执行数据加载并查看结果

使用数据加载执行对话框导入余额并查看数据加载结果。

从主页中，依次选择应用程序和期间。
单击您要将数据加载到的期间旁的操作并选择导入数据。
数据加载执行对话框包含数据加载的历史记录，报告开始日期、结束日期、执行加载的用户、状态、结果以及在数据加载定义中选择的模式。状态报表显示以下子进程及其状态。
- 临时 - 临时进程从源系统提取余额，分配配置文件 ID 和余额类型，并将余额存储在临时表中。在临时表中，数据与源系统中的余额存在一对一关系（未进行汇总）。临时表在每次数据加载时刷新；不会维护之前加载的余额。
- 数据加载 - 加载流程按配置文件、余额类型、货币组和货币代码汇总余额，并将余额加载到 Account Reconciliation。这些余额永久存储，但是如果将来导入余额更改，则会更新这些余额。
- 后处理 - 执行以下操作：
  - 如果余额发生了更改，则将调节状态“打开，等待审核者处理”或“已关闭”更改为“打开，等待编制者处理”
  - 运行自动调节例程
  - 标记存在正常余额违规的调节（借项余额应为贷项余额，或贷项余额应为借项余额）
  - 后处理可能会运行某些规则。
- 模式 - 描述数据加载的类型。
  
  有关导入模式的信息，请参阅“关于数据导入模式”。
选择要执行的现有数据加载，然后单击运行。
选择将余额转换为更高的货币组时，如果未在系统中定义所需的汇率，则货币转换将失败。单击“结果”列中的缺少汇率链接可查看有关缺少汇率的详细信息。加载或创建所需的汇率后，单击恢复完成数据加载。

查看数据加载结果

除非加载发生系统错误或完整性错误，否则“数据加载执行”对话框的结果列为空。可能的错误如下：

错误 - 如果系统数据加载流程失败。单击该链接将打开一个对话框，显示错误消息并链接到一个详细错误日志。

如果在您尝试执行数据加载时，同时有针对同一期间的另一个数据加载正在处理，您将收到错误消息。数据加载无法并行处理。这同样适用于从导入预映射的余额或者从 EPM Automate 加载数据时。
完整性错误 - 描述如何确认您是否调节了全部帐户。完整性错误：
- 未映射的帐户 - 在源系统中存在余额，但是数据管理未将这些余额映射到 Account Reconciliation 中的配置文件。可通过在数据加载工作台中查看“无效”记录来显示这些帐户。
  
  “结果”列中的这些警告表示，由于缺少映射规则，源系统中的余额无法进入 Account Reconciliation 中的调节。单击未映射的帐户链接可查看列表，也可从数据管理的数据加载工作台查看列表。
- 无效的映射 - 源系统中存在余额，并且数据管理中存在映射规则，但是映射规则将余额映射到了 Account Reconciliation 中不存在的配置文件。这些帐户不会出现在数据管理的数据加载工作台中的“无效”筛选器下，因为从数据管理的视角来看，这些帐户已正确映射。但是，它们映射到了 Account Reconciliation 中曾经存在但现已不存在的配置文件。因此，应在 Account Reconciliation 中搜索这些错误。
  
  单击链接可查看受错误影响的帐户。要更正这些错误，请在数据管理中找到映射规则，并修复规则，以将余额映射到 Account Reconciliation 中的有效配置文件。
- 缺少汇率 - 如果货币转换所需的汇率不可用，则转换失败，并显示“缺少汇率”链接。单击“缺少汇率”链接可查看有关缺少汇率的详细信息。定义或导入所需汇率后，您可以恢复数据加载操作。