使用“事务匹配”对帐户进行调节的第一步是导入数据。您可以导入两种类型的数据:事务和余额。
导入事务
请注意与导入事务相关的以下事项:
锁定机制可防止在数据加载期间对事务做进一步更改。在数据加载期间,整个匹配类型被锁定,并向用户显示一条消息,提醒他们注意临时锁定。
仍可以针对同一匹配类型进行其他数据加载
1234567890123.45
12345678901234.5
123456789012.345
1234.56789012345
文件格式
导入文件应当满足以下要求:
Account ID,Acctg Date,Amount,Invoice Number
100-1003,20-APR-2019,1100.00,145292
100-1003,19-APR-2019,461.68,145293
100-1003,20-APR-2019,1550.00,145294
导入事务
要导入事务:
选择应当导入的事务所属的匹配类型。
系统使用所选匹配类型作为当前会话期间后续“导入事务”或“自动匹配”作业的默认选择。要为其他匹配类型运行自动匹配,请更改“运行自动匹配”对话框中的匹配类型选择。
注:
如果您需要独立于导入运行自动匹配,请依次使用应用程序、作业和事务匹配,并从操作菜单中选择运行自动匹配。DD/MM/YYYY
。支持的其他日期格式包括 MM/dd/yyyy、dd/MM/yyyy、MM-dd-yyyy、d-M-yyyy
和 MMM d.yyyy
。在提交作业后,您可以在作业历史记录选项卡上查看状态。
单击刷新以检查作业是否已成功。如果在调度的维护作业开始之前,导入作业未完成,则导入作业将中止。这会导致加载一些“事务匹配”事务并在“事务”卡中显示它们。但是,因为后处理任务没有完成,所以事务数据不一致,且加载的事务不显示创建日期。如果导入作业的状态显示为“已中止”,建议您先从该作业中删除事务,然后重新导入数据。您可以从“作业”卡的“事务匹配”选项卡中删除事务。从作业的“操作”中,选择删除事务。
注:
要了解将事务加载到已锁定或已关闭期间的影响,请参阅“关闭和锁定期间”。