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1 创建并运行 EPM 卓越中心

第 I 部分 设置调节合规性

2 了解调节合规性中的设置和配置

• 调节合规性配置概览
• 配置期间
• 设置格式
• 创建配置文件
• 配置数据加载
• 特定于期间的任务
• 培训用户、执行验收测试以及迁移到生产环境

3 了解设置最佳做法

4 配置调节合规性

• 定义属性
  • 关于 Account Reconciliation 属性
  • 定义自定义属性
    • 关于自定义属性
    • 关于计算属性
    • 创建属性
    • 创建计算属性
    • 导入列表属性
  • 定义组属性
    • 关于调节合规性中的组属性
    • 创建组属性
      • 指定组属性特性
      • 定义成员属性
      • 指定组成员属性的值
    • 导出组属性成员值
    • 导入组属性
    • 编辑组属性
    • 删除组属性
• 定义系统属性
  • 定义配置文件段
    • 创建配置文件段
    • 导入配置文件段
  • 定义流程系统属性
  • 定义风险等级系统属性
  • 定义频率
    • 创建频率
    • 删除频率
  • 定义帐户类型系统属性
  • 定义帐龄配置文件
    • 创建帐龄配置文件
  • 定义全局集成令牌
• 定义货币
  • 定义汇率
    • 导入汇率
    • 手动创建汇率
  • 定义货币组
  • 控制货币
    • 创建自定义货币
  • 定义汇率类型
    • 创建汇率类型
• 定义日历
• 定义假日规则
  • 导入节假日
• 定义组织单位
  • 导入组织单位
  • 选择组织单位
• 定义系统设置
  • 允许删除注释
  • 允许用户批量更新
  • 数据加载超时
  • 设置服务时区和到期日
  • EPM 数字助手设置
  • 启用电子邮件通知
    • 电子邮件通知设置参考
  • 配置企业日记帐连接
  • 在 Account Reconciliation 中设置调控器限制
    • 关于预定义调控器限制
    • 设置可自定义的调控器限制
  • 使用 Oracle Cloud Object Storage 存储附件
    • 关于使用 Oracle Cloud Object Storage 存储附件
    • 了解 OCI 对象存储中存储的内容
    • 将 OCI 对象存储与 Account Reconciliation 结合使用的步骤
      • 设置 OCI 对象存储
      • 在 Account Reconciliation 中设置 OCI 对象存储
    • 为对象存储组使用复制
  • 允许工作流用户执行和批准重新分配请求
  • 重新打开调节
  • 报表设置
  • 设置审核者级别
  • 管理系统维护
  • 事务匹配的设置

5 配置期间

• 配置期间概览
• 创建期间
  • 从文件导入多个期间
  • 筛选期间列表
• 更改期间的状态
  • 打开期间
  • 关闭和锁定期间
  • 检查缺少的调节
• 查看期间历史记录
• 编辑期间
• 删除期间

6 定义格式

• 了解格式
  • 关于设计格式
  • 关于调节合规性格式
  • 关于事务匹配格式
  • 关于使用格式阻止文件上传
  • 有关更改或删除格式的限制
• 使用标准格式
• 创建格式
  • 为调节合规性创建新格式
  • 为事务匹配创建新格式
  • 配置调节合规性事务
• 删除格式
• 使用格式规则
  • 自动调节和规则的优先顺序
  • 配置规则的最佳做法
• 指定格式说明
• 添加格式属性
• 指定格式问题

7 使用配置文件

• 定义配置文件
• 创建配置文件
  • 自动调节失败的原因代码
• 为差异分析创建配置文件
• 创建配置文件说明
• 分配配置文件工作流
• 指定配置文件货币
• 指定配置文件访问权限
• 指定配置文件属性
• 使用配置文件规则
  • 自动调节和规则的优先顺序
• 查看配置文件历史记录
• 添加帐户
• 对配置文件使用 Excel CSV 文件
• 导入配置文件
• 导出配置文件
• 删除配置文件或调节
  • 删除配置文件
  • 删除调节
• 使用配置文件操作面板
• 将配置文件复制到期间
• 复制配置文件

8 使用组调节

• 关于使用组调节
• 管理员的组调节设置任务
  • 定义子段
  • 配置格式
  • 将组调节格式应用到配置文件
  • 数据集成 - 目标应用程序维映射
  • 在数据集成中创建集成
    • 在数据集成中映射维
    • 在数据集成中映射成员
  • 日常任务 - 在 Account Reconciliation 中创建和运行数据加载

第 II 部分 设置事务匹配

9 了解事务匹配

• 事务匹配概览
  • 关于事务匹配
  • 事务匹配的优势
  • 如何确定事务匹配是否适合您的方案？
  • 事务匹配的业务案例
  • 关于事务匹配的示例应用程序
• 事务匹配工作流
• 事务匹配术语
  • 匹配类型
  • 事务匹配中的事务
  • 数据源
  • 匹配规则
• 事务匹配的调节方法
• 关于事务状态
• 设置事务匹配任务
• 了解事务匹配引擎

10 设置事务匹配概览

• 设置事务匹配的步骤
• 定义组属性
  • 关于事务匹配中的组属性
  • 创建组属性
    • 指定组属性特性
    • 定义成员属性
    • 指定组成员属性的值
  • 导出组属性成员值
  • 导入组属性
  • 编辑组属性
  • 删除组属性
• 创建匹配类型
  • 关于数据源的匹配类型视图
  • 创建匹配类型的步骤
  • 定义匹配类型特性
  • 定义数据源
    • 关于定义数据源
    • 关于数据源属性
    • 关于计算属性
    • 定义数据源的步骤
      • 定义数据源属性
      • 在定义数据源时创建筛选器
  • 使用事务类型
    • 关于 Account Reconciliation 中的事务类型
    • 创建新的调整事务类型
    • 创建新的支持事务类型
  • 通过创建规则来定义匹配流程
    • 在创建 1 对多和多对 1 规则时使用子集规则
    • 在创建多对多规则的过程中使用子集
    • 使用多个数据源和多向匹配流程
    • 在自动匹配规则中筛选和分组事务
    • 设置要在自动匹配期间运行的单方调整
    • 设置默认调整和支持值
    • 更改自动匹配规则的最大迭代次数默认值
• 编辑匹配类型
• 删除匹配类型
• 在环境中导出和导入匹配类型
  • 导出匹配类型
  • 导入匹配类型
• 定义事务匹配的格式和配置文件

11 将调整或事务导出为日记帐分录

• 流程流：将调整或事务导出为日记帐分录
• 为导出创建的单个调整和日记帐分录示例
• 创建全局调整和支持属性
• 定义日记帐列
• 将属性映射到日记帐属性
• 将筛选器应用于数据源中的事务
• 使用导出日记帐作业导出调整和事务
  • 将调整导出为日记帐分录
  • 将事务导出为日记帐分录
  • 重新导出或重新打开日记帐分录

A 附录：调节列表选择列定义