运行自动匹配流程后,下一步是确认建议的匹配。接下来,我们通过一个示例了解使用公司内调节的流程。
注:
如果有大量不明确的匹配,会显著降低自动匹配流程的速度。请考虑使用以下技术之一来提高性能:
要开始确认建议的匹配:
选择一个调节,然后在操作下选择打开。
调节名称显示在左上方。在该名称旁边是一个下拉列表,显示当前选定的匹配流程。此列表包含可用于调节的匹配流程。在您离开此页面,然后返回时,Account Reconciliation 会记住您选择的匹配流程。在“概览”、“建议的匹配”、“不匹配的事务”、“匹配”和“调整”选项卡中都提供了此功能。
下图显示了概览选项卡。您可以查看显示了两个数据源的不匹配事务的当前数量的图表、打开的调整饼图以及平衡面板概览。
不匹配的事务图表显示:
打开的调整图表显示通过自动匹配流程创建的调整事务数,或者在交互式匹配期间由用户创建的调整事务数,此时调整处于“未完成”状态。调整通常用于必须采取操作才能更正其中一个源的差额的情况。在调整处于打开状态时,会计入平衡报表,并帮助解释源余额之间的差额。将调整标记为关闭后,则认为已在源余额中做了更正,且调整不再反映在平衡报表中。各种调整类型的饼图有所不同。
注:
要查看较长的事务类型名称,请将鼠标悬停在事务类型名称上,以查看所显示的完整名称。平衡面板显示了截至选定日期的源调节情况。数据源余额中的任何差额都应当记为打开的调整或在“支持”部分中记为合理的时间差额。平衡时的目标是使未解释的差额为零。
单击 (建议的匹配)选项卡。
对于“数字”属性,显示的值基于定义属性时设置的精度。平衡属性使用的精度继承自为配置文件启用的最低货币组中默认货币的货币代码。
单击确认以确认匹配并将其从未匹配事务队列中删除。
请注意,会计日期显示当前日期。此日期设置为调整的调整会计日期。有关事务匹配调整截止时间设置如何影响会计日期的其他信息,请参阅《设置和配置 Account Reconciliation》中的“设置服务时区和到期日”。
单击放弃以驳回匹配。该匹配项将从队列中移除,事务将恢复为“不匹配”状态并且可供手动匹配
注:
仅当在与此调节关联的格式中未选择阻止文件上传选项时,以附件形式上传文件的选项才可见。注:
审核者和查看者还可以查看“只读”模式的“建议的匹配”选项卡,这对于以下情况非常有用:查看标记为“支持”的事务的详细信息,以及查看由编制者提供的注释和附件但不进行更改。