将事务加载到事务匹配中可能会导致重新打开期末调节。这会自动发生且不显示警告消息,因为事务导入通常是在工作时间之后执行的调度作业。
系统根据事务对期末调节的影响,以不同方式处理事务。对事务的更改可以分为非修饰性 (Non-cosmetic) 更改和修饰性 (Cosmetic) 更改。
事务匹配中事务的非修饰性 (Non-Cosmetic) 更改
非修饰性 (Non-cosmetic) 更改会自动重新打开期末调节。如果期间已锁定,则不允许进行非修饰性 (non-cosmetic) 更改。
以下是非修饰性 (non-cosmetic) 更改列表:
删除会计日期早于或等于关闭截止日期的一个或多个事务
可以从“不匹配的事务”选项卡中完成删除操作,也可以通过使用作业 ID 进行搜索来完成删除操作。
从会计日期早于或等于关闭截止日期的一个或多个事务中删除支持
Note:
添加支持是修饰性 (cosmetic) 更改。关闭截止日期定义为最后一个编制者完成调节的期间结束日期。例如,如果编制者在 2022 年 4 月工作,而最近一次调节在 2022 年 3 月完成,那么关闭截止日期为 2022 年 3 月 31 日(假定这是 3 月期间的结束日期)。
事务匹配中事务的修饰性 (Cosmetic) 更改
修饰性 (Cosmetic) 更改会自动更新期末调节的小计。由于调节平衡(未解释的差额)不受影响,因此调节不会重新打开。
以下是修饰性 (cosmetic) 更改列表:
已创建匹配集,并且所有事务的会计日期都早于或等于关闭截止日期
修饰性 (cosmetic) 效果为“不匹配”和/或“支持不匹配”总计同等减少。
已对匹配集取消匹配,并且所有事务的会计日期都早于或等于关闭截止日期
修饰性 (cosmetic) 效果为“不匹配”和/或“支持不匹配”总计同等增加。
已创建匹配集,并且某些事务的会计日期早于或等于关闭截止日期,其他事务的会计日期晚于关闭截止日期
修饰性 (cosmetic) 效果为,对于受影响的源,“不匹配”和/或“支持不匹配”总计同等减少,而“匹配的在途事务”总计同等增加。
已对调整匹配集取消匹配,并且调整的会计日期晚于关闭截止日期
修饰性 (cosmetic) 效果为,对于受影响的源,“匹配的在途事务”总计同等减少,而“不匹配”总计同等增加。
为会计日期早于或等于关闭截止日期的不匹配的事务添加了支持
修饰性 (cosmetic) 效果为“不匹配”总计同等减少,“支持不匹配”总计同等增加。