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1 Criação e Execução de um Centro de Excelência do EPM

2 Bem-vindo ao Tax Reporting

• Processo do Tax Provision
• Que Tarefas Faço Primeiro?
• Funções de Usuário Predefinidas
• Sobre a Homepage
• Menu de Configurações e Ações
• O Academy
• Navegador
• Painel de Boas-Vindas
• Assistência ao Usuário
• Navegação pelos Processos de Negócios do EPM Cloud
• Pesquisa de Formulários, Dashboards e Infolets

3 Definição das Suas Preferências

• Definição das Suas Preferências
• Definição de Preferências Gerais
  • Como Definir sua Foto de Perfil
  • Configuração da Exibição de Nomes de Membros ou Aliases
  • Configuração de Opções de Aprovações
• Definição das Suas Preferências de Exibição
• Configuração de E-mail para Notificações
• Configuração de Opções Ad Hoc
• Configuração de Variáveis do Usuário
• Definição das Preferências de Relatório
• Configuração das Suas Preferências de Impressão

4 Como Trabalhar com Operações

• Exibição de Operações de Visão Geral
  • Exibição de Todas as Tarefas
  • Exibição de Tarefas
  • Exibição de Tarefas de Dados Suplementares
• Processo de Consolidação
• Tradução de Moeda Estrangeira

5 Como Trabalhar com Formulários

• Introdução a Formulários
• Você Pode Inserir Dados em Formulários
• Sobre as Versões dos Formulários
• Como Acessar Formulários de Entrada de Dados
• Atribuição de Acesso a Formulários de Entrada de Dados
• Personalização de Formulários
  • Seleção de um Ponto de Vista
  • Como Enfatizar os Dados Usando a Formatação
  • Formatação de Dados
  • Personalização da Hierarquia da Dimensão de Movimento
• Cópia de URLs Individuais
• Uso de Guias Dinâmicas na Experiência Redwood
• Como Trabalhar no Forms 2.0
  • Como Trabalhar com a Barra de Ferramentas Global no Forms 2.0
  • Como Trabalhar com a Barra de Ferramentas Rápida no Forms 2.0
  • Como Trabalhar com PDVs no Forms 2.0
  • Abertura do Seletor de Membros no Forms 2.0
  • Execução de Cálculos sem Precisar Enviar Alterações (Cálculo Dinâmico)
  • Impressão de Dados no Forms 2.0

6 Como Usar Dashboards para Trabalhar com Dados

• Noções Básicas de Dashboards
• Sobre Versões do Dashboard
• Exibição de Dashboards
• Como Trabalhar com Dashboards 1.0
• Como Trabalhar com Dashboards 2.0
  • Como Trabalhar com a Barra de Ferramentas Global do Dashboard 2.0
  • Como Trabalhar com Componentes do Dashboard 2.0
  • Como Trabalhar com Grades do Forms 2.0 no Dashboard 2.0
  • Drill-Through em Gráficos e Legendas
  • Como Trabalhar com PDVs no Dashboard 2.0
  • Abertura do Seletor de Membros em Dashboards 2.0
  • Como Trabalhar com Dashboards 2.0 em Fluxos de Navegação
  • Como Trabalhar com Detalhes e Formulários Mestres em Componentes no Dashboard 2.0
  • Suporte para Interseções Válidas em Dashboards 2.0
  • Sobre a Análise Rápida
• Revisão de Dashboards do Total de Imposto
  • Revisão do ETR Consolidado do Total de Imposto por Entidade
  • Revisão do ETR Consolidado por Jurisdição
  • Revisão do Imposto em Dinheiro por Entidade
  • Revisão do Imposto em Dinheiro por Jurisdição

