可以通过平面文件将事务导入调节。例如,您可以从源系统中将 2016 年 7 月预付费用的 10 张发票导出至平面文件中。您将事务导入调节合规性中 2016 年 7 月的预付费用调节中。
注:
导入文件最多可以包含 500000 行。注:
您不需要为执行转换的货币组包括金额或货币。
如果您指定了货币但未指定金额,将使用提供的货币代码计算金额。
如果您指定了金额和货币代码,金额将与计算的转换金额进行比较,如果不同,则将金额标记为已覆盖。
列标题始终按原始英文名称指定。不接受翻译的名称和服务管理员更改的名称。
获得正确列名的最佳方法是导出示例事务,并使用该文件填写导入事务。
要从文件中导入事务:
从主页中选择调节,然后选择状态为“打开,等待编制者处理”且您是编制者的调节。调节操作对话框可供管理员、超级用户和用户使用。
注:
您还可以从工作列表或期间中的“操作”菜单中访问导入预映射的数据选项(适用于服务管理员和超级用户)。您可以在处理单个调节时访问此选项。注:
管理员可以为所有调节导入事务,超级用户可以为其安全配置文件中包含的调节导入事务,用户可以为被分配了相应编制者功能的调节导入事务。请注意,如果您导入的事务之前曾导入过,这些事务将被新导入的事务替换,但替换内容仅限于您的用户安全配置文件所限定的范围。
要同时将事务导入到多个调节中,超级用户必须具有相应的安全配置文件,其中包含要导入事务的所有调节。使用 Account Reconciliation 和 Smart View 导入事务时,适用此要求。
注:
当在事务导入期间使用全部替换选项时,不会删除现有预映射事务。列指示如何创建事务。
浏览找到您要添加的事务所在的平面文件。下面是一个事务平面文件示例。
注:
如果将事务导入到单个调节,则平面文件中不需要调节帐户 ID 字段。注:
如果您有 URL 附件,则必须将以下列添加到您的平面文件,其中 # 表示编号:选择事务类型:余额解释、对源系统的调整、对子系统的调整或差异解释。
从允许的日期格式下拉列表中选择一个日期格式。日期格式不会转换。默认情况下,日期格式设置为所导出文件位置的区域设置日期格式。
例如:
MM/dd/yyyy
dd/MM/yyyy
dd-MMM-yy
MMM d, yyyy
导入预映射的事务将立即处理,在导入完成之前,用户不能离开页面。导入结果显示在同一页面上。
注:
为调节合规性加载预映射事务后,不会执行后处理操作。