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文档可访问性

文档反馈

1 创建并运行 EPM 卓越中心

2 了解 Account Reconciliation

• 调节合规性概览
  • 关于调节合规性
  • 调节合规性术语
  • 在调节合规性中首先执行哪些任务？
• 事务匹配概览
  • 关于事务匹配
  • 事务匹配术语
  • 在事务匹配中首先执行哪些任务？

3 Account Reconciliation 主页

• Account Reconciliation 主页概览
  • 工作区中的主页卡
  • 全局标题
  • 主页中的链接
• 工作列表
• 调节
• 匹配
• 警报
• 仪表板
• 报表
• 应用程序
  • 调节活动
  • 调节合规性配置概览
  • 期间
  • 服务
• 工具
  • 外观
  • 公告
  • 服务活动报表
  • 访问控制
• 学习中心
• “设置和操作”菜单
• 欢迎面板
• 导航器
• 管理首选项

第 I 部分 在“调节合规性”中调节帐户

4 了解调节流程

• 适用于管理员和超级用户的示例任务流方案
• 执行差异分析
• 调节合规性流程概述
• 调节合规性中的用户任务

5 访问调节

• 从“仪表板”卡访问调节
• 从“调节”卡访问调节

6 编制调节

• 示例：使用“工作列表”和“调节摘要”处理调节
• 调节术语
• 处理事务
  • 添加事务
    • 从之前的调节中复制事务
    • 手动添加事务
    • 添加附件
    • 添加和删除注释
  • 摊销或增值事务
    • 手动创建摊销或增值事务
    • 从之前的调节复制摊销或增值事务
    • 导入摊销或增值事务
  • 编辑、复制和删除事务
  • 将事务导出为 CSV 格式
• 请求重新分配
• 申请和释放团队调节
• 执行摘要调节
• 使用组调节
  • 关于使用组调节
  • 编制者的组调节任务
    • 编制组调节 - 主要差异
    • 为组调节创建事务
    • 为组调节导入事务

7 审核调节

• 提交、批准和驳回调节

第 II 部分 在“事务匹配”中调节帐户

8 了解事务匹配

• 事务匹配概览
  • 关于事务匹配
  • 事务匹配的优势
  • 如何确定事务匹配是否适合您的方案？
  • 事务匹配的业务案例
  • 关于事务匹配的示例应用程序
• 事务匹配工作流
• 事务匹配术语
  • 匹配类型
  • 事务匹配中的事务
  • 数据源
  • 匹配规则
• 事务匹配的调节方法
• 关于事务状态
• 事务匹配的用户任务

9 了解事务匹配和调节合规性之间的集成

• 事务匹配与调节合规性集成概览
  • 关于将事务匹配与调节合规性集成
  • 将事务匹配与调节合规性集成的优势
  • 配置事务匹配与调节合规性的集成的大致步骤
  • 关于在事务匹配中创建调节
• 将调节合规性与事务匹配集成的主要概念
  • 如何计算每个数据源的余额？
  • 关于打开调节的事务
    • 在事务匹配和调节合规性中如何以不同方式处理期间？
    • 事务匹配中的锁定截止日期是什么？
    • 事务匹配中的关闭截止日期是什么？
    • 为什么事务匹配会重新打开调节？
    • 使用锁定截止日期时的其他注意事项
    • 关于修饰性 (Cosmetic) 和非修饰性 (Non-Cosmetic) 更改
• 将事务匹配与调节合规性集成的工作流

10 搜索事务、筛选以及保存列表视图

• “匹配”对话框概览
  • “概览”选项卡
  • “建议的匹配”选项卡
  • “不匹配的事务”选项卡
  • “匹配”选项卡
  • “调整”选项卡
• 在事务匹配中搜索事务
  • 在事务匹配中搜索事务的步骤
  • 在事务匹配中搜索事务时选择列
  • 在事务匹配中搜索事务时使用筛选器
  • 在事务匹配中搜索事务时进行其他操作
• 创建筛选器和保存视图
• 在自动匹配规则中筛选和分组事务
• 通过分组筛选不匹配的事务
  • 配置组
  • 使用“不匹配的事务”中的分组栏筛选不匹配的事务

11 确认建议的匹配

12 创建手动匹配

• 关于使用手动匹配
• 使用示例调节浏览手动匹配流程
• 处理调整
• 处理支持的事务
• 拆分不匹配的事务
• 选择事务
• 将事务导出为 .CSV 或 Excel 格式
• 在事务匹配中删除事务
• 编辑事务
• 查看审核历史记录

13 了解冲销调整

• 关于冲销调整
• 在事务匹配中取消匹配事务

14 使用余额报表

• 使用余额报表摘要
• 使用余额报表事务

15 创建和运行作业

• 关于在事务匹配中管理作业
• 关于事务匹配作业
• 独立于导入运行自动匹配
• 搜索作业列表中的作业
• 筛选作业列表中的作业
• 清除作业列表中的筛选器
• 删除“作业”页面中未列出的导入作业中的事务

第 III 部分 了解 Oracle Account Reconciliation 的数据集成

16 导入预映射的余额或事务

• 为调节合规性和事务匹配导入预映射的余额
• 为调节合规性导入预映射的事务
• 为事务匹配导入预映射的事务

第 IV 部分 在 Account Reconciliation Cloud 中执行常见操作

17 创建警报来解决障碍

• 使用警报
• 创建警报
  • 在“调节合规性”中创建警报
  • 在“事务匹配”中为事务创建警报
• 在“事务匹配”中将现有警报添加到事务
• 从警报列表查看警报
• 更新警报
• 警报的可用操作
• 删除警报
• 在“事务匹配”中删除事务警报

18 使用视图和筛选器

• 使用视图
  • 关于视图
    • 关于筛选视图中的数据
  • 使用列表视图
    • 关于列表视图
    • 自定义列表视图
    • 示例：自定义调节的列表视图
  • 使用透视表视图
    • 关于透视表视图
    • 自定义透视表视图
      • 设置透视表视图特性
      • 设置透视表视图布局
      • 指定透视表视图列
    • 示例：按编制者和状态汇总调节
  • 使用图表视图
    • 图表视图概述
      • 关于图表视图
      • 关于图表视图特性
      • 图表视图类型
    • 创建图表视图
      • 设置图表布局
      • 设置图表轴
      • 设置图表图例
    • 示例：创建图表以按帐户类型和风险等级显示打开的调节
    • 示例：创建图表以按帐户类型显示不匹配的事务
  • 使用甘特图视图
  • 使用日历视图
  • 保存视图
  • 编辑保存的视图
  • 设置默认视图
• 使用筛选器
  • 关于筛选器
  • 查看现有的已保存筛选器
  • 创建新筛选器
  • 使用筛选器栏调整视图
  • 清除筛选条件
  • 删除筛选器
  • 编辑筛选器
  • 复制筛选器
  • 保存筛选器
  • 删除筛选器
  • 显示筛选器的列
  • 对筛选器的列重新排序

19 使用自定义仪表板

• 自定义仪表板概览
• 查看和打开自定义仪表板
• 运行自定义仪表板
• 对自定义仪表板中显示的数据应用筛选器

A 附录：调节列表选择列定义