服务管理员的调节合规性任务流

服务管理员在每个期间执行一些任务。

服务管理员针对每个期间执行的主要任务有：

1. 为期间设置配置文件。

   您必须为新帐户组合设置配置文件，并管理这些配置文件的编制者和审核者分配。管理配置文件上的用户分配或添加新配置文件也是设置功能。

   请参阅《设置和配置 Account Reconciliation》中的“创建配置文件”。

2. （可选）定义汇率。

   需要时，您可以创建汇率或从 .csv 文件导入汇率。只要期间未被锁定，就可以随时导入汇率，但应在为期间创建调节和加载余额之前导入。

   请参阅《设置和配置 Account Reconciliation》中的“定义汇率”。

3. 将余额加载到配置文件中。

   可以从预映射的文件或使用数据集成加载余额。

   请参阅《管理数据集成》中的“集成 Account Reconciliation 数据”和“导入预映射的余额或事务”。

4. 创建调节。

   创建调节操作会导致在选定期间中为频率与该期间匹配的所有活动配置文件创建调节。

   如果您提前创建配置文件（为尚未激活且尚未收到余额的代码组合创建配置文件），最好在“配置文件”对话框中停用这些配置文件，以阻止基于这些配置文件创建调节。如果后来为配置文件导入了余额，则它将自动设置为活动状态，并将包含在将来的"创建调节"流程中。您可以在同一期间多次执行此操作，因为这不会覆盖已开始处理的调节。只会更新任何挂起的调节或添加新调节。

   请参阅“创建调节”。

5. 检查缺少的调节。

   检查缺少的调节操作会进行复查，确保应该有调节的所有配置文件都有调节。检查是否有缺少的调节以确保完整性，这一点很重要。

   请参阅“检查缺少的调节”。

6. 打开期间。

   您准备好让编制者开始处理时，应该打开一个期间。将期间状态设置为“打开”后，到达其开始日期的任何调节都将从“挂起”移至“打开，等待编制者处理”。

   请参阅《设置和配置 Account Reconciliation》中的“打开期间”。

7. 监视调节的状态。

   监视调节的状态并确保处理更改请求：

   • 使用概览仪表板跟踪调节的当前状态。可更改在“查看依据”中所做的选择，以按不同的度量查看统计信息。

     请参阅“仪表板”。

   • 使用合规性仪表板监视绩效度量，例如识别哪些用户或团队有可能错过最后期限或哪些调节有警告指示器。

     如果您为仪表板配置了“指示灯”指示器，您将能够看到指示灯度量。

     请参阅“仪表板”。

   • 依次使用应用程序和概览选项卡来查看调节活动。

     请参阅“调节活动”。

   • 创建自定义仪表板以监视调节流程。

     请参阅“管理自定义仪表板”。

8. （可选）根据需要执行一个或多个日常管理任务。

   请参阅“服务管理员的其他日常任务”。

9. 关闭和锁定期间。

   关闭期间可阻止向该期间添加新调节，但对现有调节的处理可以继续（包括加载余额和事务）。

   锁定期间将阻止对调节进行任何更改，同时会阻止加载会计日期早于或等于锁定期间结束日期的“事务匹配”事务。

   请参阅“关闭和锁定期间”