要为帐户分析或余额比较方法创建配置文件：
帐户 ID - 该段值组合在各个配置文件中必须保持唯一。可用段数在系统设置中定义。
配置文件名称 - 用来标识配置文件的另一种方法。名称不需要是唯一的。Oracle 建议的最佳做法是使用与普通帐户段关联的名称以及某些标识配置文件的所有权或责任的其他描述符。
描述
活动 - 对于手动输入或导入的配置文件，会默认选择此项。如果您不希望将此配置文件复制到某个期间，请清除此复选框。如果更新的余额加载到非活动配置文件中，“活动”标志将自动从非活动切换到活动。如果余额未更改，则配置文件将保持非活动状态。
摘要配置文件 - 如果选中，则配置文件为摘要配置文件。在此类配置文件中，自动调节配置部分已被删除，并且您无法编辑余额。
包含的帐户 - 此部分允许管理员和超级用户将配置文件分配给摘要配置文件。除了摘要配置文件外，还可以选择非摘要配置文件。
组织单位 - 表示可用于建立组织模型的分层实体类型结构。为需要单独报告的每个实体，或者为以下各项需要不同配置的实体定义，单独的组织单位：假日、工作日或者查看者或注释者分配。组织单位在系统设置中定义。
格式 - 将配置文件与管理员创建的格式相关联，这决定了调节方法以及编制者必须提供的信息。
方法 - 与分配给配置文件的格式关联的方法。
流程 - 将配置文件与特定调节流程关联，例如，资产负债表调节流程或本地 GAAP 调节流程。流程在系统设置中定义。
风险等级 - 将配置文件与风险等级关联。风险等级在系统设置中定义；例如，高、低或中。
帐户类型 - 将配置文件与帐户类型关联。风险等级和帐户类型是有助于简化报表的属性 - 相应值由管理员定义，并且可在仪表板和列表视图中用于筛选调节。
要编辑所选值，请单击“清除”图标以清除当前设置，然后使用“搜索”查找并选择必须设置的帐户类型。
正常余额 - 确定配置文件是否应包含借项余额和/或贷项余额。如果余额不同于正常余额，则会在调节时设置警告。
在自动调节方法中选择一种方法，描述配置了自动调节方法的调节必须满足什么条件才有资格进行自动调节。如果有任何条件不成立，则自动调节将失败，并且调节状态将设置为“打开”，以便编制者可以手动编制调节（有关自动调节失败的详细信息，请参阅“自动调节失败的原因代码”）：
对于帐户分析和带事务匹配的帐户分析：
余额是零必需的条件：
如果为配置文件分配了帐户分析格式，则可以为该配置文件启用“帐户余额为 0”自动调节方法。
如果在给定期间内与调节关联的余额为 0，则会自动为该期间编制和审核调节。
如果余额不为 0，则必须手动编制和审核调节。
余额是零并且没有活动必需的条件：
源系统余额为零。
源系统余额与前一调节的源系统余额相同。
注：
这最后一个条件还意味着前一调节必须存在源系统余额。
如果不存在前一调节，则前一调节的源系统余额假设为零。
自动调节成功时，调节状态将设置为“已关闭”。
没有活动必需的条件：
如果存在前一调节，则必须满足以下条件：
前一调节的状态必须是“完成”。
前一调节的源系统余额与当前调节的源系统余额必须相同。
前一调节的格式必须与当前调节的格式相同
具体如下：
用于创建当前和之前格式实例的格式 ID 必须相同。
当前格式实例不得包含之前格式实例中不存在的必需属性。
如果不存在前一调节，则前一调节的源系统余额假设为零。
如果当前期间的源系统余额也为零，则将对调节进行自动调节。
如果当前期间的源系统余额不为零，则不对调节进行自动调节。
自动调节成功时：
调节状态设置为“已关闭”
将已解释的余额和源系统调整事务从之前的调节复制到当前调节：
将复制与事务关联的文件附件和注释
通过从新的期间结束日期（事务所复制到的期间）减去打开日期来重新计算帐龄
如果帐龄大于授权的帐龄，则对该事务设置帐龄违规
如果每种类型中有一个或多个事务具有帐龄违规，则会设置调节的帐龄违规标志
复制调节级别的注释和附件
余额在范围内必需的条件：
必须存在前一调节并且此调节的状态必须为“完成”。
前一调节的格式必须与当前调节的格式相同。具体来说，用于创建当前和之前格式实例的格式 ID 必须相同，并且当前格式实例不得包含之前格式实例中不存在的必需属性。
