com Formato SWIFT MT940:

Veja a seguir um exemplo do formato de importação de um aplicativo de Saldos em Arquivo com Formato CAMT .053:
Na homepage Integração de Dados, clique em e selecione Mapear Membros.
Na página Mapear Membros, mapeie os números de conta no arquivo para os nomes de Reconciliação indicados.

Nota:

Todos os Arquivos Bancários exigem que a dimensão Perfil seja mapeada para o Perfil correspondente em Conciliação de Contas.
Na página inicial da Integração de Dados, clique em à direita da integração e selecione Opções.
Selecione a guia Filtrar.
Mapeie a dimensão do tipo de origem Tipo de origem * para o valor de destino codificado "sistema de origem" ou "sub-sistema" e clique em Salvar.

Nota:
Arquivos Bancários geralmente são configurados como sub-sistemas.
Clique na guia Opções e especifique a categoria da sua preferência em Categoria.
As categorias padrão são:
- Relatório
- Funcional
- Informado
De modo geral, saldos bancários seriam carregados em "Informado", mas, dependendo dos seus requisitos, você pode selecionar "Funcional" ou "Relatório".
Em Tipo de Mapeamento de Período, selecione Padrão

Quando Padrão está selecionado, os mapeamentos de período padrão seguem o padrão da lista de períodos do aplicativo de origem usando os mapeamentos de período global ou de aplicativo com base na chave de período. A lista de períodos de origem é adicionada como filtros de Ano e Período.
Clique em Salvar.
Vá para a página inicial do Account Reconciliation.
Clique em Aplicativo e depois em Configuração e em Carregamento de Dados.
Crie uma definição de carregamento de dados.
Para obter mais informações, consulte Definir e Salvar uma Definição de Carregamento de Dados em Administração do Oracle Account Reconciliation .
Importe saldos selecionando Aplicativo e depois Período.
Clique em para ir para o menu de ações e clique em Importar Dados.
Clique em +. Em seguida, em Execução do Novo Carregamento de Dados, selecione Usar carregamento de dados salvo e selecione o carregamento de dados criado na etapa anterior.
Clique em OK para importar saldos de Arquivos de Banco.

Os saldos bancários normalmente são carregados como saldos do subsistema, mas também podem ser carregados como saldos de origem, se necessário.