拆分事务可用于管理 1 对多、多对 1 或多对多匹配的计时差异,它允许匹配事务的一部分,而不考虑剩余的不匹配拆分金额。这有助于在每天结束时将不匹配事务的数量保持在尽可能低的水平,并允许审核者查看不匹配事务很少的调节。管理员必须启用此功能,以便用户拆分事务。
当事务以 1 对多、多对 1 或多对多方式进行匹配时,需要更多的事务来实现匹配集平衡,从而使调节变得困难。1 对多、多对 1 或多对多匹配的计时差异很难处理,因为有很多仍然不匹配的事务在等待加载剩余事务来平衡匹配集。
下面是一个标准源(总帐)至子系统(银行),即 1 总账至 5 银行(1 对多)匹配的示例:
在第 2 天,用户注意到银行总金额是 $9,990.00,但应该为 $10,000.00,这意味着银行出现 $10.00 的差错。银行将至少需要两周时间来修复这个金额为 $10.00 的差异,用户将必须等待修复完成,其中具有六个不匹配的事务。由于不匹配的 $10,000.00 存款将保持很长时间,用户可以将 $10,000.00 总帐拆分为两个事务。拆分后,用户可以将 $9,990.00 总帐与 $9,990.00 银行总额匹配,并将 $10.00 总帐保留为不匹配状态,直到第 15 天银行最终发送 $10.00 银行金额为止。此拆分可以让用户保持调节完整,尤其在需要大量此类匹配时。
匹配可能为:
银行修复 $10.00 差异后,运行自动匹配或手动匹配将使事务匹配。
启用事务拆分
要在不匹配的事务屏幕中启用拆分,管理员必须在“数据源”选项卡中启用允许拆分事务。要启用“拆分”选项:
从应用程序中,单击匹配类型,然后选择所需类型(例如结算)。
在“数据源”屏幕中,单击允许拆分事务复选框。
单击保存。
不匹配的事务屏幕中将显示拆分事务图标。
注: