为事务匹配创建新格式

要为事务匹配创建新的自定义格式

1. 从主页中，依次单击应用程序、配置和格式。
2. 单击新建 (+)。
3. 在“特性”选项卡中，输入：
   • 名称
   • 描述
   • 方法

     • 带事务匹配的帐户分析

     • 带事务匹配的余额比较

     • 纯事务匹配 - 如果不使用期末调节，则使用此方法。

   • 选择将帐户 ID 显示为选项：
     • 串联的字符串
     • 单个段
   • 从下拉列表中选择匹配类型。格式必须链接到匹配类型。下拉列表包含基于格式方法的匹配类型：
     • 带事务匹配的帐户分析格式将列出仅具有“源系统”源的匹配类型。
     • 带事务匹配的余额比较格式将列出具有“源系统”和“子系统”源的匹配类型。
     • 纯事务匹配格式将列出匹配类型。
   • 未解释的差额需要为 0

     根据选择的调节方法，调节将按以下方式计算未解释的差额：

     • 对于带事务匹配的帐户分析格式：源系统余额，减去已解释的余额，再减去调整。

     • 对于带事务匹配的余额比较格式：源系统余额，减去子系统余额，减去对源系统的调整，再减去对子系统的调整。

     管理员可以指定格式是否需要未解释的差额为 0。如果需要，则只有在为源系统余额和已解释的/子系统余额之间的全部差额都创建了调整后，编制者才能提交调节进行审核。

     Note:

     未解释的差额需要为 0 不可用于纯事务匹配格式。此外，该设置仅适用于由编制者手动提交调节的情况。它不适用于自动调节或自动提交和自动批准规则。

   • 选择阻止文件上传以阻止用户将文件上传到与此格式关联的调节。这包括将文件作为附件或注释上传到调节、事务和操作规划。请注意，允许以链接形式附加文件。

     请参阅“关于使用格式阻止文件上传”。

   • （可选）为此格式配置调节合规性事务，如“配置调节合规性事务”中所述。

     Note:

     对于基于事务匹配方法的格式，“系统调整”和“子系统调整”选项卡默认情况下处于隐藏状态。如果您的业务要求配置这些属性，请为“余额汇总”选项卡中的对源系统的调整 (选项卡) 和对子系统的调整 (选项卡) 列取消选择隐藏。