关于事务匹配

事务匹配是对调节合规性功能集的完美补充。通过使用事务匹配,公司可以自动编制大量的劳动密集型调节,并将这些结果无缝集成到调节合规性中的跟踪功能。

此强大的新模块会为公司节省执行调节的时间,同时提高质量并降低风险。

事务匹配功能提供给 Account Reconciliation Cloud 事务匹配模块的许可用户,该功能是需要许可的 Account Reconciliation Cloud 可选功能。

概括地说,管理员可以执行以下设置任务:

  • 创建日历
  • 创建调节类型
  • 定义数据源
  • 定义匹配规则
  • 创建调节

使用事务匹配的用户工作流流程

管理员创建了调节后,用户流程涉及以下任务:

  • 加载数据
  • 运行自动匹配流程
  • 确认建议的匹配
  • 创建手动匹配
  • 运行平衡报表

用户工作流流程图