在自动匹配规则中筛选和分组事务

在自动匹配规则中筛选事务

自动匹配将仅包含执行规则时由筛选器指定的事务。其他事务不会包含在匹配中。

请注意与筛选事务相关的以下事项：

• 为每个规则定义筛选是可选操作。

• 可为每个数据源定义筛选器。

• 对于每个规则，只能为每个数据源选择一个筛选器。

所有不同类型的规则都允许筛选

两源匹配流程 - 在两源匹配流程中，可以为源系统和子系统各选择一个筛选器

为自动匹配分组事务

• 为规则定义分组以进行筛选是可选操作。

• 可以选择一个或多个属性以用于分组。

• 分组仅允许用于“多”类型规则以及不使用子集时：一对多、多对一或多对多。

一对多

只能对子系统数据源进行分组：

• 在两源匹配流程中，仅显示子系统数据源及其属性。

• 在单源匹配流程中，仅显示数据源及其属性。

多对一

只能对源系统数据源进行分组：

• 在两源匹配流程中，仅显示源系统数据源及其属性。

• 在单源匹配流程中，仅显示数据源及其属性。

多对多

可以同时对源系统和子系统数据源进行分组

• 在两源匹配流程中，会同时显示源系统数据源及其属性和子系统数据源及其属性。

• 在单源匹配流程中，显示数据源及其属性。

属性

• 可以选择一个或多个属性以用于分组。

• 分组属性可以按任意顺序排列。

• 分组属性可以包含计算属性。

• 不允许平衡属性作为分组属性。

• 对于多对多规则，规则条件中定义的所有属性都必须是“分组依据”查询的一部分，但平衡属性除外。

规则条件

如果为“多”类型规则启用了分组，则在创建规则期间仅考虑选择用于分组的属性。规则条件会筛选属性，并在下拉列表中仅显示选择用于分组的属性。使用这些属性创建规则条件是可选操作。

如何使用组执行自动匹配

分组的事务相当于单个事务。分组只能应用于“多”方。在一对多或多对一规则中的“多”方应用分组后，相应规则在“多”方也就相当于一对一规则，因此，分组的事务将被视为单个事务。

在多对多规则中，分组可以同时应用于两方或仅应用于一方。在两方同时应用分组后，相应规则就相当于一对一规则，分组的事务相当于单个事务。但是，如果仅在一方应用分组，相应规则将相当于一对多或多对一规则，具体取决于在哪个源应用了分组。

示例

为了帮助您了解匹配执行方式，我们来看下面的银行事务和 GL 事务示例：

在下面的一对多规则示例中，GL 事务按以下方式进行分组：事务日期、支付类型和批处理 ID。属性顺序对匹配没有任何影响。

规则条件：GL 中的金额与银行中的金额完全匹配

平衡属性：银行中的金额和 GL 中的金额