将事务匹配与调节合规性集成的工作流

先决条件

执行用于配置事务匹配与调节合规性的集成的步骤。请参阅“配置事务匹配与调节合规性的集成的大致步骤”。

将事务匹配与调节合规性集成时用于创建调节的步骤

1. 将事务加载到事务匹配中。

   通常，此任务会执行多次，并且执行频率适合您的业务方案。请参阅“为事务匹配导入预映射的事务”。

2. 对加载的事务执行自动匹配。

   建议在每次加载事务时执行自动匹配。通常，自动匹配功能会成功地为大多数已加载的事务创建匹配。

   请参阅“运行自动匹配”。

3. 对自动匹配功能未匹配的事务执行手动匹配。请参阅“创建手动匹配”。
   • 如果您知道事务不匹配的原因以及相应费用，您可以将其标记为支持的事务。
   • 如果特定事务的匹配事务的日期在下一个期间内，则可以将该事务标记为在途事务。
4. 在此期间结束时，执行以下任务：

   1. 加载期末余额。

      请参阅“为调节合规性和事务匹配导入预映射的余额”。

   2. 编制调节。请参阅“创建调节”。