源系统余额大于或等于余额范围 (下限)。
源系统余额小于或等于余额范围 (上限)。
自动调节成功时：
调节状态设置为“已关闭”
将已解释的余额和源系统调整事务从之前的调节复制到当前调节：
将复制与事务关联的文件附件和注释
通过从新的期间结束日期（事务所复制到的期间）减去打开日期来重新计算帐龄
如果帐龄大于授权的帐龄，则对该事务设置帐龄违规
如果每种类型中有一个或多个事务具有帐龄违规，则会设置调节的帐龄违规标志
复制调节级别的注释和附件
余额在范围内且没有活动必需的条件：
必须存在前一调节并且此调节的状态必须为“完成”。
前一调节的格式必须与当前调节的格式相同。具体来说，用于创建当前和之前格式实例的格式 ID 必须相同，并且当前格式实例不得包含之前格式实例中不存在的必需属性。
源系统余额大于或等于余额范围 (下限)。
源系统余额小于或等于余额范围 (上限)。
源系统余额 - 前一调节源系统余额 = 0；范围可以是一个负数。
注：
这最后一个条件还意味着必须存在前一调节源系统余额。
自动调节成功时：
调节状态设置为“已关闭”
将已解释的余额和源系统调整事务从之前的调节复制到当前调节：
将复制与事务关联的文件附件和注释
通过从新的期间结束日期（事务所复制到的期间）减去打开日期来重新计算帐龄
如果帐龄大于授权的帐龄，则对该事务设置帐龄违规
如果每种类型中有一个或多个事务具有帐龄违规，则会设置调节的帐龄违规标志
复制调节级别的注释和附件
对于余额比较或带事务匹配的余额比较：
余额是零必需的条件：
如果为配置文件分配了余额比较格式，则可以为该配置文件启用“帐户余额为 0”自动调节方法。
如果在给定期间内与调节关联的源系统余额为 0，则会自动为该期间编制和审核调节。不考虑子系统余额。
如果余额不为 0，则必须手动编制和审核调节。
注：
对于余额比较“余额是零”，不考虑子系统余额。如果您希望考虑子系统余额，则可以使用自定义规则来评估源系统余额和子系统余额。或者，您还可以考虑“余额匹配”条件，因为这将对源系统余额和子系统余额进行比较，以确保它们相等或者在所需的阈值范围内。自动调节成功时，调节状态将设置为“已关闭”。
余额是零并且没有活动必需的条件：
注：
对于没有活动的余额比较格式，可以使用自定义规则获取正确的结果。例如，为具有筛选条件的自动提交调节添加自定义规则：差额（报表）等于 0 USD，期间活动（报表）等于 0 USD。没有活动必需的条件：
注：
对于没有活动的余额比较格式，可以使用自定义规则获取正确的结果。例如，为具有筛选条件的自动提交调节添加自定义规则。余额匹配 (百分比容差)：如果为配置文件分配了余额比较格式，则可以为该配置文件启用“余额比较，其中余额匹配 (百分比容差)”自动调节方法。
如果启用此方法，则可以应用阈值。阈值百分比乘以源系统余额即可计算出阈值。
如果在某个期间内源系统余额与子系统余额的差额小于此阈值，则会自动为该期间编制和审核调节。
如果差额大于此阈值，则必须手动编制和审核调节。
输入 1 到 100 之间的整数作为余额匹配阈值 (百分比)。
自动调节成功时，调节状态将设置为“已关闭”。
余额匹配 (数值容差)：源系统余额与子系统余额之间的差异小于或等于容差值；容差值在配置文件中指定。输入余额匹配阈值 (数值) 容差金额。
自动调节成功时，调节状态将设置为“已关闭”。
最大帐龄限制 - 为调节事务的最大帐龄输入天数：
调节调整（适用于“帐户分析”和“余额比较”方法）
余额解释（适用于“帐户分析”方法）
注：
帐龄违规：如果提供了一个值，并且调节包含帐龄（计算公式为期间结束日期减去事务开始日期）大于提供的值的事务，则会将这些事务标记为帐龄违规，并在调节中设置一条帐龄违规警告。
手动输入余额 - 确定编制者是否可以在调节中手动输入源系统或子系统余额。仅当不会为配置文件导入余额时，才需选中下列各框。选择以下一项或两项：
手动输入源系统余额（适用于“帐户分析”和“余额比较”方法）
手动输入子系统余额（适用于“余额比较”方法）