可以通过平面文件将余额导入调节,前提是文件中的余额已经预分配了帐户 ID。服务管理员可以为所有调节导入余额,而超级用户可以为其安全配置文件中包含的调节导入余额。如果已经为用户分配了编制者功能并且将调节设置为允许手动输入余额,则该用户可以为调节导入余额。请注意与导入余额相关的以下事项:
本主题介绍如何为调节合规性和事务匹配导入预映射的余额。
注:
如果您使用“纯事务匹配”配置文件,将只有服务管理员可以为此配置文件加载余额。余额导入文件需要具备调节帐户 ID、货币代码及金额列。余额类型和货币组在导入对话框中指定。
要从文件中导入余额:
从主页 中选择调节
在操作菜单中,依次选择导入和导入预映射的余额。
导入预映射的余额选项可供服务管理员、超级用户以及用户使用。
注:
还可以从工作列表中访问导入预映射的数据选项。浏览找到您要添加的余额所在的平面文件。下面是一个余额平面文件示例。
选择余额类型:源系统或子系统。
导入预映射的余额在后台进行,用户可以离开页面,并稍后回来检查结果。要检查结果,请打开导入预映射的余额页面,并单击页面左侧的查看数据加载结果链接。
导入余额后,将执行后处理操作。有关后处理的详细信息,请参阅“执行数据加载并查看结果”。
注:
如果在您尝试执行数据加载时,同时有针对同一期间的另一个数据加载正在处理,您将收到错误消息。数据加载无法并行处理。注:
在使用数据管理加载余额时,您可以在数据交换中测试集成。但是,测试完成后,只能通过运行 Account Reconciliation 数据加载将余额加载到 Account Reconciliation。