关于定义数据加载以将余额加载到 Account Reconciliation 中

使用数据加载定义,可以导入通过数据管理数据集成设置的余额。

当需要多次导入余额(通常是这种情况)时,定义数据加载尤其有用。在定义数据加载之后,可以执行数据加载以加载余额,查看结果,并更正错误。

对于同一个期间,每个位置的加载必须按顺序运行,不能并行运行。当各个位置的加载时间近似时,可以根据需要将数据加载定义配置为按位置运行。例如,如果位置 A 和位置 B 的余额文件在相同或近似的时间到达,则可以通过在同一个数据加载定义中配置这些余额文件来将其安排为连续(按顺序)运行。

默认情况下,一次运行一个数据加载规则,系统会等到一个数据加载规则作业完成后再启动另一个。但是,通过使用并行执行数据加载规则复选框,可以同时运行所有的数据加载规则作业,系统会等到所有的数据加载规则完成后再将处于暂存状态的作业设置为完成。这对于提高大型数据集的处理性能非常有用。

将导入的余额自动转换为更高货币组

使用数据管理加载余额时,如果源系统本身未在所有货币组中提供余额,则加载流程会转换所导入的源系统或子系统余额,并将这些余额加载到所配置的更高货币组中。在源是通常仅存储输入货币余额的事务系统的情况下,货币转换非常有用。

使用配置的汇率执行货币转换。如果汇率不可用,则货币转换失败。要对导入的余额启用自动转换,必须在定义数据加载时选择将余额转换为更高的货币组。请参阅“用于创建和保存数据加载定义的步骤”。

根据配置的货币组,转换选项(按优先级级)为:

  • 输入货币余额到本位币余额
  • 输入货币余额到本位币余额和报表货币余额
  • 本位币余额到报表货币余额