为事务匹配导入预映射的事务

导入事务

请注意与导入事务相关的以下事项：

• 事务始终导入为新事务，因为没有完全更新以前导入的事务的方法。

  但是，如果需要，可以使用 REST API 更新不匹配的事务。请参阅《REST APIs》中的 "Update Unmatched Transactions"。

• 为了在事务加载期间维护数据完整性，在运行“导入事务”作业时，匹配类型被锁定。系统将向用户显示一条消息，提醒他们注意临时锁定。

  如果同一匹配类型没有其他作业（例如自动匹配）在运行，还可以对同一匹配类型并行运行其他导入事务作业。

• 您可以指定在事务导入结束时立即运行自动匹配。但是，如果要对同一匹配类型并行运行多个“导入事务”作业，建议在完成该匹配类型的所有“导入事务”作业后单独运行“自动匹配”，因为“自动匹配”在运行时需要锁定匹配类型。
• 导入期间的任何错误都会导致整个导入回退，且作业状态变为“失败”。错误会记录在日志中，以便用户修复错误并重新提交。
• 超级用户只能将事务导入符合其安全筛选器条件的配置文件中。
• 导入文件以压缩 zip 文件形式保存在数据库中，并且可以从作业历史记录屏幕下载。
• 如果一个或多个事务的会计日期早于清除截止日期，则不允许导入此类事务。导入日志会包含错误消息，指示导入失败。这适用于与调节合规性集成的事务匹配配置文件。
• 如果期间未锁定，并且文件中有一个或多个早于或等于关闭截止日期的会计日期，则导入“事务匹配”事务会自动重新打开调节，且不显示警告确认消息。请参阅《设置和配置 Account Reconciliation》中的“关闭和锁定期间”。
• 数据源的数字属性可用于金额字段，总共最多为 15 位，采用精度表示后最多为 12 位。为进行差异计算，这些数字会舍入为小数点后两位。在不降低精度的情况下，支持总共最多 15 位的数字。例如，以下所有示例均有效：
  • 1234567890123.45
  • 12345678901234.5
  • 123456789012.345
  • 1234.56789012345

文件格式

导入文件应当满足以下要求：

• 文件必须为逗号分隔值 (.csv) 格式。
• 文件应当包括一个标题行，并在该行中包含与数据源定义中的属性 ID 匹配的列标题。
• 文件应包括一个帐户 ID 列，用于确定将事务分配给哪个调节。
• 可以在同一文件内导入多个调节的事务，前提是这些调节使用同一匹配类型。
• 加载文件示例：

  Account ID,Acctg Date,Amount,Invoice Number

  100-1003,20-APR-2019,1100.00,145292

  100-1003,19-APR-2019,461.68,145293

  100-1003,20-APR-2019,1550.00,145294

• 文件应当包括必需的日期列，该列表示会计日期，它决定了事务所在的会计期间。分配给每个事务的此日期将用于执行所有期末计算。
• 文件应当包括必需的金额列，该列表示源系统或子系统中的事务金额。分配给每个事务的此"平衡金额"将用于执行所有期末计算。
• 有关数据源中日期属性格式的更多详细信息，请参阅“定义数据源”
• 在文件导入中，反斜杠 "\" 是特殊字符。系统会按原样读取反斜杠后面的第一个字符。为了从 .csv 文件正确加载包含反斜杠的数据，必须使用双反斜杠 \\。

导入事务

要导入事务：

1. 从主页中，单击应用程序，然后选择作业。
2. 选择事务匹配。
3. 单击操作，然后选择导入事务。
   
   

4. 选择应当导入的事务所属的匹配类型。

   系统使用所选匹配类型作为当前会话期间后续“导入事务”或“自动匹配”作业的默认选择。要为其他匹配类型运行自动匹配，请更改“运行自动匹配”对话框中的匹配类型选择。

5. 指定在导入完成后是否运行自动匹配。调节有锁定机制，可防止自动匹配期间做进一步更改。将向用户显示一条有关临时锁定的消息。

   注：

   如果您需要独立于导入运行自动匹配，请依次使用应用程序、作业和事务匹配，并从操作菜单中选择运行自动匹配。
6. 在日期格式中，选择事务导入文件中日期字段的格式。默认格式为 DD/MM/YYYY。支持的其他日期格式包括 MM/dd/yyyy、dd/MM/yyyy、MM-dd-yyyy、d-M-yyyy 和 MMM d.yyyy。
7. 对于每个数据源，浏览找到要导入的事务所在的文件，然后单击提交。

8. 在提交作业后，您可以在作业历史记录选项卡上查看状态。

   单击刷新以检查作业是否已成功。

如果导入作业正在进行中，则任何调度的维护作业都将在该导入作业完成后开始。

观看“导入数据”视频

单击以下链接可观看此视频：