了解调整处理逻辑

  • 如果平衡属性的条件设置为“完全匹配”，则无法创建任何调整。
  • 如果平衡属性的匹配流程限制设置为 -0/+0，则不允许进行任何调整。
  • 如果存在允许容差的匹配并且匹配在指定的容差内（包括实际限制金额），则允许调整。例如，如果匹配限制设置为 -150 到 +150，则超过 150 的金额以及低于 -150 的金额将失败。
  • 如果匹配的调整“从”值和“到”值都为空，则允许调整且无限制。这样可以允许处理单方调整。
  • 如果调整位于“从”匹配限制内并且“到”限制为空，则允许调整。例如，如果“从”值为 +150 并且“到”值为空，则可以创建值为 $-2000.00 的调整。
  • 仅检查平衡属性条件来确定是否可以创建单方调整。
  • 对于与调节合规性集成的事务匹配配置文件，如果匹配集中一个或多个事务的会计日期早于清除截止日期，则无法删除调整。

  • 对于从数据源属性映射的调整属性，从执行手动匹配时选择的第一个事务复制调整的值。

  • 会计日期显示当前日期。此日期设置为调整的调整会计日期。有关事务匹配调整截止时间设置如何影响会计日期的其他信息，请参阅《设置和配置 Account Reconciliation》中的“设置到期日”。
  • 用户无法打开“调整会计日期”早于“锁定截止日期”的已关闭调整。对于服务管理员，将显示提示，要求确认打开已关闭的调整。