7 Como Usar Ad Hoc para Entrada de Dados e Análise

• Introdução à Execução de Ad Hoc
• Criação de uma Grade Ad-Hoc
• Como Enviar Dados Ad Hoc e Salvar a Definição de Grade
• Execução de Cálculos sem Precisar Enviar Alterações (Cálculo Dinâmico)
• Acesso a uma Grade Ad-Hoc
• Design de Grades Ad Hoc
  • Abertura do Seletor de Membros em Grades Ad Hoc
  • Seleção de Membros Acumulados no Período
  • Filtragem de Membros da Coluna
  • Deslocamento de Dimensões
  • Sobre Membros Compartilhados
    • Aplicação de Zoom em Membros Compartilhados
  • Definição de Propriedades para Grades Ad Hoc
• Atalhos do Teclado na Grade Ad Hoc e Comandos de Entrada Rápida de Dados
• Aplicação de Regras a Grades Ad Hoc
• Adição de Comentários e Anexos
• Ajuste de Valores
• Sobre Como Usar Detalhes do Item de Linha
  • Adição de Detalhes do Item de Linha
  • Como Trabalhar com a Estrutura de Detalhes do Item de Linha
  • Ordem de Detalhes do Item de Linha
  • Como Inserir Incorretamente Detalhes do Item de Linha
  • Como Inserir Corretamente Detalhes do Item de Linha
  • Como Totalizar Quando as Células de Detalhes do Item de Linha Estiverem em Branco
• Impressão de Grades Ad Hoc
• Como Usar Ad Hoc de Formato Livre

8 Como Usar o Seletor de Membros

• Sobre a Seleção de Membros
• Seleção de uma Dimensão
• Definição de Opções de Exibição de Membro
• Pesquisa de Membros
• Filtragem de Membros para Exibição
  • Filtragem por Atributos
  • Filtragem por Nível
  • Filtragem por Geração
  • Filtragem por Relacionamento de Membro
    • Relações de Membros
• Como Fazer Seleções de Membro

9 Como Trabalhar com Regras de Negócios

• Lista de Regras de Negócios Disponíveis

10 Exibição das Principais Informações com Infolets

• Sobre Exibições de Infolet
• Sobre os Pontos do Infolet
• Configuração do Infolet Padrão

