Visão Geral da Tarefa

Em geral, você criará seus planos e previsões do Financials nesta ordem:

Defina as variáveis de usuário. Consulte Definição de Variáveis de Usuário. Para obter informações sobre a especificação de outras configurações de preferências, consulte Como Trabalhar com o Planning Usando a Interface Simplificada.
Examine e ajuste os valores de driver referentes a itens de linha recorrentes. Esses drivers, habilitados pelo administrador, determinam como você definirá, rastreará e analisará as contas. Você pode especificar valores de driver usando pressuposições de tendências ou o método de entrada direta. Em seguida, insira, ajuste e calcule as despesas e as receitas. Você pode:
- Definir e ajustar drivers
- Definir e ajustar tendências
- Ajustar contas manualmente
Consulte:
Dependendo do seu tipo de planejamento, examine os demonstrativos financeiros internos, como Balanços Gerais e demonstrativos de Fluxo de Caixa.
Peça a seu administrador para executar a regra de roll-up.
Obtenha o status dos dados financeiros, das tendências principais e dos KPIs do seu departamento ou do seu negócio como um todo usando dashboards interativos na guia Visão Geral. Consulte Análise de Dados Financeiros com Dashboards.
Avalie suas finanças usando os dashboards e os formulários de análise fornecidos. Consulte Análise das Finanças.
Para incluir o Workforce, o Capital ou o Projects nos seus dashboards, peça ao administrador para definir mapas de dados a fim de disponibilizar os dados e os detalhes dos outros tipos de planejamento.
Se estiver trabalhando com revisões de orçamento, você poderá iniciar o processo de revisão. Consulte Visão Geral da Tarefa para Revisões de Orçamento.

Nota:

Dependendo do que o administrador tiver habilitado, é possível que você não veja todos os recursos descritos nesta seção.

Nota:

Em um aplicativo de 13 períodos, para artefatos com rótulo de Mês, como Mês Atual, o Mês não representa um mês civil, mas o período definido no calendário de 13 períodos.

Para começar, na página inicial, clique em Finanças e selecione um componente.

Tabela 4-1 Tarefas do Financials

Objetivo	Execute Estas Tarefas	Para Obter Mais Informações
Despesa ou Receita	Preparar planos e previsões orientados a receita ou a despesa. Para o planejamento baseado em driver: Embora você possa usar os formulários de entrada aos quais tem acesso, aproveite a inteligência fornecida pelos formulários relacionados a driver e tendência. Se aplicável, especifique valores para os drivers que derivam a receita ou as despesas. Você pode especificar valores: Fazendo referência a tendências e ajustando-as (usando pressupostos). Fazendo ajustes manuais. Exiba e, se necessário, ajuste os valores de contas calculados pelos drivers. Avalie os padrões dos valores planejados em relação aos valores reais históricos, usando as tendências fornecidas. Insira valores de receita ou despesa para contas diversas ou para as que não são calculadas por drivers. Se você usar a declaração de renda, revise sua declaração de renda. Consulte Planejamento de Receita e Despesa.	Consulte Planejamento de Receita e Despesa.
Balanço Patrimonial	Planejar e gerenciar as finanças usando balanços gerais. Especifique os valores dos drivers de ativo e passivo, como dias de vendas pendentes (DSO) e dias a pagar pendentes (DPO). Você pode especificar drivers: Fazendo referência a tendências e ajustando-as. Fazendo ajustes manuais. Insira e ajuste as contas de ativo baseadas em receita, como contas a receber, dinheiro em banco e outros ativos. Insira e ajuste as contas de passivo baseadas em despesa, como contas a pagar, remuneração provisionada e despesas provisionadas. Consulte Planejamento Usando Balanços Gerais. Nota: Se você também usa fluxo de caixa e acha que seu balanço patrimonial não está equilibrado, consulte Sobre o Uso do Balanceamento do Fluxo de Caixa e do Balanço Geral.	Planejamento Usando Balanços Gerais.
Fluxo de Caixa	Planejar e gerenciar as finanças usando demonstrativos de fluxo de caixa. Somente método direto: Defina pressuposições de tempestividade do fluxo de caixa e do caixa que especificam o modo de recebimento e uso do caixa. Insira a atividade de financiamento e investimento, como compras de ativos fixos ou novos pagamentos de empréstimos. Consulte Planejamento Usando o Fluxo de Caixa.	Planejamento Usando o Fluxo de Caixa.
Revisões de Orçamento	Planeje usando revisões de orçamento, com planejamento de despesas. Se a integração ao Controle Orçamentário for habilitado, também será possível executar uma verificação de fundos, obter resultados de fundos e reservar fundos. Consulte Como Trabalhar com Revisões de Orçamento e a Integração ao Controle Orçamentário.
Análise	Avaliar graficamente os dados financeiros reais, de planos e previsões em qualquer nível do negócio. Analisar as principais métricas de receita, despesa, balanço geral e fluxo de caixa ao longo do tempo. Acessar grades. Revisar todos os formulários disponíveis.	Análise das Finanças

Tutoriais

Os tutoriais fornecem instruções com vídeos sequenciais e documentação para ajudar com o aprendizado de um tópico.

Tabela 4-2 Tutoriais para Aprender sobre o Financials

Sua Meta	Saiba como
Saiba como inserir dados no Financials.	Inserção de Dados de Planejamento no Financials no Oracle Enterprise Planning Cloud
Saiba como planejar no Financials usando dados baseados no driver. Veja como é possível criar planos e modelos de negócios que focam em critérios ou em fatores-chave em sua organização que impactam e impulsionam o desempenho.	Planejamento Baseado em Dados no Financials
Saiba como executar um planejamento baseado em tendências no Financials. Veja como inserir suposições baseadas em tendências que permitem a planejar e prever com base em tendências.	Planejamento Baseado em Tendências no Financials
Saiba como aproveitar KPIs (indicadores-chave de desempenho) no Financials usando KPIs predefinidos ou adicionando seus próprios KPIs. Os KPIs permitem que você colete dados objetivos e quantificáveis ou dados que indicam o andamento em relação a um desempenho ou a uma meta estratégica. Use KPIs para refletir a integridade de áreas-chave da sua organização.	Uso de KPIs no Financials
Saiba como calcular valores reais e preparar planos e previsões. Depois de habilitar o Financials, você configura o ponto inicial do ciclo de planejamento e previsão. Veja como utilizar cálculos predefinidos para agregar e preparar dados de valores reais, planos e previsões.	Cálculo de Valores Reais e Preparação de Planos e Previsões no Financials