使用余额报表事务可将“平衡”面板或“余额汇总”中的事务详细信息导出到单个 zip 存档中。
对于每个调节,导出的 zip 存档包括该调节对应的“平衡”面板或“余额汇总”中以下组中的所有事务:
使用此报表可获取您的调节及其在给定时间点的所有事务或余额的快照。建议的最佳做法是在提交调节之前生成此报表,然后将报表附加到调节。稍后,您可以生成此报表,并将其与提交调节后生成的报表进行比较。通过比较这两个版本的报表,您可以分析调节在提交后发生的更改。
要生成余额报表事务:
此时将显示“信息”对话框,指示已提交“余额报表事务”作业。它还包含作业 ID。
此时将显示“作业历史记录”页。
下载的 zip 文件包含以下内容:
每个数据源的 .csv
文件。该文件包含此数据源对应的“平衡”面板或“余额汇总”中所有三个组中的事务。
文件名以数据源的名称和作业 ID 开头。
源系统中的原始调整的 .csv
文件
文件名以 Adjustments_source_system 开头,并且还包含作业 ID。
子系统中的原始调整的 .csv
文件
文件名以 Adjustments_subsystem 开头,并且还包含作业 ID。