使用标准格式

调节合规性的格式

已在帐户类型级别创建了标准格式，标准格式包括常用的帐户类型，例如：应付帐款、应收帐款和应计。

除了帐户类型的格式外，还有两种“仅跟踪”格式变体。可以将这些格式用于仍然在 Microsoft Excel 中处理的调节，然后上传结果进行跟踪：

• “仅跟踪”格式仅允许上传电子表格。
• “带调节项的跟踪”格式支持上传电子表格并记录任何调节项。如果要报告所有调节中的大量调节项，此方法非常有用。

方法列指出格式使用“余额比较”、“帐户分析”还是“差异分析”方法：

• “余额比较”方法适用于将余额与另一余额进行比较来进行验证的帐户。
• “帐户分析”方法要求编制者对余额进行解释或证明。
• “差异分析”方法要求编制者对各个期间的余额差异进行解释或证明。

我们的标准格式中不显示“上一期间余额”和“净活动”。如果您的策略或首选项要求显示该信息，则可以通过清除“隐藏”复选框更改此配置。

调节事务（包括“源系统调整”、“子系统调整”和“已解释的余额”事务）的设计进行了简化。请查看这些配置并根据需要更改它们，使之符合您的策略和偏好。

事务匹配的格式

格式与事务匹配中的匹配类型关联，必须先创建匹配类型，然后再定义格式，接着创建配置文件。

有三种可用于事务匹配的格式方法：

• “带事务匹配的余额比较”方法适用于将余额与另一余额进行比较来进行验证的帐户。
• “带事务匹配的帐户分析”方法要求编制者对余额进行解释或证明。
• “纯事务匹配”方法适用于不使用期末调节但需要匹配事务的情况。

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