11 Como Trabalhar com o Processo Tributário Nacional

• Provisionamento Atual Nacional
  • Revisão do Dashboard de Visão Geral do National Tax Provision
  • Como Trabalhar com o Formulário do Provisionamento Atual Nacional
    • Lucro Líquido antes dos Impostos
    • Impostos Regionais Dedutíveis e Outros Impostos
    • Perdas e Créditos Fiscais Nacionais Detalhados
      • Perdas Fiscais Nacionais
      • Créditos Fiscais Nacionais
    • Total de Provisionamento Atual Adicional
• Como Usar a Automação de Taxas para o Provisionamento Atual Nacional
• Como Trabalhar com Diferenças Permanentes e Temporárias
  • Diferenças Permanentes
  • Como Trabalhar com Diferenças Temporárias
  • Como Informar Diferenças Temporárias Nacionais
  • Exemplo: Como Informar Saldos Iniciais para Diferenças Temporárias
• Como Trabalhar com Aquisições: Nacional
  • Acesso ao Cartão de Aquisições
  • Como Usar o Formulário de Aquisições Nacionais
• Como Trabalhar com um Imposto Nacional Diferido
  • Cabeçalhos de Linha de Imposto Diferido Nacional
  • Classificação de Ativos e Passivos de Imposto Diferido
  • Como Trabalhar com Imposto Diferido Não Reconhecido (DTNR) para IFRS
  • Como Trabalhar com Pós-DTNR de Imposto Diferido para IFRS
• Como Trabalhar com Membros de Movimento Diferidos Configuráveis
  • Suporte à Automação de Impostos para Movimentos Diferidos Configurados pelo Usuário
    • Exemplo de Caso de Uso
• Como Trabalhar com Alíquotas de Imposto
  • Como Informar Alíquotas de Imposto
  • Cálculo de Imposto Pai para Nacional e Regional
• Como Trabalhar com Taxas de Câmbio Nacionais
  • Taxas de Câmbio - Período Único
  • Taxas de Câmbio do Ano Completo
  • Revisão de Taxas de Câmbio
  • Como Informar Taxas de Câmbio NIBT de Substituição
  • Habilitação do Recurso de Média Ponderada
  • Cálculo da Média Ponderada da Substituição de Taxa de Câmbio para Contas NIBT
  • Cálculo da Média Ponderada da Substituição de Taxa de Câmbio para Outras Contas de Registro e Imposto
  • Inserção de Substituições de Valor e Taxa de Câmbio Estrangeira para Contas Históricas
  • Como Trabalhar com Substituição de Valor e Substituição de Taxa para Contas de Imposto
    • Como Habilitar a Substituição de Valor e a Substituição de Taxa
      • Uso da Variável de Substituição
      • Migração de Dados
    • Acesso a Formulários de Substituição
    • Aplicação da Conta de Taxa de Câmbio a uma Conta de Livro ou de Imposto
      • Configuração de uma Conta de Taxa de Substituição de Taxa de Câmbio
      • Como Trabalhar com Taxas de Câmbio – Formulários de Substituição de Conta Global
    • Aplicação da Substituição de Valor ou Taxa para uma Conta de Imposto
      • Como Trabalhar com Formulários: Formulário Substituição de Taxas de Câmbio – Livros e Substituição de Taxas de Câmbio – Impostos
    • Atualização de Artefatos Personalizados pelo Usuário após a Migração da Substituição da Taxa de Câmbio e de Valor
      • Atualização do Formulário de Substitiução de Taxa de Câmbio NIBT
      • Atualização do Formulário de Substituição de Taxas de Câmbio (Contas do Livro de Substituição Histórica)
      • Atualização do Formulário WAR de Substitiução de Taxa de Câmbio NIBT
      • Atualização do Formulário Substituição de Taxas de Câmbio – Despesas – WAR
• Como Trabalhar com RTA (Return to Accrual)
  • Definição de Regras de Automação de RTA
  • Aplicação de Taxa do Ano Anterior em Valores RTA
  • Como Usar RTA Dedução Regional Real
    • Configuração de um Exemplo de Caso de Uso para RTA Dedução Regional Real
    • Exemplo de Caso de Uso para RTA Dedução Regional Real
  • Cálculo do Imposto Diferido RTA
    • Adição de Atributos Personalizados
    • Definição do Caso de Uso de Exemplo de Cálculo do Imposto Diferido RTA
    • Caso de Uso de Exemplo de Cálculo do Imposto Diferido RTA
• Como Trabalhar com o Tax Account RollForward (TAR)
  • Como Trabalhar com o Tax Account RollForward (TAR)
    • Como Trabalhar com Formulários de Imposto a Pagar Atual
      • Como Inserir Formulário de Imposto a Pagar Atual (Nacional)
      • Gerenciamento de Formulários de Detalhes e Imposto a Pagar Atual Automatizado
  • Personalização da Evolução da Conta Fiscal (TAR)
• Como Trabalhar com Alíquota de Imposto Efetiva Consolidada e Nominal
  • Inserção da Alíquota de Imposto Efetiva Consolidada
• Como Trabalhar com Alíquotas de Imposto Efetivas Consolidadas e Estatutárias Usando Relatórios FRS
  • Dashboard Visão Geral do IFRS de ETR Consolidada
  • Como Trabalhar com Alíquota de Imposto Efetiva Consolidada Usando Relatórios IFRS
• Inserção do IFRS das Alíquotas de Imposto Consolidadas
• Sobreposição das Alíquotas de Imposto IFRS de ETR Consolidado por Entidade
• Como Trabalhar com Formulário de Ativos Fixos
  • Como Informar Ativos Fixos
  • Uso da Automação de Impostos com Ativos Fixos
• Status de Dados e Validação
  • Revisão de Status de Cálculo
  • Diferenciação Entre Status de Dados de Aplicativos Híbridos e Não Híbridos
  • Validação do ETR Nacional
  • Validação do Cálculo do ETR Regional
  • Validação do Total de Imposto Combinado
• Substituição do Saldo de Abertura para Criar Cenários de Orçamento e de Previsão

