本节介绍事务匹配报表的输出列。
调节配置报表
输出列 | 描述 |
---|---|
帐户 ID |
与调节关联的标识符。 |
名称 |
调节的名称。 |
匹配类型 ID |
与匹配类型关联的标识符。 |
匹配类型名称 |
匹配类型的名称。 |
编制者 |
处于活动状态的调节编制者的名称。 |
描述 |
调节描述。 |
匹配类型配置报表
输出列 | 描述 |
---|---|
匹配类型 ID |
与匹配类型关联的标识符。 |
匹配类型名称 |
匹配类型的名称。 |
数据源数 |
匹配类型中的数据源计数。 |
状态 |
匹配类型的状态。 |
源系统 |
源系统数据源。 |
子系统 |
子系统数据源。 |
匹配流程数 |
匹配类型中的匹配流程计数。 |
规则数 |
为匹配类型创建的规则计数。 |
描述 |
匹配类型的描述。 |
关闭的调整报表
输出列 | 描述 |
---|---|
帐户 ID |
与调节关联的标识符。 |
名称 |
调节的名称。 |
调整类型 |
创建调整时使用的调整类型。 |
调整 ID |
创建调整时用于 ID 属性的值。 |
调整名称 |
创建调整时用于名称属性的值。 |
调整描述 |
创建调整时用于描述属性的值。 |
源 |
调整推送到的源。 |
创建日期 |
创建调整的日期。 |
会计日期 |
调整的会计日期。 |
金额 |
调整的金额。 |
冲销状态 |
指示此调整是否为冲销调整。 |
打开的调整报表
输出列 | 描述 |
---|---|
帐户 ID |
与调节关联的标识符。 |
名称 |
调节的名称。 |
调整类型 |
创建调整时使用的调整类型。 |
调整 ID |
创建调整时用于 ID 属性的值。 |
调整名称 |
创建调整时用于名称属性的值。 |
调整描述 |
创建调整时用于描述属性的值。 |
源 |
调整推送到的源。 |
创建日期 |
创建调整的日期。 |
会计日期 |
调整的会计日期。 |
金额 |
调整的金额。 |
冲销状态 |
指示此调整是否为冲销调整。 |
调节状态报表
输出列 | 描述 |
---|---|
帐户 ID |
与调节关联的标识符。 |
名称 |
调节的名称。 |
匹配类型 ID |
与匹配类型关联的标识符。 |
匹配类型名称 |
匹配类型的名称。 |
不匹配的事务 |
不匹配的事务计数。 |
支持的事务 |
不支持的事务计数。 |
打开的调整 |
打开的调整计数。 |
支持的事务报表
输出列 | 描述 |
---|---|
帐户 ID |
与调节关联的标识符。 |
名称 |
帐户的名称。 |
事务类型 |
支持事务时使用的支持类型。 |
事务 ID |
支持事务时用于 ID 属性的值。 |
事务名称 |
支持事务时用于名称属性的值。 |
事务说明 |
支持事务时用于描述属性的值。 |
源 |
支持的事务数据源。 |
金额 |
支持组中的金额净总计。 |
事务数 |
支持组中的事务计数。 |
匹配类型数据源配置报表
由于该报表包含大量列,因此上图仅显示了一些列。建议以 Microsoft Excel 格式生成报表。
输出列 | 描述 |
---|---|
匹配类型 ID |
与匹配类型关联的标识符。 |
匹配类型名称 |
匹配类型的名称。 |
匹配类型描述 |
匹配类型的描述。 |
匹配类型说明 |
使用匹配类型时对用户的说明或解释。 |
匹配类型状态 |
匹配类型的状态。 |
数据源 ID - 内部 |
数据源的系统生成的唯一标识符。 |
数据源 ID |
在 Account Reconciliation 用户界面中显示的数据源的标识符。 |
数据源名称 |
数据源的名称。 |
在余额报表中用作 |
有效值为“源系统”或“子系统”。 |
允许删除事务 |
指示是否可以删除此匹配类型的事务。 |
允许拆分事务 |
指示是否可以拆分此匹配类型的事务。 |
数据源属性 ID - 内部 |
数据源属性的系统生成的唯一标识符。 |
数据源属性 ID |
Account Reconciliation 用户界面中数据源属性的标识符。 |
数据源属性名称 |
数据源属性的名称。 |
数据源属性类型 |
数据源属性的类型。 |
数据源属性键 |
数据源属性的键。 |
需要数据源属性 |
指示数据源属性是否是必需的。 |
数据源属性计算 |
指示数据源属性是否是计算属性。 |
数据源属性会计日期 |
指示该属性是否是数据源的会计日期。 |
数据源属性平衡属性 |
指示该属性是否是数据源的平衡属性。 |
数据源属性允许编辑 |
指示数据源属性是否可以编辑。 |
数据源属性默认值 |
数据源属性的默认值。 |
数据源属性值列表 |
列表类型的属性的值列表。 |
匹配类型规则配置报表
由于该报表包含大量列,因此上图仅显示了一些列。建议以 Microsoft Excel 格式生成报表。
输出列 | 描述 |
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匹配类型名称 |
匹配类型的名称。 |
匹配流程 ID - 内部 |
匹配流程的系统生成的唯一标识符。 |
匹配流程 ID |
匹配流程的标识符。 |
匹配流程名称 |
匹配流程的名称。 |
数据源个数 |
匹配类型中的数据源计数。 |
源系统数据源 |
表示源系统的数据源。 |
子系统数据源 |
表示子系统的数据源。 |
设置调整会计日期 |
调整会计日期的设置。选项为“匹配类型”或“匹配组中的最新会计日期”。 |
规则顺序号 |
表示规则运行顺序的数字。 |
规则 ID - 内部 |
匹配规则的系统生成的唯一标识符。 |
规则 ID |
匹配类型规则的标识符。 |
规则名称 |
匹配类型规则的名称。 |
规则描述 |
匹配类型规则的描述。 |
规则类型 |
匹配类型规则的类型。 |
规则匹配状态 |
匹配类型规则的状态。选项为“建议”或“已确认”。 |
规则处于活动状态 |
指示匹配类型规则是处于活动状态还是非活动状态。 |
规则筛选器源系统 |
源系统筛选器的名称,用于筛选匹配规则所需的不匹配事务。 |
规则筛选器子系统 |
子系统筛选器的名称,用于筛选匹配规则所需的不匹配事务。 |
规则组源系统 |
源系统组的名称,用于汇总将用于匹配规则的事务。 |
规则组子系统 |
子系统组的名称,用于汇总将用于匹配规则的事务。 |
规则条件名称 |
规则条件的名称。 |