调节合规性配置概览
设置调节合规性的第一个任务是配置各项设置，这些设置在依次选择主页、应用程序和配置后显示。
在配置中可以轻松访问以下各项功能和设置：
- 警报类型
- 属性
- 系统属性
- 货币
- 数据加载
- 筛选器
- 格式
- 列表
- 组织
- 期间
- 设置（系统设置）
警报类型
警报支持在遇到问题同时在努力关闭调节的用户与有可能帮助解决问题的其他用户之间进行通信。管理员创建警报类型，以定义在出现某些问题时应遵循的过程。请参阅“创建警报类型”
属性
自定义属性是用户定义的字段，它们由管理员集中定义，并可用于调节、配置文件和格式：
在配置文件中：管理员和超级用户可以为配置文件分配属性，以获取标准属性不支持的信息。在格式中：管理员可以为格式分配在调节的以下两个位置显示的属性。
此选项卡显示为列表中的第一项，因为在管理 Account Reconciliation 时经常访问此选项卡。有关如何创建它们的详细信息，请参阅“创建属性”。
定义系统属性
在“系统属性”下，可以定义配置文件和调节的以下属性：
- 配置文件段是用来唯一标识配置文件和调节的帐户 ID 的组成部分。例如，如果您通常在“公司-帐户”级别调节帐户，则应当定义两个段：一个用于公司，一个用于帐户。配置文件段值是标签。标签不控制余额到调节的映射，该映射通过数据加载定义中添加的映射规则或者通过在导入之前预映射余额来执行。
- 根据用途不同，调节的流程也有所不同，例如预定义的资产负债表流程。如果您更喜欢其他术语，则可以删除此选项。
- 风险等级是分配给调节的标记（例如高、中、低），用于帮助生成报表和分析。
- 频率决定了编制调节的频繁程度。“每月”和“每季度”为典型频率。您在“系统设置”中定义频率。您还需要将频率分配给配置文件和期间。只有当分配给配置文件的频率与分配给期间的频率匹配时才会创建调节。
- 帐户类型是分配给调节的标记（例如资产、负债或权益），用于帮助生成报表和分析。
- 帐龄配置文件在报表中用于将事务归类到您定义的帐龄时段。例如，您可以定义一个帐龄配置文件，使其包含以下时段：0-15 天、16-30 天、30-60 天、61-90 天以及 90 天以上。您可以查看显示了每个帐龄时段内事务计数或值的报表。
- 当需要从调节访问参数化报表时，可以使用全局集成令牌。例如，如果您使用 BI Publisher 生成“固定资产前滚”表，则可以使用全局集成令牌来向报表传递参数（例如帐户 ID 或期间），以便它显示正确的数据。
定义货币
“货币”部分用于配置货币组、汇率类型和货币。
汇率，请参阅“定义汇率”
定义货币组时，应当涵盖必须在调节中认证的每个组以及用于简化调节编制的附加组。例如，要求用本位币货币组进行调节非常常见。如果您的公司是这样，则应当启用本位币货币组。如果在“输入货币”（或“推送货币”）中输入值有助于编制者执行调节，则还应当启用此货币组。对于“报表货币”货币组，通常只在此组需要认证时，才会启用此组。请注意，所有组标签都是可配置的，因而您可以为其重命名，使之符合公司惯例。但是，如果重命名货币组标签，则应只使用大写。
在货币中，可以控制哪些货币代码在系统中处于活动状态。
需要对输入到调节中的事务进行转换时，您需要定义汇率类型。例如，如果编制者在输入货币组中添加事务，则系统可以使用导入的汇率将这些值转换为本位币货币组。
数据加载
可以使用数据加载对话框定义数据加载定义，以便使用数据管理来加载数据并保存相同的数据加载参数。请参阅“定义数据加载定义”。
筛选器
请参阅“创建经过筛选的视图”格式
请参阅“了解格式”组织
日历用于为每个期间设置日期和频率。每个日历允许不同的组织对同一期间使用不同的日期和频率。
只有当调节表受公司假日或法定假日影响时，才需要定义假日规则。
组织单位提供了一种机制来向配置文件和调节分配分层的组织单位结构。组织单位在筛选和报表中提供值，并且通过它们向配置文件应用假日规则。
期间
接下来，您将配置与调节关联的期间数。期间决定了调节的截止日期，并且每个期间都有一个开始日期、结束日期和关闭日期。期间还具有关联的频率。将配置文件添加到期间时，只有频率与该期间关联的频率匹配的配置文件才会作为调节添加到该期间中。
如果实际情况需要更改调节，或者管理员必须导入更新的余额，则管理员可以重新打开期间。
开始时可以仅使用一两个期间，然后根据需要添加期间。对于每个期间，您将定义开始和结束日期，以及每个期间关闭帐簿的日期和与每个期间关联的频率。
请参阅“配置期间”设置（系统设置）
设置（系统设置）选项卡包含管理员在设置调节合规性时可能需要使用的其他配置设置。例如，允许用户删除注释、设置列表中的最大行数、允许批量更新，以及设置数据加载超时值。
请参阅“定义系统设置”
观看“介绍：在调节合规性中配置系统入门”视频
单击以下链接可观看此视频：
