如何计算每个数据源的余额？

“事务匹配”中的“平衡”面板或“调节合规性”中的“余额汇总”面板显示截至期间结束日期的源调节情况。

对于每个数据源，将显示余额，然后是“低程度不匹配”、“支持的低程度不匹配”和“低匹配的在途事务”。您可以在“平衡”面板上对这些类别中的每一种向下钻取，以查看构成该类别的事务的详细信息。单击链接可以查看有关不匹配的事务、不匹配的支持事务或匹配的在途事务的详细信息。

为了得到调整后余额，“截至 (As-Of)”计算会自动减去属于以下类别之一的事务：低程度不匹配、支持的低程度不匹配和低匹配的在途事务。如果您考虑了帐户中的所有事务活动并且加载的余额是准确的，调整后余额应当始终相等。

目标始终是使未解释的差额为零。如果调整后余额不相等并且差额不是零，请尝试以下故障排除技巧：

Note:

如果有单源匹配类型，则它仅显示单个列并且差额计算不是必需的，因为单源的调整后余额应当始终为零。

关于“低程度不匹配”

“低程度不匹配”是不匹配的不支持事务与处于建议匹配状态的事务的净总计。下面的示例说明了系统如何对事务进行评估并将其归在此类别中：

Table 9-1 “低程度不匹配”类别示例（假设期末日期是 11 月 30 日）

源	调节 ID/帐户	会计日期	金额	包括/排除	匹配日期
A	123456	11 月 30 日	1,000.00	包括	N/A
A	123456	12 月 1 日	800.00	排除	N/A

关于“支持的低程度不匹配”

“支持的低程度不匹配”是不匹配的支持事务的净总计。下面的示例说明了系统如何对事务进行评估并将其归在此类别中：

Table 9-2 “支持的低程度不匹配”类别示例（假设期末日期是 11 月 30 日）

源	调节 ID/帐户	会计日期	金额	包括/排除	匹配日期
A	123456	11 月 30 日	1,000.00	包括	N/A
A	123456	12 月 1 日	750.00	排除	N/A

关于“低匹配的在途事务”

“低匹配的在途事务”是截至期间结束日期被认为“不匹配”的匹配事务的净合计。下面的示例说明了系统如何对事务进行评估并将其归在此类别中：

Table 9-3 “低匹配的在途事务”类别示例 1

源	调节 ID/帐户	会计日期	金额	包括/排除	匹配日期
A	123456	11 月 30 日	900.00	包括	12 月 2 日
B	123456	12 月 1 日	900.00	排除	12 月 2 日

Table 9-4 “低匹配的在途事务”类别示例 2

源	调节 ID/帐户	会计日期	金额	包括/排除	匹配日期
A	123456	11 月 30 日	900.00	包括	12 月 2 日
B	123456	12 月 1 日	890.00	排除	12 月 2 日
A（调整）	123456	12 月 2 日	(10.00)	排除	12 月 2 日

通常，这些事务与当前期间的一个源匹配，并且仅在后续期间与另一个源匹配。