1/351

目录

标题和版权信息

文档可访问性

文档反馈

1 创建并运行 EPM 卓越中心

2 了解 Account Reconciliation

• 调节合规性概览
  • 关于调节合规性
  • 调节合规性术语
  • 在调节合规性中首先执行哪些任务？
• 事务匹配概览
  • 关于事务匹配
  • 事务匹配术语
  • 在事务匹配中首先执行哪些任务？

3 Account Reconciliation 主页

• Account Reconciliation 主页概览
  • 工作区中的主页卡
  • 全局标题
  • 主页中的链接
• 工作列表
• 调节
• 匹配
• 警报
• 仪表板
• 报表
• 应用程序
  • 调节活动
  • 调节合规性配置概览
  • 期间
  • 服务
• 工具
  • 外观
  • 公告
  • 服务活动报表
  • 审核报表
  • 访问控制
• 学习中心
• “设置和操作”菜单
• 欢迎面板
• 导航器
• 管理首选项

第 I 部分 管理调节合规性

4 了解调节流程

• 适用于管理员和超级用户的示例任务流方案
• 执行差异分析
• 调节合规性流程概述
• 调节合规性中的用户任务

5 管理调节流程

• 访问调节
  • 从“仪表板”卡访问调节
  • 从“调节”卡访问调节
  • 工作列表
• 创建调节
  • 从“期间”创建调节
  • 从“配置文件”创建调节
  • 使用 EPM Automate 实用程序创建调节
  • 事务匹配与调节合规性的区别
• 检查缺少的调节
• 编制调节
  • 示例：使用“工作列表”和“调节摘要”处理调节
  • 调节术语
  • 添加附件
  • 添加和删除注释
  • 配置问题
  • 处理事务
    • 将事务导出为 CSV 格式
  • 添加事务
    • 从之前的调节中复制事务
    • 手动添加事务
    • 编辑、复制和删除事务
    • 摊销或增值事务
      • 手动创建摊销或增值事务
      • 从之前的调节复制摊销或增值事务
      • 导入摊销或增值事务
  • 将事务导出到 Excel
• 使用组调节
  • 关于使用组调节
  • 管理员的组调节设置任务
    • 定义子段
    • 配置格式
    • 将组调节格式应用到配置文件
    • 数据集成 - 目标应用程序维映射
    • 在数据集成中创建集成
      • 在数据集成中映射维
      • 在数据集成中映射成员
    • 日常任务 - 在 Account Reconciliation 中创建和运行数据加载
  • 编制者的组调节任务
    • 编制组调节 - 主要差异
    • 为组调节创建事务
    • 为组调节导入事务
• 更改期间的状态
• 关闭和锁定期间
• 查看作业

6 将 EPM 企业日记帐与 Account Reconciliation 配合使用来推送日记帐分录

• 在 Account Reconciliation 中配置 EPM 企业日记帐
  • 配置企业日记帐连接
  • 将 Account Reconciliation 映射到企业日记帐
• 在 Account Reconciliation 中使用企业日记帐
  • 在 Account Reconciliation 中创建日记帐
  • 在 Account Reconciliation 中删除日记帐
• 在 Account Reconciliation 中使用企业日记帐的故障排除技巧

7 日常管理任务

• 提交、批准和驳回调节
• 更新调节
• 更新配置文件属性
• 更新调节属性
  • 关于调节属性文件格式规则
  • 手动更新调节属性
  • 使用 CSV 文件更新调节属性
• 将用户添加到调节
• 从调节中删除用户
• 为调节运行规则
• 删除配置文件或调节
  • 删除配置文件
  • 删除调节
• 管理重新分配请求
  • 重新分配编制者和审核者
• 重新打开调节
• 将调节余额导出到 Excel
• 执行摘要调节

第 II 部分 管理事务匹配

8 了解事务匹配

• 事务匹配概览
  • 关于事务匹配
  • 事务匹配的优势
  • 如何确定事务匹配是否适合您的方案？
  • 事务匹配的业务案例
  • 关于事务匹配的示例应用程序
• 事务匹配工作流
• 事务匹配术语
  • 匹配类型
  • 事务匹配中的事务
  • 数据源
  • 匹配规则
• 事务匹配的调节方法
• 关于事务状态
• 设置事务匹配任务
• 事务匹配的服务管理员任务
• 事务匹配的用户任务
• 了解事务匹配引擎

