更新调节

调节状态决定了您是否可以编辑某个字段。下表显示了每种状态对应的禁用字段：

表 7-1 每种调节状态对应的禁用字段

选项卡	“挂起”状态 - 禁用的字段	“打开，等待编制者处理”状态 - 禁用的字段	“已关闭”状态 - 禁用的字段
特性	帐户 ID 活动格式正常余额	帐户 ID 活动格式正常余额自动调节最大帐龄限制	帐户 ID 活动格式正常余额自动调节最大帐龄限制
工作流	编制者频率	编制者频率编制者开始日期	编制者频率编制者开始日期审核者级别
货币		历史汇率汇率类型 “已启用的货币组”复选框	历史汇率汇率类型 “已启用的货币组”复选框

要更新调节：

从主页中单击调节。
单击某个调节，然后单击编辑图标。
在特性选项卡上，查看或根据情况进行更新：
- 帐户 ID - 配置文件的标识符是必填字段。段值组合必须在配置文件中保持唯一。可用段数在系统设置中定义。
  
  单击（编辑）时将显示一条消息：“更改帐户 ID 将破坏为此配置文件创建的余额映射规则与之前的调节之间的关系。是否要继续?”
  
  单击是继续。
- 名称 - 此名称提供了一个有助于标识配置文件的辅助机制。名称不需要保持唯一。Oracle 建议的最佳做法是使用与普通帐户段关联的名称以及某些标识配置文件的所有权或责任的其他描述符。
- 描述 - 输入调节的描述（如果需要）。
- 摘要配置文件 - 如果选中此框，则配置文件为摘要配置文件。自动调节配置部分已被删除，并且余额不可编辑。
  
  包含的帐户 - 此部分允许服务管理员和超级用户将配置文件分配给摘要配置文件。添加到摘要配置文件时，可以选择常规（非摘要）和摘要配置文件。
  
  注：
  
  仅当编辑摘要调节时显示“包含的帐户”。
- 流程 - 将配置文件与特定调节流程关联，例如，资产负债表调节流程或本地 GAAP 调节流程。流程在系统设置中定义。
- 格式 - 将配置文件与服务管理员创建的格式关联，确定调节方法以及编制者必须提供的信息的类型。
- 方法 - 确定与分配给配置文件的格式关联的调节方法。
- 风险等级 - 将配置文件与风险等级关联。风险等级在系统设置中定义；例如，高、低或中。
- 帐户类型 - 将配置文件与帐户类型关联。风险等级和帐户类型是有助于简化报表的属性 - 相应值由服务管理员定义，并可用于在仪表板和列表视图中筛选调节。
- 正常余额 - 确定配置文件是否应包含借项余额和/或贷项余额。如果余额不同于正常余额，则会在调节时设置警告。
- 在自动调节方法中选择一种方法，描述配置了自动调节方法的调节必须满足什么条件才有资格进行自动调节。如果有任何条件不成立，则自动调节将失败，并且调节状态将设置为“打开”，以便编制者可以手动编制调节：
  
