关于冲销调整

冲销调整提供了一种自动化且有效的方式，用于管理对包含调整的匹配以及与已关闭调节关联的匹配的取消匹配过程。

当满足以下条件的事务在源系统中不匹配时，将自动创建冲销调整：

• “匹配状态”为“确认的匹配”或“确认的调整”
• 调整的“提取状态”为“已关闭”

当此类事务不匹配时，将显示一条警告消息，指示这将导致创建冲销调整。单击是继续创建冲销调整。

匹配详细信息（例如匹配 ID、调整金额和其他相关信息）将添加到审核历史记录。术语“原始匹配”和“原始调整”与不匹配的调整关联。原始调整的冲销状态列设置为“冲销调整”，表示已为此调整创建冲销调整。冲销调整具有与原始匹配相同的匹配 ID，但其“提取状态”为“打开”。调整金额也与原始调整相同，但符号相反。例如，如果原始调整金额为 120.45，则冲销调整金额为 -120.45。

以下是“事务”选项卡中已确认匹配的示例，其匹配 ID 为 240008，事务 ID 为 200001：

下图显示了取消匹配操作为事务 ID 200001 创建冲销调整后的“事务”选项卡。冲销调整的事务 ID 为 200002，但其匹配 ID 与原始调整的匹配 ID 相同。

冲销调整的会计日期根据匹配流程配置确定：

• 如果冲销调整的会计日期 = 匹配日期，则调整的会计日期设置为当前日期
• 如果冲销调整的会计日期 = 匹配组中的最新会计日期，则调整的会计日期设置为原始调整的会计日期。

取消匹配操作后，不匹配事务将添加到低程度不匹配，原始调整将添加到低匹配的在途事务。此外，原始调整中的所有注释和附件也会包含在冲销调整中。如果需要，用户随后可以修改或删除这些内容。

要查看有关冲销调整的详细信息，请从“匹配”卡中的匹配选项卡或“事务”选项卡中打开其匹配详细信息。显示的原始调整和冲销调整的详细信息如下所示。