9 了解事务匹配和调节合规性之间的集成

• 事务匹配与调节合规性集成概览
  • 关于将事务匹配与调节合规性集成
  • 将事务匹配与调节合规性集成的优势
  • 配置事务匹配与调节合规性的集成的大致步骤
  • 关于在事务匹配中创建调节
• 将调节合规性与事务匹配集成的主要概念
  • 如何计算每个数据源的余额？
  • 关于打开调节的事务
    • 在事务匹配和调节合规性中如何以不同方式处理期间？
    • 事务匹配中的锁定截止日期是什么？
    • 事务匹配中的关闭截止日期是什么？
    • 为什么事务匹配会重新打开调节？
    • 使用锁定截止日期时的其他注意事项
    • 关于修饰性 (Cosmetic) 和非修饰性 (Non-Cosmetic) 更改
• 清除截止日期是什么？
• 将事务匹配与调节合规性集成的工作流

10 运行自动匹配

11 搜索事务、筛选以及保存列表视图

• 在事务匹配中搜索事务
  • 在事务匹配中搜索事务的步骤
  • 在事务匹配中搜索事务时选择列
  • 在事务匹配中搜索事务时使用筛选器
  • 在事务匹配中搜索事务时进行其他操作
• 创建筛选器和保存视图
• 在自动匹配规则中筛选和分组事务
• 通过分组筛选不匹配的事务
  • 配置组
  • 使用“不匹配的事务”中的分组栏筛选不匹配的事务

12 启用不匹配事务的拆分

第 III 部分 了解 Oracle Account Reconciliation 的数据集成

13 了解数据集成概览

• 向 Account Reconciliation 加载数据的方法
• 参考：有关加载数据的信息

14 使用数据集成简化用户界面

15 导入预映射的余额或事务

• 为调节合规性和事务匹配导入预映射的余额
• 为调节合规性导入预映射的事务
• 为事务匹配导入预映射的事务

16 使用数据管理或数据集成导入数据

• 数据集成和数据管理概览
  • 关于使用数据集成和数据管理
  • 数据管理概括摘要
  • 数据管理中的设置任务
  • 数据管理中的工作流任务
• 定义并保存数据加载定义
  • 关于定义数据加载以将余额加载到 Account Reconciliation 中
  • 关于数据导入模式
  • 用于创建和保存数据加载定义的步骤
• 执行数据加载并查看结果
• 查看加载的余额

第 IV 部分 创建示例应用程序或新应用程序

17 创建应用程序

• 预配置环境

18 创建示例应用程序

19 创建新应用程序

20 删除应用程序

第 V 部分 在 Account Reconciliation Cloud 中执行常见操作

21 使用视图和筛选器

• 使用视图
  • 关于视图
    • 关于筛选视图中的数据
  • 使用列表视图
    • 关于列表视图
    • 自定义列表视图
    • 示例：自定义调节的列表视图
  • 使用透视表视图
    • 关于透视表视图
    • 自定义透视表视图
      • 设置透视表视图特性
      • 设置透视表视图布局
      • 指定透视表视图列
    • 示例：按编制者和状态汇总调节
  • 使用图表视图
    • 图表视图概述
      • 关于图表视图
      • 关于图表视图特性
      • 图表视图类型
    • 创建图表视图
      • 设置图表布局
      • 设置图表轴
      • 设置图表图例
    • 示例：创建图表以按帐户类型和风险等级显示打开的调节
    • 示例：创建图表以按帐户类型显示不匹配的事务
  • 保存视图
  • 编辑保存的视图
  • 发布视图
  • 设置默认视图
  • 导出列表视图和透视表视图
• 使用筛选器
  • 关于筛选器
  • 查看现有的已保存筛选器
  • 创建新筛选器
  • 使用筛选器栏调整视图
  • 清除筛选条件
  • 删除筛选器
  • 编辑筛选器
  • 复制筛选器
  • 保存筛选器
  • 发布筛选器
  • 删除筛选器
  • 显示筛选器的列
  • 对筛选器的列重新排序

