处理调整

调整示例

您的某些事务的“应收帐款”和“应付帐款”可能包含不同的金额。为了调节两个金额之间的差异，可以输入调整。

要处理这类事务：

1. 选择事务，然后单击调整。此时将显示不匹配的事务对话框。

   注：

   还可以使用全选复选框来选择所有事务。

   对于“数字”属性，显示的值基于定义属性时设置的精度。差异金额的精度将与平衡属性相同，该精度继承自为配置文件启用的最低货币组中默认货币的货币代码。

   如果调整属性是组属性，则其成员属性将显示在“调整”部分的单独节点下。

   
   
   
2. 在调整对象中，选择要对“应收帐款”还是“应付帐款”进行调整。
3. 选择调整类型，然后输入 ID、名称和（可选）说明。
4. 还可以输入注释，解释“应收帐款”金额和“应付帐款”金额之间的差异。
5. （可选）可以通过浏览到文件并依次单击打开和调整来添加文件附件。

了解调整处理逻辑

• 如果匹配限制设置为“完全匹配”，则无法创建任何调整。
• 如果匹配流程限制设置为 -0/+0，则不允许任何调整。
• 如果存在允许容差的匹配并且匹配在指定的容差内（包括实际限制金额），则允许调整。例如，如果匹配限制设置为 -150 到 +150，则超过 150 的金额以及低于 -150 的金额将失败。
• 如果匹配的调整“从”值和“到”值都为空，则允许调整且无限制。这样可以允许处理单方调整。
• 如果调整位于“从”匹配限制内并且“到”限制为空，则允许调整。例如，如果“从”值为 +150 并且“到”值为空，则可以创建值为 $-2000.00 的调整。
• 对于与调节合规性集成的事务匹配配置文件，如果匹配集中一个或多个事务的会计日期早于清除截止日期，则无法删除调整。

• 对于从数据源属性映射的调整属性，从执行手动匹配时选择的第一个事务复制调整的值。

• 会计日期显示当前日期。此日期设置为调整的调整会计日期。有关事务匹配调整截止时间设置如何影响会计日期的其他信息，请参阅《设置和配置 Account Reconciliation》中的“设置到期日”。