Em geral, você criará seus planos e previsões do Financials nesta ordem:
Defina as variáveis de usuário. Consulte Definição de Variáveis de Usuário. Para obter informações sobre a especificação de outras configurações de preferências, consulte Como Trabalhar com o Planning Usando a Interface Simplificada.
Definir e ajustar drivers
Definir e ajustar tendências
Ajustar contas manualmente
Consulte:
Dependendo do seu tipo de planejamento, examine os demonstrativos financeiros internos, como Balanços Gerais e demonstrativos de Fluxo de Caixa.
Peça a seu administrador para executar a regra de roll-up.
Obtenha o status dos dados financeiros, das tendências principais e dos KPIs do seu departamento ou do seu negócio como um todo usando dashboards interativos na guia Visão Geral. Consulte Análise de Dados Financeiros com Dashboards.
Para incluir o Workforce, o Capital ou o Projects nos seus dashboards, peça ao administrador para definir mapas de dados a fim de disponibilizar os dados e os detalhes dos outros tipos de planejamento.
Nota:
Dependendo do que o administrador tiver habilitado, é possível que você não veja todos os recursos descritos nesta seção.
Nota:
Em um aplicativo de 13 períodos, para artefatos com rótulo de Mês, como Mês Atual, o Mês não representa um mês civil, mas o período definido no calendário de 13 períodos.Para começar, na página inicial, clique em Finanças e selecione um componente.
Tabela 4-1 Tarefas do Financials
Objetivo | Execute Estas Tarefas | Para Obter Mais Informações |
---|---|---|
Despesa ou Receita |
Preparar planos e previsões orientados a receita ou a despesa.
Consulte Planejamento de Receita e Despesa. |
Consulte Planejamento de Receita e Despesa. |
Balanço Patrimonial | Planejar e gerenciar as finanças usando balanços gerais.
Consulte Planejamento Usando Balanços Gerais. Nota: Se você também usa fluxo de caixa e acha que seu balanço patrimonial não está equilibrado, consulte Sobre o Uso do Balanceamento do Fluxo de Caixa e do Balanço Geral. |
Planejamento Usando Balanços Gerais. |
Fluxo de Caixa | Planejar e gerenciar as finanças usando demonstrativos de fluxo de caixa.
Consulte Planejamento Usando o Fluxo de Caixa. |
Planejamento Usando o Fluxo de Caixa. |
Revisões de Orçamento | Planeje usando revisões de orçamento, com planejamento de despesas. Se a integração ao Controle Orçamentário for habilitado, também será possível executar uma verificação de fundos, obter resultados de fundos e reservar fundos.
Consulte Como Trabalhar com Revisões de Orçamento e a Integração ao Controle Orçamentário. |
|
Análise |
|
Análise das Finanças |
Tutoriais
Os tutoriais fornecem instruções com vídeos sequenciais e documentação para ajudar com o aprendizado de um tópico.
Tabela 4-2 Tutoriais para Aprender sobre o Financials
Sua Meta | Saiba como |
---|---|
Saiba como inserir dados no Financials. |
Inserção de Dados de Planejamento no Financials no Oracle Enterprise Planning Cloud |
Saiba como planejar no Financials usando dados baseados no driver. Veja como é possível criar planos e modelos de negócios que focam em critérios ou em fatores-chave em sua organização que impactam e impulsionam o desempenho. |
Planejamento Baseado em Dados no Financials |
Saiba como executar um planejamento baseado em tendências no Financials. Veja como inserir suposições baseadas em tendências que permitem a planejar e prever com base em tendências. | Planejamento Baseado em Tendências no Financials |
Saiba como aproveitar KPIs (indicadores-chave de desempenho) no Financials usando KPIs predefinidos ou adicionando seus próprios KPIs. Os KPIs permitem que você colete dados objetivos e quantificáveis ou dados que indicam o andamento em relação a um desempenho ou a uma meta estratégica. Use KPIs para refletir a integridade de áreas-chave da sua organização. | Uso de KPIs no Financials |
Saiba como calcular valores reais e preparar planos e previsões. Depois de habilitar o Financials, você configura o ponto inicial do ciclo de planejamento e previsão. Veja como utilizar cálculos predefinidos para agregar e preparar dados de valores reais, planos e previsões. |
Cálculo de Valores Reais e Preparação de Planos e Previsões no Financials |