事务匹配报表输出描述

本节介绍事务匹配报表的输出列。

调节配置报表


调节配置报表
输出列 描述

帐户 ID

与调节关联的标识符。

名称

调节的名称。

匹配类型 ID

与匹配类型关联的标识符。

匹配类型名称

匹配类型的名称。

编制者

处于活动状态的调节编制者的名称。

描述

调节描述。

匹配类型配置报表


匹配类型配置报表
输出列 描述

匹配类型 ID

与匹配类型关联的标识符。

匹配类型名称

匹配类型的名称。

数据源数

匹配类型中的数据源计数。

状态

匹配类型的状态。

源系统

源系统数据源。

子系统

子系统数据源。

匹配流程数

匹配类型中的匹配流程计数。

规则数

为匹配类型创建的规则计数。

描述

匹配类型的描述。

关闭的调整报表

关闭的调整报表
输出列 描述

帐户 ID

与调节关联的标识符。

名称

调节的名称。

调整类型

创建调整时使用的调整类型。

调整 ID

创建调整时用于 ID 属性的值。

调整名称

创建调整时用于名称属性的值。

调整描述

创建调整时用于描述属性的值。

调整推送到的源。

创建日期

创建调整的日期。

会计日期

调整的会计日期。

金额

调整的金额。

冲销状态

指示此调整是否为冲销调整。

打开的调整报表


打开的调整报表
输出列 描述

帐户 ID

与调节关联的标识符。

名称

调节的名称。

调整类型

创建调整时使用的调整类型。

调整 ID

创建调整时用于 ID 属性的值。

调整名称

创建调整时用于名称属性的值。

调整描述

创建调整时用于描述属性的值。

调整推送到的源。

创建日期

创建调整的日期。

会计日期

调整的会计日期。

金额

调整的金额。

冲销状态

指示此调整是否为冲销调整。

调节状态报表


调节状态报表
输出列 描述

帐户 ID

与调节关联的标识符。

名称

调节的名称。

匹配类型 ID

与匹配类型关联的标识符。

匹配类型名称

匹配类型的名称。

不匹配的事务

不匹配的事务计数。

支持的事务

不支持的事务计数。

打开的调整

打开的调整计数。

支持的事务报表


支持的事务报表
输出列 描述

帐户 ID

与调节关联的标识符。

名称

帐户的名称。

事务类型

支持事务时使用的支持类型。

事务 ID

支持事务时用于 ID 属性的值。

事务名称

支持事务时用于名称属性的值。

事务说明

支持事务时用于描述属性的值。

支持的事务数据源。

金额

支持组中的金额净总计。

事务数

支持组中的事务计数。

匹配类型数据源配置报表

匹配类型数据源配置报表

由于该报表包含大量列,因此上图仅显示了一些列。建议以 Microsoft Excel 格式生成报表。

输出列 描述
匹配类型 ID

与匹配类型关联的标识符。

匹配类型名称

匹配类型的名称。

匹配类型描述

匹配类型的描述。

匹配类型说明

使用匹配类型时对用户的说明或解释。

匹配类型状态

匹配类型的状态。

数据源 ID - 内部

数据源的系统生成的唯一标识符。

数据源 ID

在 Account Reconciliation 用户界面中显示的数据源的标识符。

数据源名称

数据源的名称。

在余额报表中用作

有效值为“源系统”或“子系统”。

允许删除事务

指示是否可以删除此匹配类型的事务。

允许拆分事务

指示是否可以拆分此匹配类型的事务。

数据源属性 ID - 内部

数据源属性的系统生成的唯一标识符。

数据源属性 ID

Account Reconciliation 用户界面中数据源属性的标识符。

数据源属性名称

数据源属性的名称。

数据源属性类型

数据源属性的类型。

数据源属性键

数据源属性的键。

需要数据源属性

指示数据源属性是否是必需的。

数据源属性计算

指示数据源属性是否是计算属性。

数据源属性会计日期

指示该属性是否是数据源的会计日期。

数据源属性平衡属性

指示该属性是否是数据源的平衡属性。

数据源属性允许编辑

指示数据源属性是否可以编辑。

数据源属性默认值

数据源属性的默认值。

数据源属性值列表

列表类型的属性的值列表。

匹配类型规则配置报表

匹配类型规则配置报表

由于该报表包含大量列,因此上图仅显示了一些列。建议以 Microsoft Excel 格式生成报表。

输出列 描述
匹配类型名称

匹配类型的名称。

匹配流程 ID - 内部

匹配流程的系统生成的唯一标识符。

匹配流程 ID

匹配流程的标识符。

匹配流程名称

匹配流程的名称。

数据源个数

匹配类型中的数据源计数。

源系统数据源

表示源系统的数据源。

子系统数据源

表示子系统的数据源。

设置调整会计日期

调整会计日期的设置。选项为“匹配类型”或“匹配组中的最新会计日期”。

规则顺序号

表示规则运行顺序的数字。

规则 ID - 内部

匹配规则的系统生成的唯一标识符。

规则 ID

匹配类型规则的标识符。

规则名称

匹配类型规则的名称。

规则描述

匹配类型规则的描述。

规则类型

匹配类型规则的类型。

规则匹配状态

匹配类型规则的状态。选项为“建议”或“已确认”。

规则处于活动状态

指示匹配类型规则是处于活动状态还是非活动状态。

规则筛选器源系统

源系统筛选器的名称,用于筛选匹配规则所需的不匹配事务。

规则筛选器子系统

子系统筛选器的名称,用于筛选匹配规则所需的不匹配事务。

规则组源系统

源系统组的名称,用于汇总将用于匹配规则的事务。

规则组子系统

子系统组的名称,用于汇总将用于匹配规则的事务。

规则条件名称

规则条件的名称。