为调节合规性和事务匹配导入预映射的余额

可以通过平面文件将余额导入调节，前提是文件中的余额已经预分配了帐户 ID。服务管理员可以为所有调节导入余额，而超级用户可以为其安全配置文件中包含的调节导入余额。如果已经为用户分配了编制者功能并且将调节设置为允许手动输入余额，则该用户可以为调节导入余额。请注意与导入余额相关的以下事项：

• 为事务匹配导入余额使用的用户界面与用于调节合规性余额导入的用户界面相同。
• 余额将使用“替换”模式导入，这意味着如果为同一调节和同一日历日期导入余额，则新余额将覆盖旧余额。
• 余额是作为源系统和子系统数据源导入的。为余额定义导入文件时，您需要定义平衡属性。数据源名称将显示在“作业”对话框中。

本主题介绍如何为调节合规性和事务匹配导入预映射的余额。

• 余额导入文件使用逗号分隔值 (.csv) 文件。

• 余额导入文件需要具备调节帐户 ID、货币代码及金额列。余额类型和货币组在导入对话框中指定。

要从文件中导入余额：

1. 从主页 中选择调节

2. 在操作菜单中，依次选择导入和导入预映射的余额。

   导入预映射的余额选项可供服务管理员、超级用户以及用户使用。

   注：

   还可以从工作列表中访问导入预映射的数据选项。
3. 依次选择操作、导入预映射的数据和导入预映射的余额。

4. 浏览找到您要添加的余额所在的平面文件。下面是一个余额平面文件示例。

   
   
   

5. 选择余额类型：源系统或子系统。

6. 在期间中，选择期间。
7. 选择货币类型：输入货币、本位币或报表货币。
8. 为导入文件选择一种文件分隔符（例如逗号或制表符）。或者选择其他以将任意单个字符指定为分隔符。
9. 模式字段仅显示为快照，这意味着当加载预映射的余额时，以前加载的余额将被删除并替换为您现在加载的余额。
10. 单击导入。

导入预映射的余额在后台进行，用户可以离开页面，并稍后回来检查结果。要检查结果，请打开导入预映射的余额页面，并单击页面左侧的查看数据加载结果链接。

导入余额后，将执行后处理操作。有关后处理的详细信息，请参阅“执行数据加载并查看结果”。