配置调节合规性事务

设计如何在调节合规性中管理事务。

在配置事务过程中，您可以：

  • 为调整和解释添加自定义属性
  • 指定属性的行为方式，包括哪些用户可以查看或编辑属性
  • 定义事务的操作规划和规则

此配置用于调节合规性事务（甚至用于使用基于事务匹配的方法的格式）。

“创建格式”对话框和“编辑格式”对话框中的“属性”选项卡显示了一组用于配置事务的选项卡。这些选项卡的数量和名称取决于格式所使用的方法。所有格式都显示对应的“余额汇总”选项卡。尽管其余选项卡的名称取决于所使用的格式，但它们包含以下部分：“事务详细信息”、“操作规划”和“规则”。

Note:

配置事务不适用于使用“纯事务匹配”方法的格式。

余额汇总

使用标签列可为余额属性分配描述性名称。这些标签显示在调节的“余额汇总”部分。选择隐藏可以从调节中排除属性。例如，假设您的子系统表示银行余额。由于无法对银行余额进行调整，可以隐藏子系统的调整，以防止用户添加这些类型的事务。

Note:

在选择隐藏列时，不应隐藏整个子系统端，因为该列包括计算。或者，基于帐户分析的格式应改用“未解释的差额”。
格式配置中的“余额汇总”选项卡

事务详细信息

服务管理员可以使用启用摊销/增值选项来控制是否允许用户摊销事务。这意味着用户将改为正确地推送到 GL，并且在下个月仅在“余额解释”选项卡上摊销。此选项不适用于使用“差异分析”方法的格式。

默认情况下，以下属性可用：“简短描述”、“事务日期”、“关闭日期”和“详细描述”。如果需要其他属性，请单击添加以创建属性。这些属性通常用于调整，并且可以推送到目标系统（如 Oracle ERP Cloud）。例如，如果将 Account Reconciliation 与企业日记帐集成并且映射属性，则企业日记帐将选取这些属性并创建日记帐，然后将日记帐推送到 Oracle ERP Cloud。

您也可以根据指定的筛选条件限制对属性的访问。选择属性，单击编辑，然后使用“规则”选项卡提供基于角色的访问。例如，对于“关闭日期”，您可以转到“规则”选项卡并添加设置属性访问权限规则，该规则为审核者提供允许编辑访问权限。此外，您还可以在创建规则时添加筛选条件。

操作规划

您可以通过选择显示操作规划启用对操作规划的使用。系统提供一组默认的操作规划，您也可以添加自己的规划。

操作规划通常是为调整而创建。您可以使用这些规划管理 Account Reconciliation 调节数据推送到其他系统（例如 Oracle ERP Cloud）的过程。

规则

您可以创建规则来管理在此选项卡上创建的调整或解释的行为。可用规则包括：

  • 从之前的调节中复制事务
  • 阻止事务保存
  • 需要事务附件
  • 阻止事务删除
  • 阻止金额编辑

请注意，您可以使用这些选项卡仅定义调节合规性事务的规则。这些规则在格式上可见。使用“创建格式”对话框或“编辑格式”对话框中的“规则”选项卡创建的规则适用于调节，并且在带有锁定符号的配置文件上可见。

有关规则的详细信息，请参阅“自动调节和规则的优先顺序”。

配置的事务和“调节摘要”对话框

为调节合规性事务指定的设计用于使用此格式的调节对应的“调节摘要”对话框。

“余额汇总”选项卡中指定的标签用于“调节摘要”对话框的“摘要”选项卡。

“调节摘要”中的“余额汇总”

类似地，格式中的调整或解释选项卡中定义的属性显示在“调节摘要”对话框的相应选项卡中。