关于在 1 对 1 和 1 对多规则中设置日期容差

日期容差是在匹配两个数据源中的事务时要考虑的天数。

事务匹配以最常见的事务匹配方式考虑日期容差,将源(例如总帐)视为在银行存款或子系统事务“之前”可用。事务匹配引擎锚定在“源”上,并根据在规则中输入的容差值,计算从“源”向前匹配时要考虑的日期值范围。

日期容差选项适用于日期类型的数据源属性,并可以设置用于:

  • 自动匹配规则
  • 手动匹配规则
  • 默认属性映射

日期容差非常灵活,您可以使用日期容差和以下项来指定匹配:

  • 天数范围

    使用规则中的日期容差设置在匹配时要考虑的天数范围。在创建规则时,这些字段标记为开始结束以指示范围。使用引擎可以非常灵活地处理日期容差范围。假设您要考虑匹配介于今天和明天之间的事务。开始日期将为 0,结束日期将为 1。另一个示例是开始匹配事务的时间早于源事务 2 天,结束匹配的时间晚于源事务 4 天。您还可以考虑 1 天之前(从 -1 开始)到 1 天之后的事务,即将“开始”值输入为 -1 并将“结束”值输入为 +1。

  • 特定日期

    您还可以提高日期容差精度,即将一个源的事务与子系统中另一特定日期(而不是日期范围)的事务进行匹配。要实现此目的,可以对“开始”和“结束”字段使用相同的日期容差值。例如,假设您只希望将源事务与 2 天之后的银行事务匹配。您可以在“开始”字段和“结束”字段中都输入 2,以便在匹配时仅考虑这一天的事务。

  • 业务日历(而非常规日历),以便在匹配时不考虑假日和周末。

    默认情况下,Account Reconciliation 使用常规日历指定日期范围形式的日期。在计算日期范围时,您还可以选择使用业务日历,以便在计算匹配范围时排除公司假日或周末。在创建带容差的“日期类型”属性规则条件时,会提供使用业务日历复选框选项。该选项还可用于匹配流程的默认属性映射。业务日历选项适用于多对多规则以外的所有其他规则,不适用于手动匹配。

    要使用业务日历,必须指定组织单位的工作日,以及包含该组织单位的假日列表的假日规则。将组织单位分配给配置文件,然后在创建调节期间使用关联的业务日历。请参阅《设置和配置 Account Reconciliation》指南中的“定义组织单位”。

Note:

对于特定的营业日期,系统将计算偏移营业日期。营业日是锚点数据源中的唯一日期。如果使用业务日历,对于每个唯一日期,系统会为子系统确定计算的偏移日期。在一对一和一对多(源系统锚点)和多对一(子系统锚点)的情况下,锚点日期是单个唯一日期,系统将计算对该唯一日期应用业务日历的偏移日期。多对多匹配可能在组内有多个日期(源系统锚点),这意味着没有唯一日期可用于计算偏移日期。