本概览可帮助您根据要加载的数据类型找到相应主题。
Table 13-1 Account Reconciliation Cloud (ARCS) 中的数据加载
数据类型 | 使用 Account Reconciliation Cloud 用户界面预映射的数据 | 使用 EPM Automate 实用程序直接预映射到 Account Reconciliation 的数据 | 使用数据管理加载数据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
GL 余额(文本文件加载) |
是 |
是 |
是* |
*余额从数据管理提取到 Account Reconciliation 中(即,不是从数据管理推送到 Account Reconciliation) |
子分类帐余额(文本文件加载) | 是 |
是 |
是* |
*余额从数据管理提取到 Account Reconciliation 中(即,不是从数据管理推送到 Account Reconciliation) |
调节合规性事务 |
是 |
是 |
是 |
事务从源系统拉取到数据管理中。您在数据管理中执行数据加载,使用格式与 Account Reconciliation 预映射事务导入文件相同的 CSV 文件将事务导出到 Account Reconciliation。 |
事务匹配事务 |
是 |
是 |
是 |
事务推送到数据管理。无需执行数据加载。 |
事务匹配 BAI(银行文件)或 SWIFT MT940 格式银行文件**(文本文件加载) | 否 | 否 |
是** 请参阅“将银行 BAI 和 SWIFT MT940 文件与 Oracle Account Reconciliation 集成” |
**数据管理中针对 BAI 和 SWIFT MT940 格式文件的特殊处理器。
BAI 和 SWIFT MT940 文件完全通过数据管理进行处理 |
使用数据管理加载导出的日记帐分录 | 否 | 否 |
请参阅“加载导出的日记帐分录” |
要了解如何在 Account Reconciliation 中将调整和事务导出为日记帐分录(使用数据管理的先决条件),请参阅《设置和配置 Oracle Account Reconciliation Cloud》指南中的“将调整或事务导出为日记帐分录”。 |
汇率(文本文件加载) |
是 |
是 EPM Automate 实用程序 importrates 命令 |
否 | |
配置文件(文本文件加载) |
是 |
是 |
否 | |
ERP 数据 - Oracle Financials Cloud 中的 GL 余额 | 否 | 否 |
是 |
|
ERP 数据 - Oracle NetSuite 中的 GL 余额 | 否 | 否 |
是 |