在处理过程中,系统将锁定匹配类型,以便在删除过程中无法执行其他任务(如导入事务、自动匹配和交互式匹配)。
系统运行验证检查,确保链接到“带事务匹配的余额比较”或“带事务匹配的帐户分析”的配置文件没有会计日期晚于锁定截止日期的匹配事务要被清除。如果要清除的任何事务(或调整)至少有一个事务(或调整)的会计日期晚于锁定截止日期,将出现日志文件消息,并且将忽略该配置文件的清除。
对于与调节合规性集成的事务匹配配置文件,如果一个配置文件包含一个或多个帐龄超过指定清除天数的不匹配事务,则不会从该配置文件中清除任何事务。
要确定不匹配事务的帐龄,请使用不匹配的事务选项卡或者匹配卡中的“事务”选项卡,并对帐龄(按降序)或日期(按升序)进行排序。您现在可以看到阻止清除操作完成的不匹配事务。
清除后,系统不会更新余额汇总。
清除截止日期和清除事务
清除事务时,将记录清除截止日期,此日期将作为配置文件属性的一部分显示在“匹配”对话框中。
清除截止日期是指事务被清除的最晚期间结束日期。例如,假设清除了 2022 年 12 月 11 日的一组匹配事务。此日期属于“2022 年 12 月”期间,此期间的结束日期为 2022 年 12 月 31 日(假设使用月期间)。因此,这组事务的清除截止日期设置为 2022 年 12 月 31 日。
如果匹配集中一个或多个事务的会计日期早于清除截止日期,则您无法清除事务。
您无法取消匹配或删除在途匹配,在清除了以前匹配的事务的情况下,这可能会导致重新计算期间的调节余额。这通过将匹配中涉及的事务的最早会计日期与清除截止日期进行比较来完成。
Note:
要执行经营性匹配,建议为您的配置文件使用“纯事务匹配”方法。