22 管理自定义仪表板

• 自定义仪表板概览
  • 自定义仪表板：设计模式
• 查看和打开自定义仪表板
• 创建自定义仪表板
  • 定义自定义仪表板特性
  • 定义对自定义仪表板的访问权限
• 设置自定义仪表板中的对象类型
• 指定自定义仪表板的视图选项
• 编辑自定义仪表板
• 复制自定义仪表板
• 删除自定义仪表板
• 导出自定义仪表板
• 导入自定义仪表板
• 运行自定义仪表板
• 显示列以便在自定义仪表板中查看
• 对列重新排序以便在自定义仪表板中查看
• 对自定义仪表板中显示的数据应用筛选器
• 示例：调节合规性自定义仪表板
  • 图表视图：按帐户类型显示的打开调节和余额
  • 图表视图：用于分析调节绩效的燃尽图
  • 列表视图：打开的高风险现金调节
  • 透视表视图：按编制者显示的详细调节状态
• 示例：事务匹配仪表板
  • 图表视图：存在大量不匹配事务的匹配类型
  • 图表视图：按组织单位显示的不匹配事务

23 使用报表

• 在调节合规性中使用预定义报表
  • 关于调节合规性中的预定义报表
  • 调节合规性报表输出描述
  • 在调节合规性中生成预定义报表
• 在事务匹配中使用预定义报表
  • 关于事务匹配中的预定义报表
  • 事务匹配报表输出描述
  • 在事务匹配中生成预定义报表
• 生成自定义报表
  • 创建查询
  • 创建模板
  • 创建报表组
  • 创建报表定义
  • 生成报表
• 在调节合规性中使用报表绑定器
  • 查看报表绑定器
  • 生成报表绑定器
• 了解报表安全性

24 了解 Account Reconciliation 中的安全性

• 关于 Account Reconciliation 中的安全性
• 创建和管理组
• 管理应用程序角色
• 生成角色分配报表
• 生成用户登录报表
• 使用团队
  • 关于团队和调节
  • 创建团队并添加用户
  • 删除团队
  • 向现有团队添加用户
  • 从团队中删除成员
  • 编辑团队或成员详细信息
  • 导入和导出团队及成员
  • 申请和释放团队调节
• 管理用户
• Account Reconciliation 中的超级用户安全性
• 查看用户组报表
  • 导出和导入用户组报表

25 使用警报解决障碍

• 管理警报类型
• 创建警报类型
  • 设置警报类型属性
  • 指定警报类型说明
  • 选择警报类型工作流
  • 分配警报类型查看者
  • 为警报类型添加问题
  • 应用警报类型属性
• 查看、搜索和筛选警报类型
• 编辑和删除警报类型
• 创建警报规则

26 迁移到相同环境或不同环境

• 使用 EPM Automate 实用程序进行迁移
• 使用导航器迁移 Account Reconciliation 快照
  • 从源环境导出快照
  • 将快照文件下载到本地驱动器
  • 将快照文件上传到新环境
  • 将快照文件导入新环境
• 迁移单个 Account Reconciliation 对象
  • 关于迁移单个 Account Reconciliation 对象
  • 导出单个 Account Reconciliation 对象
  • 导入单个 Account Reconciliation 对象

27 从内部部署 Financial Close Management 迁移到 Account Reconciliation Cloud

28 使用存档、还原和清除

• 在调节合规性中使用存档、还原和清除
  • 在调节合规性中存档数据
  • 在调节合规性中还原数据
  • 在调节合规性中清除数据
• 在事务匹配中使用存档和清除
  • 在事务匹配中存档匹配的事务
  • 在事务匹配中取消标记存档的事务
  • 在事务匹配中提取存档的事务
  • 在事务匹配中清除数据
    • 关于在事务匹配中清除数据
    • 在事务匹配中处理清除期间发生的情况
    • 在事务匹配中清除匹配的事务
    • 在事务匹配中清除存档的事务
    • 在事务匹配中清除事务的最佳做法

29 使用 EPM Automate 执行管理任务

30 关于连接 EPM 云环境

• 使用直接 URL 集成所连接的环境

A 附录：Account Reconciliation 最佳做法

B 有关 EPM 云的常见问题 (FAQ)