在事务匹配中搜索事务的步骤

您可以搜索事务和调整。调整详细信息以事务形式显示。

要在事务匹配中搜索事务：

1. 从主页中，依次选择匹配和事务。
   
   

   首次访问主页时，将基于第一个“匹配类型”填充字段。在数据源中选择的数据源是匹配类型中的第一个数据源。

2. 您可以使用页面顶部的匹配类型下拉列表选择匹配类型。

   请注意，您可以在右侧看到为此匹配类型显示的项数、数据源、帐户 ID 和选择的其他筛选器。
   
   

3. 要轻松筛选所需记录，请使用搜索字段。您可以在下面的网格中搜索任何属性，但源和子系统余额、日期以及任何基于图标的列除外。例如，您可以搜索“调整”一词来查看名称中包含“调整”的所有记录。

   还可以使用特定筛选功能来访问特定调节列表，方法是单击“搜索”字段旁边的筛选器图标，然后设置所需的筛选器。

4. 单击数据源以将数据源和/或调整添加到列表。

   默认显示匹配类型中的第一个数据源。您可以选择一个或多个数据源。还可以选择调整以显示调整详细信息。您可以选择调整和/或数据源。

   
   
   

   将显示选定对象的事务。关于所列事务，请注意以下几点：

   • 数据源显示与事务对应的数据源的名称。

   • 如果事务与调整对应，数据源中将显示值“调整”。金额列显示调整金额。

   • 要显示调整的会计日期，请使用选择列以包括会计日期。

   • 在选择列列表中显示的属性取决于所选匹配类型。该列表显示所选匹配类型的所有数据源的所有属性。

   • 如果在所有选定数据源中平衡属性的名称和数据类型都相同，则仅显示包含平衡属性名称的一列。例如，如果在数据源中选择了三个数据源，并且所有三个数据源中平衡属性的名称都为“金额”，数据类型为“数字”，则仅显示一个名为金额的列。

   • 如果在选定数据源中平衡属性的名称或数据类型不同，则为每个数据源的平衡属性单独显示一列。请参考下图，其中选择了“调整”以及 AP 和 AR 两个数据源。这些对象的平衡属性名称不同。因此事务列表显示了单独的“AR 金额”、“AP 金额”和“金额”列。

     图 11-1 数据源中的平衡属性名称不同时的事务列表

     
     
     

   • 包含“调整类型”列时，此列将显示属于匹配的事务和调整的值。