12 Como Trabalhar com o Processo Tributário Regional

• Como Usar a Automação de Taxas para o Provisionamento Atual Regional
• Como Trabalhar com Provisionamento Atual Regional
  • Revisão do Dashboard de Visão Geral Regional
  • Como Trabalhar com o Formulário de Provisionamento Atual Regional
    • Lucro Líquido antes dos Impostos
    • Diferenças Permanentes e Temporárias
    • Impostos Regionais Dedutíveis e Outros Impostos e Estornos
    • Perdas e Créditos Fiscais Detalhados Regionais
      • Perdas Fiscais Regionais
      • Créditos Fiscais Regionais
      • Itens de Provisionamento Adicionais
  • Como Informar Diferenças Temporárias Regionais
  • Como Trabalhar com um Imposto Diferido Regional
    • Reclassificação de Despesa Regional Total de Imposto Diferido para Patrimônio Líquido
      • Reclassificação: Exemplos
  • Como Trabalhar com Alíquotas de Imposto Regionais
  • Como Trabalhar com Taxas de Câmbio Regionais
    • Como Informar as Taxas de Câmbio Regionais de um Único Período
    • Como Informar as Taxas de Câmbio Regionais do Ano Inteiro
    • Revisão de Taxas de Câmbio Regionais
• Como Trabalhar com RTA (Return to Accrual) Regional
• Como Trabalhar com Aquisições: Regional
  • Acesso ao Cartão Aquisições Regionais
  • Como Usar o Formulário de Aquisições Regionais
• Como Trabalhar com o Tax Account RollForward (TAR) Regional
  • Como Trabalhar com Formulários de Imposto a Pagar Atual Regional
    • Como Inserir Formulário de Imposto a Pagar Atual Regional
    • Gerenciamento de Formulários de Detalhes e Imposto a Pagar Atual Regional Automatizado
• Personalização da Evolução da Conta Fiscal (TAR) Regional
• Como Trabalhar com Alíquota de Imposto Efetiva Nominal Regional

13 Gerenciamento de Perdas Fiscais/Créditos Tributários por Ano de Expiração

• Acesso a Formulários de Expiração de Perdas Fiscais/Créditos Tributários
• Como Trabalhar com Formulários de Expiração de Perdas Fiscais/Créditos Tributários
• Exemplo de Casos de Uso
  • Caso de Uso 1: Ano de Expiração como Sem Data Expiração
  • Caso de Uso 2: Ano de Expiração como um Ano < (ano inicial de aplicação + 20 anos)
  • Caso de Uso 3: Ano de Expiração como um Ano > (ano inicial de aplicação + 20 anos)
  • Caso de Uso 4: Ano de Expiração para Conta Pai
  • Caso de Uso 5: Ano de Expiração para Multi-GAAP Pai

14 Como Trabalhar com Grupos de Arquivamento

• Como Trabalhar com Configuração de Provisionamento Federal e Estadual dos EUA Unitária, Combinada, Consolidada e Separada

15 Como Trabalhar com o Provisionamento Provisório de Impostos

• Visão Geral do Provisionamento Provisório de Impostos
• Cálculo de Alíquota de Imposto Efetivo Estimado Anualizado (AEETR)
  • Gerenciamento de AEETR
    • Identificação do Cenário Provisório
    • Identificação da Entidade AEETR Global
    • Exemplo de Caso de Uso
  • Geração do Provisionamento Provisório de Impostos
  • Exclusão de Entidades de Perdas da Provisão Temporária
  • Definição de Lançamento da Automação de TAR
  • Configuração do Caso de Uso
  • Aplicação de AEETR Prevista em Provisionamento Provisório

16 Configuração do Tax Analytics

• Análise de Moedas Constantes

17 Como Trabalhar com Relatórios País a País (CbCR)

• Configuração da Entidade Pai CbCR
• Tabelas de Entrada de Dados dos Relatórios CbC
  • Preparação da Tabela 1 de Entrada de Dados
  • Como Trabalhar com Entradas Automatizadas no Relatório CbC
  • Como Informar Taxas de Câmbio CbCR de Substituição
  • Personalização da Tabela 1 CbCR
  • Preparação da Tabela 2 de Entrada de Dados
  • Como Inserir Outras Informações
  • Preparação das Informações da Entidade Constituinte
• Resumo do Relatório CbC
  • Geração da Tabela de Resumo 1
  • Preparação da Tabela de Resumo 1 - Detalhes por Jurisdição
  • Preparação da Tabela de Resumo 2
• Arquivamento dos Relatórios CbC
  • Preparação da Especificação da Mensagem
  • Preparação das Informações da Entidade de Relatório
  • Preparação da Especificação de Documento Jurisdicional
  • Preparação da Tabela 3 para Registro
• Dashboards de Avaliação de Riscos CbCR
  • Uso do Dashboard de Avaliação de Riscos
  • Revisão das Proporções de Avaliação de Riscos
  • Proporções de Avaliação de Riscos Disponíveis
• Verificação do Status dos Dados CbCR
• Validação e Envio dos Relatórios CbC

