事务匹配允许三向(或更多)匹配方案,以便事务自动从平衡源 A 匹配到平衡源 B。下面看一个使用多向匹配流程的示例。
该三向匹配是 GL 到 POS,然后是 POS 到 Bank。除了该三向匹配之外,还有一些事务与没有反映在 POS 源中的 GL 或 Bank 事务匹配,因此您可以设置另一个匹配流程来直接从 GL 匹配到 Bank。例如,某项银行费用出现在银行对帐单上并推送到 GL,但通常不包括在 POS 源活动中。
加载的两个销售点 (Point of Sale, POS) 文件(POS 反向和 POS 正向)为“净零”文件,因为它们在源系统中的净值为零。唯一的平衡源是 GL 和 Bank,因此,POS(反向)是与匹配到 Bank 的 POS(正向)相同的文件,只是“金额”字段换成了相反的符号。
示例 - 设置多个数据源
此示例假定您创建的匹配类型具有三个数据源:一个表示总帐 (GL) 的名为 GL 的数据源、一个名为销售点 (POS) 的数据源。还有一个表示银行对帐单的 Bank 数据源。
注:
系统将使用平衡属性在匹配流程中创建默认属性映射。只要事务尚未导入,您便可以使用复选框更改会计日期或平衡属性。示例 - 设置多向匹配流程方案
在定义多个数据源后,可以设置匹配流程。以下示例显示了所定义的三个匹配流程:
注:
事务匹配允许您自动将事务匹配到同一源中的作废(或负的)事务,不需要您手动匹配它们。
您可以看到系统基于您在创建 GL 数据源时选择的平衡属性“金额”创建了一个默认属性映射。您可以选择加号 (+) 来为非平衡属性创建一个新的属性映射。
自动匹配流程执行顺序
自动匹配流程遵循“匹配流程”对话框中的匹配流程顺序。您可以使用上移和下移指示器更改这些流程的顺序。自动匹配将按照列出顺序及其规则执行每个匹配流程。
单个事务在匹配一次后,在其他匹配流程中将不会再考虑此事务。