Os modelos do Financials são criados com base na dimensionalidade do aplicativo e incluem quaisquer dimensões personalizadas que foram adicionadas quando você habilitou os recursos.
Dependendo dos recursos que você habilitou, os modelos a seguir estão disponíveis no arquivo zip:
FinStmt Expense Data Load Template.csv
FinStmt Expense Weekly Load Template.csv
— Use este modelo se estiver planejando no nível semanalFinStmt Revenue Data Load Template.csv
FinStmt Revenue Load Weekly Template.csv
— Use este modelo se estiver planejando no nível semanalFinStmt Balance Sheet Load Template.csv
FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv
FinStmt Cash Flow Indirect Load Template.csv
Os modelos têm um espaço reservado para cada dimensão habilitada; cada dimensão assume o membro NoMember como padrão. Especifique os membros de dimensão apropriados para cada registro de dados que você está carregando. Use NoMember se a dimensão não for aplicável a um registro de dados.
Para todos os modelos que não sejam FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv
, importe dados usando estas diretrizes:
Especifique as contas nas linhas da Coluna A e os períodos de tempo verticalmente.
Modifique os membros da dimensão de conta na Coluna A para refletir as contas renomeadas.
Os períodos estão nas colunas D-S (linhas B - BA se você estiver planejando despesas no nível semanal e linhas C - BB se você estiver planejando a receita no nível semanal). Exclua as colunas correspondentes aos períodos não usados.
Modifique os dados na coluna Ponto de Vista a fim de identificar para onde eles devem ser importados:
OFS_Load — Valor de dados a ser importado
<Dimensão Personalizada> — Quaisquer dimensões personalizadas que você adiciona quando habilita recursos.
EP_No Entit — Membro na dimensão Entidade que identifica os departamentos da hierarquia de negócios para os quais os dados devem ser importados
Nenhum Ano — Membro de ano
OEP_Actual — Membro de Cenário
OEP_Working — Membro de Versão
USD — A taxa de câmbio (para um aplicativo de várias moedas)
O Nome do Cubo de Carregamento de Dados deve ser OEP_FS.
Para FinStmt Balance Sheet Load Template.csv
, você pode usar BegBalance para acomodar o valor de abertura para contas do balanço geral.
Para FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv
, importe dados usando estas diretrizes:
Linhas
Identifique as contas de Fontes de Rendimentos e/ou Usos de Fluxo de Caixa nas linhas da Coluna A.
A primeira coluna se refere à dimensão Conta. Se a Conta for renomeada, faça a atualização correspondente.
Os membros de Pressuposição de Fluxos de Caixa Direto estão nas colunas B - F.
A coluna B define as condições de dispêndio de caixa ou recolhimento de fundos que você gostaria de definir para determinada conta.
As colunas C-F definem o período do dispêndio de caixa ou recolhimento de fundos de determinada conta. Os valores inseridos devem ser 100% idênticos para as quatro colunas.
BegBalance — Pessuposições de fluxo de caixa direto são carregadas para BegBalance.
Nenhum Produto, Nenhum Serviço, Nenhum Canal, Nenhum Cliente, Nenhum Segmento — Indicam as dimensões personalizadas aplicáveis que você configura quando habilitou os recursos. Se você não usar dimensões personalizadas, esses membros não implantados.
OEP_NoEntity — Membro da dimensão Entidade que identifica os departamentos da hierarquia de negócios em que os dados são carregados.
Nenhum Ano — Indica o membro da dimensão Ano.
OEP_Plan — Membro da dimensão Cenário.
OEP_Working — Membro da dimensão Versão.
O Nome do Cubo de Carregamento de Dados deve ser OEP_FS.
Para a primeira importação de dados, execute as regras necessárias para processar e calcular os dados:Financials: Calcular Valores Reais e Roll-up.