  注：
  
  如果已对源系统或子系统余额选中“手动输入余额”复选框，则调节不适用自动调节。
  - 对于帐户分析：
    - 余额是零必需的条件：
      
      如果为配置文件分配了帐户分析格式，则可以为该配置文件启用“帐户余额为 0”自动调节方法。
      
      如果在给定期间内与调节关联的余额为 0，则会自动为该期间编制和审核调节。
      
      如果余额不为 0，则必须手动编制和审核调节。
      
      自动调节成功时，调节状态将设置为“已关闭”。
    - 余额是零并且没有活动必需的条件：
      
      源系统余额为零。
      
      源系统余额与前一调节的源系统余额相同。
      
      注：
      
      这最后一个条件还意味着前一调节必须存在源系统余额。
      
      自动调节成功时，调节状态将设置为“已关闭”。
    - 没有活动必需的条件：
      
      如果存在前一调节，则必须满足以下条件：
      
      前一调节的状态必须是“完成”。
      
      前一调节的源系统余额与当前调节的源系统余额必须相同。
      
      前一调节的格式必须与当前调节的格式相同
      
      具体如下：
      
      用于创建当前和之前格式实例的格式 ID 必须相同。
      
      当前格式实例不得包含之前格式实例中不存在的必需属性。
      
      如果不存在前一调节，则前一调节的源系统余额假设为零。
      
      如果当前期间的源系统余额也为零，则将对调节进行自动调节。
      
      如果当前期间的源系统余额不为零，则不对调节进行自动调节。
      
      自动调节成功时：
      
      调节状态设置为“已关闭”。
      
      将已解释的余额和源系统调整事务从之前的调节复制到当前调节：
      
      复制与事务关联的文件附件和注释。
      
      通过从新的期间结束日期（事务所复制到的期间）减去打开日期来重新计算帐龄
      
      如果帐龄大于授权的帐龄，则对该事务设置帐龄违规。
      
      如果每种类型有一个或多个事务存在帐龄违规，则对该调节设置帐龄违规标志。
      
      复制调节级别的注释和附件
    - 余额在范围内必需的条件：
      
      必须存在前一调节并且此调节的状态必须为“完成”。
      
      前一调节的格式必须与当前调节的格式相同。具体来说，用于创建当前和之前格式实例的格式 ID 必须相同，并且当前格式实例不得包含之前格式实例中不存在的必需属性。
      
      源系统余额大于或等于余额范围 (下限)。
      
      源系统余额小于或等于余额范围 (上限)。
      
      自动调节成功时：
      
      调节状态设置为“已关闭”。
      
      将已解释的余额和源系统调整事务从之前的调节复制到当前调节：
      
      复制与事务关联的文件附件和注释。
      
      通过从新的期间结束日期（事务所复制到的期间）减去打开日期来重新计算帐龄。
      
      如果帐龄大于授权的帐龄，则对该事务设置帐龄违规。
      
      如果每种类型有一个或多个事务存在帐龄违规，则对该调节设置帐龄违规标志。
      
      复制调节级别的注释和附件。
    - 余额在范围内且没有活动必需的条件：
      
      必须存在前一调节并且此调节的状态必须为“完成”。
      
      前一调节的格式必须与当前调节的格式相同。具体来说，用于创建当前和之前格式实例的格式 ID 必须相同，并且当前格式实例不得包含之前格式实例中不存在的必需属性。
      
      源系统余额大于或等于余额范围 (下限)。
      
      源系统余额小于或等于余额范围 (上限)。
      
      源系统余额 - 前一调节源系统余额 = 0；范围可以是一个负数。
      
      注：
      
      这最后一个条件还意味着必须存在前一调节源系统余额。
      
      自动调节成功时：
      
      调节状态设置为“已关闭”。
      
      将已解释的余额和源系统调整事务从之前的调节复制到当前调节：
      
      复制与事务关联的文件附件和注释。
      
      通过从新的期间结束日期（事务所复制到的期间）减去打开日期来重新计算帐龄。
      
      如果帐龄大于授权的帐龄，则对该事务设置帐龄违规
      
      如果每种类型有一个或多个事务存在帐龄违规，则对该调节设置帐龄违规标志。
      
      复制调节级别的注释和附件。
  - 对于余额比较：
    - 余额是零必需的条件：
      
      如果为配置文件分配了余额比较格式，则可以为该配置文件启用“帐户余额为 0”自动调节方法。
      
      如果在给定期间内与调节关联的余额为 0，则会自动为该期间编制和审核调节。
      
      如果余额不为 0，则必须手动编制和审核调节。
      
      自动调节成功时，调节状态将设置为“已关闭”。
    - 余额是零并且没有活动必需的条件：
      
      源系统余额为零。
      
      源系统余额与前一调节的源系统余额相同。
      
      注：
      
      这最后一个条件还意味着前一调节必须存在源系统余额。
      
      自动调节成功时，调节状态将设置为“已关闭”。
    - 没有活动必需的条件：
      
      如果存在前一调节，则必须满足以下条件：
      
      前一调节的状态必须是“完成”。
      
      前一调节的源系统余额与当前调节的源系统余额必须相同。
      
      前一调节的格式必须与当前调节的格式相同。
      
      具体如下：
      
      用于创建当前和之前格式实例的格式 ID 必须相同。
      
      当前格式实例不得包含之前格式实例中不存在的必需属性。
      
      如果不存在前一调节，则前一调节的源系统余额假设为零。
      
      如果当前期间的源系统余额也为零，则将对调节进行自动调节。
      
      如果当前期间的源系统余额不为零，则不对调节进行自动调节。
      
      自动调节成功时：
      
      调节状态设置为“已关闭”。
      
      将已解释的余额和源系统调整事务从之前的调节复制到当前调节：
      
      复制与事务关联的文件附件和注释。
      
      通过从新的期间结束日期（事务所复制到的期间）减去打开日期来重新计算帐龄。
      
      如果帐龄大于授权的帐龄，则对该事务设置帐龄违规。
      
      如果每种类型有一个或多个事务存在帐龄违规，则对该调节设置帐龄违规标志。
      
      复制调节级别的注释和附件。
    - 余额匹配 (百分比容差)：如果为配置文件分配了余额比较格式，则可以为该配置文件启用“余额比较，其中余额匹配 (百分比容差)”自动调节方法。
      
