将事务匹配与调节合规性集成的优势

通过将事务匹配与调节合规性集成,可最大程度地减少编制期末调节所需的时间和工作量。

事务会定期加载到事务匹配中,然后进行匹配。通常,事务的加载和匹配都将自动执行。Account Reconciliation 在每次加载事务时计算事务总计。这支持您在加载不匹配的事务后立即解析这些事务。在期间结束时,可以在加载余额时尽可能减少编制调节所需的工作量,因为在此期间已经定期执行了匹配和验证。

如果没有事务匹配,您通常会在期间结束时加载余额。此时需要对任何差额进行调节或解释。但是,在此阶段确定差额的来源或原因既耗时又复杂。

例如,假设在一个期间结束时,存在 $10000 的差额。编制者需要向下钻取并审查所有事务,以验证造成此差额的原因。但是,如果使用“事务匹配”定期加载和匹配事务,则在期间结束时不会看到如此大的差额,因为任何不匹配的事务在加载时都会被标记为“支持”或“在途”。