“明细余额”选项卡

“明细余额”选项卡按子段显示源系统和子系统余额。

在此选项卡上可以执行的操作包括：

• 使用页面上的筛选器筛选显示的数据。可以使用添加筛选器创建其他筛选器。请参阅“使用筛选器”。
• 以列表视图（默认）、透视表视图或图表视图形式查看余额数据。请参阅“使用视图”。
• 通过单击调节对应的“操作”菜单并选择编辑调节，编辑与余额关联的调节。
• 通过单击“操作”菜单并选择编辑配置文件，编辑与此余额关联的配置文件。
• 通过使用操作下的导入预映射的余额导入预映射的余额。
• 通过单击操作，然后选择导出到 Excel，将显示的余额导出到 Microsoft Excel 文件。

下图显示了组调节 102-151XX 的“明细余额”选项卡。使用了筛选器显示 2024 年 6 月期间的源系统余额。显示的余额按子段拆分。请注意，显示的金额总和为 53,552,550 USD，这与“调节余额”选项卡中显示的此帐户 ID 的金额相同。请参阅““调节余额”选项卡”。

如果已加载余额，但尚未创建其对应的配置文件，则名称列将显示文本（而不是链接）。对于此类余额，根据您的业务方案，执行以下操作之一：

• 为此余额创建配置文件。

  要创建配置文件，请单击此余额对应的“操作”菜单，然后选择创建配置文件。请参阅《设置和配置 Account Reconciliation》中的“创建配置文件”。

• 更新数据加载映射以确保此余额加载到正确的调节中。