设置要在自动匹配期间运行的单方调整

您经常会需要使用单方调整从银行帐户自行匹配在 GL 方没有匹配项的银行费用或转帐等项。在加载事务并根据源进行匹配时会出现这种情况，经常会出现在一方进行的事务在另一方没有相应的抵销事务。有一个称为调整的预定义规则类型可用来处理这些类型的调整，将在自动匹配期间运行。

通过在自动匹配期间运行调整规则，可以使用某个调整来清除这些事务，然后就可以使用日记帐过帐流程对该调整过帐。在此示例中，基于日记帐创建的 GL 事务不会返回到 GL 源中的事务匹配，因为我们已从银行端匹配/清除了事务。有关加载日记帐分录的详细信息，请参阅《管理数据集成》中的“使用 Account Reconciliation 的客户”。

预定义的调整规则处理

  • “调整”规则根据数据源中的规则选择事务（一个或多个）。此源称为“要调整的源”，其规则类型为“调整”。

  • 可以对此规则类型使用筛选器和组功能。在规则中使用组时，将为每个组创建一个调整。

  • 如果没有组，则为每个可用事务创建一个调整。

调整规则术语

运行自动匹配后，您将看到以下状态。下面列出了状态并显示了一个示例：

  • 建议的匹配
  • 确认的匹配
  • 建议的调整
  • 确认的调整

设置调整规则类型

要设置调整规则类型：

  1. 从主页中，依次选择应用程序和匹配类型。
  2. 在匹配类型选项卡上，选择您要处理的匹配类型。此时将显示编辑匹配类型选项卡。
  3. 选择匹配流程选项卡。选择要处理的匹配流程，然后单击匹配规则选项卡。
  4. 单击加号 (+) 以创建新规则。此时将显示新建规则对话框。
    1. 输入ID、名称和描述。
    2. 在规则类型的下拉列表中选择调整规则类型。下面是一个示例：

      注：

      请注意，现在您可以从这一个对话框中使用筛选器和组。此外，还可以在其中设置规则条件。
    3. 在匹配状态中，可以选择建议或已确认。
    4. 单击保存以保存规则。
    5. 在要调整的源字段中，从下拉列表中选择源，然后保存规则。
    6. （可选）使用筛选器和组。
    7. 单击保存。
  5. 现在输入规则条件。请注意，调整规则类型中只有一个规则条件，因为与其他规则不同，应用此规则时不会比较源。因此，您不能创建另一个规则条件。
    “调整”规则类型 - 规则条件

    （可选）如果需要将自动匹配限制在某个范围内，可以添加调整限制。例如，介于 -2000 和 +2000 之间的值。如果“从”和“到”值为空白，则没有限制。