      如果启用此方法，则可以应用阈值。阈值百分比乘以源系统余额即可计算出阈值。
      
      如果在某个期间内源系统余额与子系统余额的差额小于此阈值，则会自动为该期间编制和审核调节。
      
      如果差额大于此阈值，则必须手动编制和审核调节。
      
      输入 1 到 100 之间的整数作为余额匹配阈值 (百分比)。
      
      自动调节成功时，调节状态将设置为“已关闭”。
    - 余额匹配 (数值容差)：源系统余额与子系统余额之间的差异小于或等于容差值；容差值在配置文件中指定。输入余额匹配阈值 (数值) 容差金额。
      
      自动调节成功时，调节状态将设置为“已关闭”。
- 最大帐龄限制 - 为调节事务的最大帐龄输入天数：
  - 调节调整（适用于“帐户分析”和“余额比较”方法）
  - 余额解释（适用于“帐户分析”方法）
  注：
  
  帐龄违规：如果提供了一个值，并且调节包含帐龄（计算公式为期间结束日期 – 事务开始日期）大于提供的值的事务，则会将这些事务标记为帐龄违规，并在调节中设置一条帐龄违规警告。
- 手动输入余额 - 确定编制者是否可以在调节中手动输入源系统或子系统余额。仅当不会为配置文件导入余额时，才可选中下列各框。选择以下一项或两项：
  - 手动输入源系统余额（适用于两种调节方法）
  - 手动输入子系统余额（适用于“余额比较”方法）
  注：
  
  如果已对源系统或子系统余额选中“手动输入余额”复选框，则调节不适用自动调节。
要监视已通过格式或配置文件规则自动完成了哪些角色，请执行以下步骤：
1. 从“调节”屏幕中，依次单击操作和选择列。
2. 选择已自动提交指示已自动运行某个规则，并且已提交调节。
3. 选择已自动批准 (级别 1) 指示已使用某个规则自动完成该角色。
例如，如果您为审核者 1 角色配置了规则以在“未解释的差额”为 0.00 时自动批准，则名为已自动批准 (级别 1) 的列将指示已使用某个规则自动完成该角色。在相关注释上，已使用“自动调节”方法进行了自动调节的调节仍将保持为单独的列，以指示调节是否已进行了自动调节以及使用的自动调节方法。
选择说明选项卡。

“说明”选项卡继承在为配置文件分配的格式中配置的说明，这样无需为每个配置文件提供特定说明。但是，某些配置文件需要额外的说明。以文本段落、附加文件、URL 或文档存储库中文件的链接形式添加说明。
选择工作流选项卡。
“工作流”选项卡包含编制者和审核者分配。只能向已授予编制者和审核者角色的用户分配这些针对配置文件的功能。系统禁止向同一用户分配对同一配置文件的编制者和审核者角色，或者向同一用户分配多个审核者角色。
- 为编制者输入以下信息：
  - 用户名 - 可供选择的编制者用户名仅包括已授予编制者角色的用户。要向指定的用户或团分配编制者，请单击（选择一个后备用户）。
  - 后备用户 - 如果已分配了一个用户作为主要编制者，则可以分配一个已授权的后备用户作为编制者：
    
    注：
    
    后备编制者只有在主要编制者将其状态设置为不可用时才能编制调节。
    1. 单击（选择一个后备用户）。
    2. 输入名字和姓氏，或者单击搜索以选择一个后备用户。
  - 频率 - 如果配置文件包含的频率与期间的某个关联频率匹配，当服务管理员使用“复制到期间”功能时，系统会将调节复制到该期间。频率范例：每年、每季度、每季度-美国、每季度-欧洲或每月。
  - 起始日偏移 - 确定调节的开始日期。它可以是负数或正数，并确定调节可以在期间结束日期之前（配置为负数）或之后（配置为正数）几天开始。
  - 调度自 - 确定与起始日偏移相关的日期（例如，结算日或结束日）。
  - 持续时间 - 与开始日期相加可以计算编制者到期日。
- 分配审核者时，从频率最高的审核者开始。输入审核者信息：
  - 级别 - 支持的审核级别数量不受限制。
  - 用户名 - 可供选择的审核者用户名仅包括已授予审核者角色的用户。
    
