Configuração de Relatórios Intercompanhias

Seleção do Ponto de Vista para Relatórios Intercompanhias

As dimensões Ponto de Vista são exibidas na seção cabeçalho do relatório gerado. Você pode selecionar um membro para cada uma destas dimensões:

• Cenário

• Ano

• Período

• Exibição

• Consolidação

• Moeda (deve ser uma Moeda de Relatório)

Seleção de Contas para Relatórios Intercompanhias

Determine as contas para as quais deseja corresponder transações selecionando Conectar contas.

Uma conta conectada armazena a diferença entre duas contas entre empresas quando as eliminações são concluídas. Ao selecionar a conta conectada para um relatório, o sistema usa a opção de conta de correspondência especificada pelo administrador ao definir a conta conectada.

Para cada conta conectada, as contas associadas a ela e que têm o mesmo tipo de Conta são exibidas. Por exemplo, os tipos de conta Ativo e Despesa são associados, e os tipos de conta Passivo, Receita e Capital Próprio são associados.

Seleção de Dimensões de Supressão

As dimensões Origem de Dados, Movimentação e Personalizado são consideradas dimensões de supressão. Com elas, você pode selecionar vários membros usando o Seletor de Membros ou especificando os nomes de membros no texto, delimitados por vírgula. As dimensões Supressão são listadas no cabeçalho do relatório gerado.

O Seletor de Membros oferece estas categorias de membro:

• Antecessores
• Filhos
• Descendentes
• Irmãos (Todos, Esquerda, Direita, Anterior, Próximo)
• Pais
• Descendentes de Nível 0 (Todos, Anterior, Próximo)
• Irmãos à Esquerda
• Geração (Anterior, Próximo)

Você pode selecionar uma das seguintes opções de Supressão:

• Não Suprimido — Esta é a seleção padrão. A dimensão fica incluída como coluna na Grade do Relatório. Há uma linha para todas as combinações de membros de dimensões externas (dimensões à esquerda) relacionada a cada membro da dimensão Não Suprimido.
• Suprimido — A dimensão não fica incluída como coluna na Grade do Relatório. Cada ponto de dados da linha implica uma soma de todos os membros selecionados para a dimensão de supressão especificada. Todas as dimensões suprimidas são tratadas como se estivessem nas dimensões do fim (no canto direito) na grade.
• Grupo — Mesmo caso de Não Suprimido, mas com as linhas do somatório. Todas as dimensões externas (à esquerda) e as dimensões agrupadas formam um grupo. Quando um grupo é exibido relacionado a todos os seus membros de dimensão interna (todos os membros à direita do agrupamento), é adicionado um somatório de valores como a próxima linha.

  Nota:

  A opção Grupo limita os membros da seleção de dimensão a apenas membros de base. A dimensão Entre Empresas (dimensão Parceiro) é automaticamente composta por grupos, e um somatório de valores é derivado de cada combinação Entidade/Parceiro.

Seleção da Correspondência de Supressão

Nos relatórios Intercompanhias, você poderá suprimir a exibição das células de dados associadas a uma variação específica, bem como a própria variação, se um conjunto de condições for atendido. Suprimir os dados em uma célula de dados significa que o sistema exibe um valor vazio (valor em branco) na célula em questão. Se ambas variações forem suprimidas na linha, o sistema não exibirá a linha inteira.

Você pode suprimir dados especificando um valor de tolerância (quantidade) ou percentual. Por exemplo, se uma Entidade tiver um valor de 299 e o Parceiro da Entidade tiver 200, a diferença será 99. Se a tolerância de correspondência for 100 e a diferença entre a Entidade e o Parceiro for menor do que 100, como no exemplo, o sistema eliminará as transações, pois estará dentro da tolerância de correspondência.

Se você optar por não suprimir as transações Entidade/Parceiro, o sistema não suprimirá, mesmo que os valores Entidade e Parceiro estejam dentro do valor ou do percentual de tolerância de correspondência. Usando o exemplo anterior, mesmo se o valor de diferença for 99 e se estiver dentro da tolerância de correspondência, o sistema não eliminará as transações. A tolerância de correspondência é exibida em unidades.

Você pode suprimir as correspondências usando uma ou ambas opções:

• Valor de Tolerância - Você pode inserir um valor de Tolerância. O valor deve ser um número positivo. Se o valor absoluto de uma variação especificada for menor ou igual ao valor de Tolerância, o sistema suprimirá a variação, as contas e as células de dados de conta de correspondência para a variação especificada na linha. Por padrão, o valor de Tolerância é 0.
• Percentual de Tolerância - Você pode inserir um percentual de Tolerância. O valor deve ser um número positivo menor ou igual a 100. Determine o valor absoluto da parcela da variação que foi contabilizada pelas Contas. Determine o valor absoluto da parcela da variação que foi contabilizada pelas Contas de Correspondência. Considere o mínimo desses dois valores (se não houver Contas de Correspondência, use apenas a parcela de Contas) e aplique o Percentual de Tolerância. Este é o Valor do Percentual de Tolerância. Se o Valor do Percentual de Tolerância for maior do que o valor absoluto da variação, as células de dados Variação, Contas e Conta de Correspondência para a Variação especificada serão suprimidas.

  Nota:

  Uma linha sem dados para ambas as transações é automaticamente suprimida, independentemente da ativação de quaisquer opções de supressão.

As opções de Supressão são exibidas na seção de cabeçalho do relatório gerado.

Seleção de Opções de Exibição

É possível modificar essas opções de exibição padrão para o relatório:

• Fator Escala - Você pode inserir um valor entre 0 e 9. O valor padrão é 0. O fator de escala é aplicado a cada célula de dados. Por exemplo, se o valor for 1000 e o fator escala for 3, o valor será exibido como 1. Todas as células de dados não suprimidas são multiplicadas pelo Fator Escala. Antes de aplicar o Fator Escala, o sistema realiza as operações de cálculo e supressão.
• Substituição Decimal - Você pode especificar o número de dígitos exibidos na parcela fracionária de um decimal. Você pode inserir um número inteiro entre 0 e 6. O valor padrão é 0.
• Exibição de Membros - Especifique se os membros serão exibidos por Nome, Descrição ou ambos.
• Tipo de Relatório - É possível gerar relatórios nos formatos HTML, PDF, XSL ou XSLX.
• Título do Relatório - Você pode definir um título para o relatório. O título padrão é Relatório Entre Empresas.