为调节合规性导入预映射的事务

为调节合规性导入预映射的事务所用的文件格式

• 事务导入文件使用逗号分隔值 (.csv) 文件。
• 您可以导入多达一百万个事务。
• 每个事务都在单独的行中定义。第一行包含用于标识各列数据的列标题，例如事务日期。”简短描述“是必需列，如果为多个调节加载事务，还必须有调节帐户 ID。强烈建议包含事务日期，以便计算帐龄。
• 您还必须为所有不执行货币转换的已启用货币组指定金额和货币。字段名称必须为“金额”和“金额货币”，并用编号指示货币组。例如“金额 1”和“金额货币 1”分别指定第 1 个货币组的金额和货币。通常，最低级别的货币组标记为“输入货币”，并且该货币组需要“金额 1”和“金额货币 1”。

  注：

  您不需要为执行转换的货币组包括金额或货币。
• 如果为此调节配置了其他货币组但没有为其他货币组导入值，将使用配置文件中选定的默认货币代码的选定汇率来计算金额。

• 如果您指定了货币但未指定金额，将使用提供的货币代码计算金额。

• 如果您指定了金额和货币代码，金额将与计算的转换金额进行比较，如果不同，则将金额标记为已覆盖。

• 在文件导入中，反斜杠 "\" 是特殊字符。系统会按原样读取反斜杠后面的第一个字符。为了从 .csv 文件正确加载包含反斜杠的数据，必须使用双反斜杠 \\。
• 列标题始终按原始英文名称指定。不接受翻译的名称和服务管理员更改的名称。

  获得正确列名的最佳方法是导出示例事务，并使用该文件填写导入事务。

• 导入文件行中出现的属性名称和其他元数据需要根据文件导入用户的区域设置进行翻译。
• “事务日期”为空白时，期间的结束日期将设置为“事务日期”。

为调节合规性导入预映射的事务的步骤

将预映射的事务导入到多个调节中时，导入文件必须包含调节帐户 ID 列。要从调节中导入事务，请参阅“处理事务”。

1. 从主页中选择调节，然后选择状态为“打开，等待编制者处理”且您是编制者的调节。调节操作对话框可供管理员、超级用户和用户使用。

   注：

   您还可以从工作列表或期间中的“操作”菜单中访问导入预映射的数据选项（适用于服务管理员和超级用户）。您可以在处理单个调节时访问此选项。
2. 依次选择操作、导入和导入预映射的事务。
   
   

   注：

   管理员可以为所有调节导入事务，超级用户可以为其安全配置文件中包含的调节导入事务，用户可以为被分配了相应编制者功能的调节导入事务。请注意，如果您导入的事务之前曾导入过，这些事务将被新导入的事务替换，但替换内容仅限于您的用户安全配置文件所限定的范围。

   要同时将事务导入到多个调节中，超级用户必须具有相应的安全配置文件，其中包含要导入事务的所有调节。使用 Account Reconciliation 和 Smart View 导入事务时，适用此要求。

3. 浏览找到您要添加的事务所在的平面文件。下面是一个事务平面文件示例。

   注：

   如果将事务导入到单个调节，则平面文件中不需要调节帐户 ID 字段。
   
   
   

   注：

   如果您有 URL 附件，则必须将以下列添加到您的平面文件，其中 # 表示编号：

   • 附件名称#
   • 附件类型#
   • 附件 URL#
   • 附件文档 ID#

4. 选择事务类型：余额解释、对源系统的调整、对子系统的调整或差异解释。

5. 从允许的日期格式下拉列表中选择一个日期格式。日期格式不会转换。默认情况下，日期格式设置为所导出文件位置的区域设置日期格式。

   例如：

   • MM/dd/yyyy

   • dd/MM/yyyy

   • dd-MMM-yy

   • MMM d, yyyy

6. 为导入文件选择一种文件分隔符（例如逗号或制表符）。或者选择其他以将任意单个字符指定为分隔符。
7. 单击导入。

导入预映射的事务将立即处理，在导入完成之前，用户不能离开页面。导入结果显示在同一页面上。