18 Revisão e Aprovação de Dados

• Sobre Aprovações
• Exibição das Unidades de Aprovação
• Ações de Unidade de Aprovação por Modelo
• Usuários de Aprovação e Ações Disponíveis
• Status da Unidade de Aprovação
• Validação de Unidades de Aprovação
• Alteração de Status da Unidade de Aprovação
• Propriedade da Unidade de Aprovação
• Adição ou Exibição de Anotações da Unidade de Aprovação
• Configuração de E-mail de Notificação de Aprovações
• Seleção de um Revisor Alternativo

19 Como Trabalhar com a Biblioteca

• Como Usar a Biblioteca
• Como Acessar Formulários
• Como Acessar Dashboards
• Atribuição de Permissões a Formulários e Dashboards
• Como trabalhar com relatórios
  • Como trabalhar com a Solução de Relatórios
    • Gerenciamento de pastas e relatórios
    • Pesquisa de pastas ou relatórios no EPM Cloud
    • Migração de relatórios do Financial Reporting
  • Exibição de Relatórios Financeiros
  • Exibindo o Seletor de Membro do PDV de um Relatório
  • Geração de Relatórios do Task Manager
  • Criação de relatórios do Supplemental Data
  • Gerenciamento de Relatórios Intercompanhias
    • Configuração de Relatórios Intercompanhias
    • Criação de Relatórios Intercompanhias

20 Como Trabalhar com o Task Manager

• Visão Geral do Task Manager
• Como Trabalhar com Tarefas
  • Acesso a Tarefas
    • Exibição de Tarefas na Página Inicial
    • Exibição da Lista de Trabalho do Task Manager e do Supplemental Data Manager
    • Exibição de Tarefas na Página Agendar Tarefas
  • Atualização de Informações da Tarefa
    • Exibição de Propriedades da Tarefa
    • Exibição de Instruções
    • Exibição de Alertas de Tarefas
    • Exibição do Workflow da Equipe de uma Tarefa
    • Exibição de Atributos da Tarefa
    • Exibição de Perguntas da Tarefa
    • Adição de Comentários para Tarefas
    • Exibição das Tarefas Relacionadas
    • Exibição de Parâmetros
    • Exibição do Histórico da Tarefa
  • Gerenciamento de Tarefas
    • Envio de Tarefas
    • Aprovação ou Rejeição de Tarefas
    • Reivindicação ou Liberação de Tarefas
    • Reatribuição de Tarefas
    • Reabertura de Tarefas
    • Cancelar Tarefas
    • Definição de Tarefas para o Status Forçar Fechamento
  • Como Trabalhar com Tarefas no Smart View
    • Criação de Conexões com as Extensões do Smart View
    • Atualização de Tarefas no Smart View

21 Como Trabalhar com o Recurso Supplemental Data

• Visão Geral de Processo do Recurso Supplemental Data
• Como Trabalhar com Formulários do Supplemental Data
  • Acesso a Formulários do Supplemental Data
    • Exibição de Formulários do Supplemental Data na Página Inicial
    • Exibição da Lista de Trabalho do Task Manager e do Supplemental Data Manager
    • Exibição de Formulários nas Tarefas do Supplemental Data
  • Atualização de Formulários do Supplemental Data
    • Exibição de Propriedades do Formulário
    • Exibição de Instruções
    • Exibição de Alertas
    • Exibição do Workflow
    • Exibição de Perguntas do Formulário
    • Exibição e Adição de Comentários a Formulários
    • Exibição do Histórico do Formulário
    • Exibição e Adição de Comentários a Formulários
    • Exibição do Histórico do Formulário
  • Gerenciamento de Formulários do Supplemental Data
    • Criar Formulários Ad-Hoc do Supplemental Data
    • Como Enviar, Aprovar, Rejeitar ou Contabilizar Formulários no Supplemental Data
    • Exibição de Formulários do Supplemental Data
    • Como Salvar Exibições do Recurso Supplemental Data
    • Como Inserir Dados nos Formulários do Recurso Supplemental Data
    • Como Procurar Registros em Formulários do Supplemental Data
    • Exclusão de Todos os Registros em Seções de Detalhes
  • Como Trabalhar com Formulários do Supplemental Data no Smart View
    • Criação de Conexões com as Extensões do Smart View
    • Atualização de Formulários do Supplemental Data no Smart View
• Exibição de Dados no Dashboard de Análise de Dados Suplementares
• Carregamento em Lote dos Dados em Coletas

