关于自动调节方法

“帐户分析”和“带事务匹配的帐户分析”

本节介绍“帐户分析”和“带事务匹配的帐户分析”自动调节方法所需的条件，以及满足条件时执行的操作。

Table 7-1 “帐户分析”和“带事务匹配的帐户分析”自动调节所需的条件

自动调节方法 所需的条件 如果自动调节成功
余额是零

  • 源系统余额为零。

  • 如果为配置文件分配了帐户分析格式，则可以为该配置文件启用“帐户余额为 0”自动调节方法。

  • 如果在给定期间内与调节关联的余额为 0，则会自动为该期间编制和审核调节。

  • 如果余额不为 0，则必须手动编制和审核调节。

 调节状态设置为“已关闭”。
余额是零并且没有活动

  • 源系统余额为零。

  • 源系统余额与前一调节的源系统余额相同。

    Note:

    这最后一个条件还意味着前一调节必须存在源系统余额。

  • 如果不存在前一调节，则前一调节的源系统余额假设为零。

    • 如果当前期间的源系统余额也为零，则将对调节进行自动调节。
    • 如果当前期间的源系统余额不为零，则不对调节进行自动调节。
 调节状态设置为“已关闭”。
没有活动

  • 如果存在前一调节，则必须满足以下条件：

    • 前一调节的状态必须是“完成”。

    • 前一调节的源系统余额与当前调节的源系统余额必须相同。

    • 前一调节的格式必须与当前调节的格式相同

      具体如下：

      • 用于创建当前和之前格式实例的格式 ID 必须相同。

      • 当前格式实例不得包含之前格式实例中不存在的必需属性。

  • 如果不存在前一调节，则前一调节的源系统余额假设为零。

    • 如果当前期间的源系统余额也为零，则将对调节进行自动调节。

    • 如果当前期间的源系统余额不为零，则不对调节进行自动调节。

  • 调节状态设置为“已关闭”

  • 将已解释的余额和源系统调整事务从之前的调节复制到当前调节：

    • 将复制与事务关联的文件附件和注释

    • 通过从新的期间结束日期（事务所复制到的期间）减去打开日期来重新计算帐龄

    • 如果帐龄大于授权的帐龄，则对该事务设置帐龄违规

    • 如果每种类型中有一个或多个事务具有帐龄违规，则会设置调节的帐龄违规标志

  • 复制调节级别的注释和附件
余额在范围内

  • 必须存在前一调节并且此调节的状态必须为“完成”。

  • 前一调节的格式必须与当前调节的格式相同。具体来说，用于创建当前和之前格式实例的格式 ID 必须相同，并且当前格式实例不得包含之前格式实例中不存在的必需属性。

  • 源系统余额大于或等于余额范围 (下限)。

  • 源系统余额小于或等于余额范围 (上限)。

  • 将已解释的余额和源系统调整事务从之前的调节复制到当前调节：

    • 将复制与事务关联的文件附件和注释

    • 通过从新的期间结束日期（事务所复制到的期间）减去打开日期来重新计算帐龄

    • 如果帐龄大于授权的帐龄，则对该事务设置帐龄违规

    • 如果每种类型中有一个或多个事务具有帐龄违规，则会设置调节的帐龄违规标志

  • 调节状态设置为“已关闭”

  • 复制调节级别的注释和附件
余额在范围内并且没有活动

  • 必须存在前一调节并且此调节的状态必须为“完成”。

  • 前一调节的格式必须与当前调节的格式相同。具体来说，用于创建当前和之前格式实例的格式 ID 必须相同，并且当前格式实例不得包含之前格式实例中不存在的必需属性。

  • 源系统余额大于或等于余额范围 (下限)。

  • 源系统余额小于或等于余额范围 (上限)。

  • 源系统余额 - 前一调节源系统余额 = 0；范围可以是一个负数。

    注意：这最后一个条件还意味着必须存在前一调节源系统余额。

  • 调节状态设置为“已关闭”

  • 将已解释的余额和源系统调整事务从之前的调节复制到当前调节：

    • 将复制与事务关联的文件附件和注释

    • 通过从新的期间结束日期（事务所复制到的期间）减去打开日期来重新计算帐龄

    • 如果帐龄大于授权的帐龄，则对该事务设置帐龄违规

    • 如果每种类型中有一个或多个事务具有帐龄违规，则会设置调节的帐龄违规标志

  • 复制调节级别的注释和附件

余额比较或带事务匹配的余额比较

本节介绍“余额比较”和“带事务匹配的余额比较”自动调节方法所需的条件，以及满足条件时执行的操作。

Table 7-2 “余额比较”和“带事务匹配的余额比较”自动调节所需的条件

自动调节方法 所需的条件 如果自动调节成功
余额是零

  • 如果为配置文件分配了余额比较格式，则可以为该配置文件启用“帐户余额为 0”自动调节方法。

  • 如果在给定期间内与调节关联的源系统余额为 0，则会自动为该期间编制和审核调节。不考虑子系统余额。

  • 如果余额不为 0，则必须手动编制和审核调节。

注意：对于余额比较“余额是零”，不考虑子系统余额。如果您希望考虑子系统余额，则可以使用自定义规则来评估源系统余额和子系统余额。或者，您还可以考虑“余额匹配”条件，因为这将对源系统余额和子系统余额进行比较，以确保它们相等或者在所需的阈值范围内。

 调节状态设置为“已关闭”
余额是零并且没有活动

对于没有活动的余额比较格式，可以使用自定义规则获取正确的结果。例如，为具有筛选条件的自动提交调节添加自定义规则：差额（报表）等于 0 USD，期间活动（报表）等于 0 USD。

  
没有活动

对于没有活动的余额比较格式，可以使用自定义规则获取正确的结果。例如，为具有筛选条件的自动提交调节添加自定义规则。

  
余额匹配（百分比容差）

如果为配置文件分配了余额比较格式，则可以为该配置文件启用“余额比较，其中余额匹配 (百分比容差)”自动调节方法。

如果启用此方法，则可以应用阈值。阈值百分比乘以源系统余额即可计算出阈值。

  • 如果在某个期间内源系统余额与子系统余额的差额小于此阈值，则会自动为该期间编制和审核调节。

  • 如果差额大于此阈值，则必须手动编制和审核调节。

输入 1 到 100 之间的整数作为余额匹配阈值 (百分比)。

 调节状态设置为“已关闭”
余额匹配 (数值容差)：

源系统余额与子系统余额之间的差异小于或等于容差值；容差值在配置文件中指定。输入余额匹配阈值 (数值) 容差金额。

 调节状态设置为“已关闭”