6 编制调节

在编制调节的过程中，您将调节源系统与子系统之间的余额差异，解释帐户余额，并监视不同期间的帐户余额差异。

调节方法

您编制调节的方式取决于调节方法。当前支持三种方法，管理员可以使用其中一种方法设置调节：

  • 余额比较
  • 帐户分析
  • 差异分析

例如，如果调节将子分类帐余额与总帐余额进行比较，则可以使用“余额比较”方法。
余额比较图示

如果没有子分类帐余额，则可以使用“帐户分析”方法，此方法允许编制者对 GL 余额进行解释。
帐户分析方法图示

另一种方法是“差异分析”方法，可以用来将本月期末余额与上一期的期末余额进行比较。例如，上月、上一季度或上一年的期末余额，并且编制者根据需要对差异进行解释。
差异分析方法图示

对于任何一种方法，管理员都可以运行调度的自动调节规则来自动调节满足指定条件的调节，例如零余额帐户和没有活动的帐户。

添加事务

有三种方法可用来向调节添加事务和调整。您还可以：

访问调节

用户登录后可从以下位置访问分配的调节：

  • 工作列表卡 - 允许您查看打开的调节。默认情况下，工作列表显示您是编制者或审核者的所有打开调节，或者您所属的团队是编制者或审核者的所有打开调节。
  • 仪表板卡（“概览”或“合规性”选项卡）- 可以在“概览”仪表板中确定调节的帐户。您可以通过可视化指示器查看期间的调节状态。您还可以选择提供的其他选项，以设置如何查看调节或对其进行排序。您可以在仪表板上选择组件来呈现底层数据。单击饼图时，将呈现底层数据。
  • 调节卡

观看“编制调节”视频

单击以下链接可观看此视频：

“编制调节”视频链接