6 将 EPM 企业日记帐与 Account Reconciliation 配合使用来推送日记帐分录
概览
EPM 企业日记帐用于编制和审批手动日记帐分录以包含在总帐 (GL) 推送中，并提供直接推送到任何 ERP 的选项。此功能作为 Financial Consolidation and Close 的一部分提供，并且必须在与 Account Reconciliation 一起使用之前启用。Account Reconciliation 与企业日记帐集成，以改进用于将 Account Reconciliation 调整入帐到 GL 的当前手动流程。
根据调节流程中的查找结果执行日记帐分录的能力是纠正公司资产负债表帐户准确性问题的最后一步。Account Reconciliation 自动化和用户的手动调查会导致发现这些差异，并在调节合规性流程中将它们作为调整进行捕获。通过与企业日记帐的此集成，Account Reconciliation 用户会有一个高效和自动化的流程来将调整推送到 GL。
此外，可以使用 EPM 企业日记帐处理需要作为日记帐推送的余额解释行项目。这些不是像调整那样的差异或“问题”，而是在正常业务过程中产生的，其中需要推送余额解释事务类型以使 GL 与事务的生命周期保持一致。最常见的示例是摊销事务，因为当前期间的摊销金额需要作为日记帐分录入帐。
此功能通过简化和紧密集成日记帐推送和帐户调节流程来改进整体财务结算流程。
Financial Consolidation and Close 中企业日记帐中的先决任务
下面是您必须在 Financial Consolidation and Close 中的企业日记帐中执行的先决任务，然后才能与 Account Reconciliation 一起使用：
- 启用企业日记帐。请参阅《管理 Financial Consolidation and Close》中的“启用企业日记帐”。
- 配置期间。请参阅《管理 Financial Consolidation and Close》中的“为企业日记帐配置期间”。
- 设置目标。请参阅《管理 Financial Consolidation and Close》中的“管理企业日记帐目标”。
- 创建日记帐模板。请参阅《管理 Financial Consolidation and Close》中的“管理企业日记帐模板”。
- 设置属性映射。请参阅《管理 Financial Consolidation and Close》中的“企业日记帐模板节：“映射”选项卡”。
先决条件设置
下面是先决条件设置，确保 Account Reconciliation 与 Financial Consolidation and Close 企业日记帐正确集成：
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Account Reconciliation 必须与 Financial Consolidation and Close 处于相同的每月更新版本。
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每月更新后检查 Financial Consolidation and Close 设置是否允许该应用程序由“所有用户”使用。
- 应在您的浏览器中启用 Javascript 和 cookie
- 不应禁用浏览器中的启用弹出窗口设置
Account Reconciliation 中针对企业日记帐的用户任务
下面是不同用户将如何与企业日记帐交互的一些示例：
- 管理员 - 在 Account Reconciliation 中，配置系统设置，以便 Account Reconciliation 连接到 Financial Consolidation and Close 中的企业日记帐。此外，管理员需要了解在 Financial Consolidation and Close 和 Account Reconciliation 之间存在关联日记帐时系统的行为方式，并且还需要能够在连接断开、重新建立或移动时对连接进行故障排除。请参阅“在 Account Reconciliation 中配置 EPM 企业日记帐”
- 管理员 - 配置调节合规性事务系统字段和属性与企业日记帐属性之间的映射，以便编制者不必手动输入大部分日记帐数据。
Note:
据了解，一旦从调节事务创建了日记帐，编制者可能需要对该日记帐进行一些小的手动更新，但最好使映射逻辑尽可能多地创建“可推送”日记帐。 - 调节调整的编制者 - 根据调节的调整创建企业日记帐，其中使用的金额是我的调整金额。
- 调节摊销的编制者 - 根据我的调节的摊销余额解释创建企业日记帐，其中使用的金额是当前期间的摊销金额。
Note:
该期间的摊销金额是称为摊销/增值金额（报表货币）或摊销/增值金额（本位币）或摊销/增值金额（输入货币）的字段