    要分配后备审核者或团队：
    1. 单击（选择审核者）。
    2. 如果您为主要审核者选择了一个用户，可以选择一个后备审核者：在后备用户列中，单击（选择一个后备用户）并选择一个后备用户。
  - 审核者频率 - 确定审核调节的频率。调节可以在每月编制，并在每季度审核。
  - 审核者持续时间 - 确定审核者到期日。到期日的计算公式是：编制者开始日期 + 编制者持续时间 + 审核者持续时间。审核者没有起始日偏移。这是因为审核者开始日期由编制者发布调节进行审核的时间确定。编制者发布调节后，审核者即可开始审核。
选择货币选项卡。
如果您的系统配置为使用一种货币，系统将隐藏货币选项卡。在编制摘要调节时，始终使用单货币。要启用单货币组配置，需要更改“货币”选项卡。对于摘要调节，请选择“汇率类型”，然后选择单货币组。本位币货币组是默认设置。

确定为调节启用的货币组数以及外汇兑换行为。输入以下信息：
- 历史汇率 - 如果配置文件包含的帐户在源系统中不受重估影响，为该配置文件选择“历史汇率”：
  - 如果选择历史汇率，当在调节中输入事务（例如，余额解释或调整）时，编制者必须在调节中启用的所有货币组中指定相应值。
  - 如果清除历史汇率，编制者需要在最低级别的货币组（例如，输入货币货币组）中输入值，系统将使用维护的汇率计算其他货币组中的等效值。
- 汇率类型
  
  仅当清除了历史汇率时，才会应用选择的汇率类型。加载外汇汇率（FX 汇率）时，这些汇率将与某种汇率类型关联。配置文件中的汇率类型设置确定对该配置文件的调节事务执行货币兑换计算所使用的 FX 汇率系列。
- 对于每个组标签（例如，“输入货币”、“本位币”或“报表货币”），请启用此选项并选择默认货币。
- 货币组表确定为配置文件启用的货币组。货币组在系统设置中配置，只能为各个配置文件启用在系统级别启用的货币组。如果启用货币组，则可以为配置文件分配默认货币，方法是：接受该货币组的系统级默认值，或者分配配置文件特定的默认值。
选择访问选项卡。

确定有权作为配置文件相关调节的注释者或审核者的用户。注释者可以查看调节，并为调节或调节事务添加注释。查看者具有只读访问权限。

要选择用户或团队作为注释者或查看者：
1. 单击添加。
2. 在选择查看者或选择注释者对话框中，单击（搜索用户）。
3. 选择用户或团队，然后输入名称或单击搜索。
4. 在搜索结果下，选择注释者或查看者用户或团队，并将其添加到可用列。
5. 单击确定。
选择属性选项卡。

允许服务管理员向配置文件分配属性，并为这些属性提供相应值。在“其他特性”部分中，调节的这些属性以只读格式显示。属性必须存在，然后才能将其分配给配置文件。
选择规则选项卡。
允许您监视已使用格式或配置文件规则自动完成了哪些角色。

提供了以下调节规则：
- 自动提交调节指示已使用“自动调节”方法对调节进行了自动调节。可以创建筛选器或使用保存的筛选器来设置条件。
  如果调节已进行了自动调节并且使用了自动调节方法，将在调节列表上的列已自动提交下指示使用“自动调节”方法的调节。
- 自动批准调节指示已使用某个规则自动完成该角色。需要选择审核者级别。可以创建筛选器或使用保存的筛选器来设置条件。
  例如，如果您为审核者 1 配置了规则以在“未解释的差额”为 0.00 时自动批准，则调节列表上的列已自动审核 (级别 x) 将指示已使用某个规则自动完成该角色。
查看历史记录选项卡。

获取配置文件更改的审查跟踪记录，这些更改包括工作流分配更改、格式配置、风险等级或配置文件属性的更改。
单击保存并关闭。
要观看“编辑调节”视频，请单击以下链接：