为事务匹配导入预映射的事务

使用“事务匹配”对帐户进行调节的第一步是导入数据。您可以导入两种类型的数据：事务和余额。

导入事务

请注意与导入事务相关的以下事项：

  • 事务始终导入为新事务，因为没有更新以前导入的事务的方法。
  • 一次只能为一个匹配类型运行一个导入事务作业。但是，可以向不同匹配类型中运行并行导入。这也适用于使用 EPM Automate 执行的导入。
  • 您可以指定在事务导入结束时运行自动匹配。自动匹配基于管理员已设置的规则对导入的数据运行。
  • 为了保持数据完整性，导入期间的任何错误都会导致整个导入回退，且作业状态变为“失败”。但是会记录错误，以便用户修复错误并重新提交。
  • 导入文件将保存为数据库中的压缩 zip 文件，并且可以从作业历史记录屏幕下载。

  • 锁定机制可防止在数据加载期间对事务做进一步更改。在数据加载期间，整个匹配类型被锁定，并向用户显示一条消息，提醒他们注意临时锁定。

    仍可以针对同一匹配类型进行其他数据加载

  • 如果匹配集中一个或多个事务的会计日期早于清除截止日期，则不允许导入事务。导入日志会包含错误消息，指示导入失败。这适用于与调节合规性集成的事务匹配配置文件。
  • 导入事务匹配事务会自动重新打开调节而不显示警告确认消息。请参阅《设置和配置 Account Reconciliation》中的“关闭和锁定期间”。
  • 将文件加载到单个匹配类型时，不支持并行处理。在使用事务匹配、数据管理和 EPM Automate 加载“事务匹配”事务时，适用此限制。
  • 数据源的数字属性可用于金额字段，总共最多为 15 位，采用精度表示后最多为 12 位。为进行差异计算，这些数字会舍入为小数点后两位。在不降低精度的情况下，支持总共最多 15 位的数字。例如，以下所有示例均有效：
    • 1234567890123.45
    • 12345678901234.5
    • 123456789012.345
    • 1234.56789012345

文件格式

导入文件应当满足以下要求：

  • 文件必须为逗号分隔值 (.csv) 格式。
  • 文件应当包括一个标题行，并在该行中包含与数据源定义中的属性 ID 匹配的列标题。
  • 文件应包括一个帐户 ID 列，用于确定将事务分配给哪个调节。
  • 可以在同一文件内导入多个调节的事务，前提是这些调节使用同一匹配类型。
  • 加载文件示例：

    Account ID,Acctg Date,Amount,Invoice Number

    100-1003,20-APR-2019,1100.00,145292

    100-1003,19-APR-2019,461.68,145293

    100-1003,20-APR-2019,1550.00,145294

  • 文件应当包括必需的日期列，该列表示会计日期，它决定了事务所在的会计期间。分配给每个事务的此日期将用于执行所有期末计算。
  • 文件应当包括必需的金额列，该列表示源系统或子系统中的事务金额。分配给每个事务的此"平衡金额"将用于执行所有期末计算。
  • 有关数据源中日期属性格式的更多详细信息，请参阅“定义数据源”
  • 在文件导入中，反斜杠 "\" 是特殊字符。系统会按原样读取反斜杠后面的第一个字符。为了从 .csv 文件正确加载包含反斜杠的数据，必须使用双反斜杠 \\。

导入事务

要导入事务：

  1. 从主页中，单击应用程序，然后选择作业。
  2. 选择事务匹配。
    “事务匹配作业”选项卡屏幕截图
  3. 在作业中，依次选择操作和导入事务。
    “导入事务”对话框屏幕截图

  4. 选择应当导入的事务所属的匹配类型。

    系统使用所选匹配类型作为当前会话期间后续“导入事务”或“自动匹配”作业的默认选择。要为其他匹配类型运行自动匹配，请更改“运行自动匹配”对话框中的匹配类型选择。

  5. 指定在导入完成后是否运行自动匹配。调节有锁定机制，可防止自动匹配期间做进一步更改。将向用户显示一条有关临时锁定的消息。

    注：

    如果您需要独立于导入运行自动匹配，请依次使用应用程序、作业和事务匹配，并从操作菜单中选择运行自动匹配。
  6. 在日期格式中，选择事务导入文件中日期字段的格式。默认格式为 DD/MM/YYYY。支持的其他日期格式包括 MM/dd/yyyy、dd/MM/yyyy、MM-dd-yyyy、d-M-yyyy 和 MMM d.yyyy。
  7. 对于每个数据源，浏览找到要导入的事务所在的文件，然后单击提交。

  8. 在提交作业后，您可以在作业历史记录选项卡上查看状态。

    单击刷新以检查作业是否已成功。

如果在调度的维护作业开始之前，导入作业未完成，则导入作业将中止。这会导致加载一些“事务匹配”事务并在“事务”卡中显示它们。但是，因为后处理任务没有完成，所以事务数据不一致，且加载的事务不显示创建日期。如果导入作业的状态显示为“已中止”，建议您先从该作业中删除事务，然后重新导入数据。您可以从“作业”卡的“事务匹配”选项卡中删除事务。从作业的“操作”中，选择删除事务。

注：

要了解将事务加载到已锁定或已关闭期间的影响，请参阅“关闭和锁定期间”。

观看“导入数据”视频

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“导入数据”视频链接