Definição de um Período para Transações de Conformidade da Reconciliação

As transações do Account Reconciliation devem ser carregadas para um período. Para isso, use mapeamentos globais para mapear vários períodos para um período.

Para definir um período de mapeamento global para Transações de Conformidade da Reconciliação:

  1. Na página inicial da Integração de Dados e, no menu Ações, selecione Mapeamento de Período.

    Especifique a data no formato MM/dd/aaaa.

  2. Selecione a guia Mapeamento Global.

  3. Clique em A imagem mostra o ícone Adicionar..

  4. Em Chave do Período, especifique o último dia do mês para o ano fiscal atual a ser mapeado da origem. Esse é um valor de data que é armazenado no banco de dados durante o processo de carregamento de balancete e que se torna parte de uma chave que identifica um conjunto de registros de balancete.

    Especifique a data no formato MM/dd/aaaa.

    O carregamento de Transações de Conformidade da Reconciliação usa a Chave do Período e a Chave do Período Anterior definidas na Integração de Dados para determinar os períodos do General Ledger de origem mapeados para cada período da Integração de Dados quando a integração é executada.

  5. Selecione a Chave do Período Anterior, especifique a chave do período fiscal anterior que é usada durante a exportação para determinar se uma entrada de US$ 0,00 deve ser feita (para evitar ghost) no início (a entrada deverá ser feita se valores acumulados no ano foram carregados em uma categoria periódica).

    A Chave do Período Anterior tem apenas um mês de diferença da sua chave de período atual.

    A Chave do Período Anterior tem apenas um mês de diferença da sua chave de período atual.

  6. Complete o seguinte:

    1. Nome do Período; por exemplo, julho de 2018

    2. Mês do Período de Destino; por exemplo, Agosto

    3. Ano do Período de Destino

    4. Dia do Período de Destino

    5. Ano de Destino

  7. Clique em Salvar.