支持的事务由于合理的原因而没有匹配项。您可以输入一个解释,以证明它们尽管没有匹配项但却是正确且有效的。例如,用户可以将事务标记为合理的不匹配项(例如,证明时间差额在特定时间点是可接受的)。
由编制者输入的支持详细信息,解释了在自动匹配过程中不匹配的有效原因;在匹配事务后,这些详细信息将保留在 Account Reconciliation 中。支持的事务匹配后,状态更改为“确认的匹配”,但仍保留支持状态。
支持详细信息将绑定到期末调节的工作流。如果编制者删除了与某个期末调节关联的事务匹配支持详细信息,则该期末调节将对该编制者重新打开。编制者仍可以向现有支持详细信息添加注释或文件附件,仅删除详细信息会导致重新打开调节。
支持的事务示例
接下来,看一下由于合理的原因而没有匹配项的事务。这类事务称为支持的事务,意味着虽然没有匹配项,但是添加了解释来证明它们正确有效。
要处理这类事务:
注:
还可以使用全选复选框来选择所有事务。但是,可以在一个支持组中一起支持的事务数限制为 5000。对于“数字”属性,显示的值基于定义属性时设置的精度。平衡属性使用的精度继承自为配置文件启用的最低货币组中默认货币的货币代码。
如果支持属性是组属性,则其成员属性将显示在“支持”部分的单独节点下。
查看支持详细信息
要查看支持详细信息:
删除支持详细信息
下面解释 Account Reconciliation 如何处理对支持的事务的删除操作:
无法单独删除添加到支持详细信息的注释和附件。
可以删除整体支持(这将从所有关联的事务中删除那些支持详细信息)。任何相关事务具有的会计日期早于或等于提交的调节时,如果期间未锁定,则将对编制者重新打开调节。如果期间已锁定,必须先将其解锁,然后才能删除支持详细信息。
注:
要了解删除已锁定或已关闭期间中支持详细信息的影响,请参阅“关闭和锁定期间”。
要删除支持详细信息,请执行以下操作之一:
下面是关于处理支持的事务的其他说明:
如果支持组中的任何事务的会计日期早于关闭截止日期,它们将得到类似于下面的警告:警告: 执行此操作需要重新打开一个或多个调节并等待编制者处理,因为一个或多个事务的会计日期早于或等于关闭截止日期。是否要继续? (是或否)
如果支持组中的任何事务的会计日期早于锁定截止日期,它们将得到错误,指示它们需要解锁期间以便继续:错误: 无法执行此操作,因为选定的一个或多个事务或者选定的支持组中的一个或多个事务的会计日期早于或等于锁定截止日期。请联系管理员以解锁必要的期间。
取消匹配对受支持事务的影响 - 如果在“匹配”对话框中取消匹配已支持的匹配事务,则该事务将恢复为“支持的不匹配”状态。
对于与调节合规性集成的事务匹配配置文件,如果匹配集中一个或多个事务的会计日期早于清除截止日期,则无法删除支持详细信息。
注:
要了解将事务加载到已锁定或已关闭期间的影响,请参阅“关闭和锁定期间”。