关于余额属性

余额属性是用户定义的属性，其中包含有关加载到应用程序中的余额的附加信息。

余额属性直接与数据一起提供，并且还会聚合到与数据关联的任何调节中。服务管理员可以指定要随余额加载的余额属性，以及如何处理每个余额属性的聚合。余额属性可以显示在调节列表、“事务”选项卡、“调节余额”选项卡和“明细余额”选项卡中。使用操作中的选择列可指定必须显示的余额属性。在定义筛选器、格式规则条件、配置文件规则条件、自定义报表和自定义仪表板时，也可以使用余额属性。

请注意，您无法使用现有的自定义属性或计算属性来加载有关余额的附加信息。

余额属性数据在多个级别进行聚合和存储：

  • 明细余额（如果指定）：事务级别数据将按段、子段、货币组、货币和余额类型进行聚合
  • 调节余额：事务级别数据或明细余额（如果指定）将按段、货币组、货币和余额类型进行聚合
  • 调节：调节余额数据将按帐户 ID 进行聚合。

您可以查看已加载的余额属性以及子段余额。您可以使用筛选器仅显示所需的余额，然后将这些行导出到 Microsoft Excel 文件。

余额属性与数据关联，而不是与调节关联。因此，如果删除调节，数据仍存在于余额属性中，并将显示在“余额”和“明细余额”仪表板中。如果重新创建调节，余额属性将包括在其中。

在用于加载余额的源文件中，余额属性值必须与对应的余额显示在同一行中。

Note:

不能创建与系统属性同名的余额属性。

关于使用余额属性

  1. 创建一个或多个余额属性。请参阅“创建余额属性”。
  2. 将余额属性分类为“属性”或 LOOKUP。
    1. 从主页中，选择数据交换。
    2. 从操作中，选择应用程序，然后单击调节合规性余额。
    3. 在维选项卡的维分类下，为余额属性选择属性或 LOOKUP。
  3. 使用数据集成映射所需的余额属性。

    请参阅《管理 Account Reconciliation》中的“将余额属性映射到集成”。

  4. 使用数据集成或数据交换加载余额。

    请参阅《管理 Account Reconciliation》中的“执行数据加载并查看结果”。

  5. 根据需要使用加载的余额属性：
    • 在调节列表、“事务”选项卡、“调节余额”选项卡和“明细余额”选项卡中查看余额属性。
    • 在筛选器、格式规则、配置文件规则、自定义报表和自定义仪表板中包括余额属性

      余额属性不能与设置属性值规则一起使用。

使用余额属性的最佳做法

  • 确保余额加载中包括余额属性
  • 加载借项或贷项活动（或任何基于货币的金额）时，对于多货币应用程序，在本位币或报表货币组加载它
  • 大多数余额属性是从源系统加载的。但是，对于“余额比较”方法，您需要包括子系统集成中的属性。
  • 在设计属性时考虑聚合