22 Como Trabalhar com Alertas

• Criação de Alertas
• Atualização de Alertas
• Criação de um Alerta em um Agendamento
• Criação de um alerta em um formulário do Supplemental Data
• Ações de Alerta
• Exibição de Alertas da Lista de Alertas
• Exclusão de Alertas

23 Como Trabalhar com Exibições e Filtros

• Como Trabalhar com Filtros
  • Sobre Filtros
  • Visualização dos Filtros Salvos
  • Criação de um Novo Filtro
  • Como Usar a Barra de Filtros para Ajustar a Exibição
  • Limpeza das Condições do Filtro
  • Remoção de Filtros
  • Edição de Filtros
  • Duplicação de Filtros
  • Como Salvar Filtros
  • Aplicação de um Filtro Salvo
  • Exclusão de Filtros
  • Exibição de Colunas para Filtros
  • Reordenação de Colunas para Filtros
• Como Trabalhar com Exibições
  • Sobre Exibições
    • Sobre Filtros de Dados em Exibições
  • Como Trabalhar com Exibições de Lista
    • Sobre Exibições de Lista
    • Personalização da Exibição de Lista
    • Exemplo do Task Manager: Personalização da Exibição de Lista para Agendar Tarefas
    • Exemplo do Supplemental Data Manager: Personalização da Exibição de Lista para Tarefas do Supplemental Data
  • Como Trabalhar com Exibições de Tabela Dinâmica
    • Sobre Exibições de Tabela Dinâmica
    • Personalização da Exibição de Tabela Dinâmica
      • Definição das Propriedades da Exibição de Tabela Dinâmica
      • Definição do Layout da Exibição de Tabela Dinâmica
      • Especificação das Colunas da Exibição de Tabela Dinâmica
    • Exemplo: Visualização das Unidades Organizacionais Com Base no Status da Tarefa
    • Exemplo: Agrupamento de Modelos para Exibir Formulários de Dados Complementares Com Base no Status
  • Como Trabalhar com Exibições de Gráfico
    • Visão Geral das Exibições de Gráfico
      • Sobre Exibições de Gráfico
      • Sobre as Propriedades de Exibição de Gráfico
      • Tipos de Exibição de Gráfico
    • Criação de Exibições de Gráfico
      • Definição do Layout do Gráfico
      • Definição do Eixo do Gráfico
      • Definição da Legenda do Gráfico
    • Exemplo: Criação de Gráfico para Exibir o Status da Tarefa por Mês
    • Exemplo: Criação de Gráfico para Exibir a Data de Término Planejada versus Real
    • Exemplo: Criação de Gráfico para Exibir a Execução da Tarefa por Unidade Organizacional
    • Exemplo: Criação de Gráfico para Exibir Formulários e seus Status
    • Exemplo: Criação de Gráfico para Exibir o Período e o Status (com Descrição) do Modelo de Formulário
  • Como Trabalhar com Exibições de Gráfico de Gantt
  • Como Trabalhar com Exibições de Calendário
  • Como Salvar Exibições
  • Edição de Exibições Salvas
  • Definição de Exibição Padrão

24 Como Trabalhar com Dashboards

• Visão Geral de Dashboard
• Dashboard de Visão Geral da Tarefa
• Dashboards de Conformidade
• Dashboard do Financial
• Como Trabalhar com Dashboards Operacionais
  • Visão Geral de Dashboards Operacionais
  • Visualização e Abertura de Dashboards Operacionais