A 附录：调节列表选择列定义
本节介绍在应用程序的列表中引用的以下数据集类型的调节列表选择列的定义：
配置文件数据集类型
本节介绍配置文件数据集选择列的定义。
下表介绍了配置文件数据集类型的列。
表 A-1 配置文件数据集选择列
| 列属性 | 定义 |
|---|---|
|
-- 配置文件段名称 1-n |
可以利用的段数 'X' |
|
-- 自定义配置文件属性 |
可以添加的配置文件属性数 'X' |
|
帐户 ID |
使配置文件唯一的配置文件段组合 |
|
帐户类型 |
帐户类型是用户配置的值列表 |
|
活动 |
活动/非活动设置 |
|
自动调节方法 |
设置的自动调节方法 |
|
余额范围 (上限) |
设置的余额上限 |
|
余额范围 (下限) |
设置的余额下限 |
|
创建者 |
创建配置文件的用户的名称 |
|
创建时间 |
配置文件创建日期-时间 |
|
货币组默认货币 (输入货币、本位币、报表货币) |
默认货币 |
|
已启用货币组 (输入货币、本位币、报表货币) |
已启用货币组（是/否） |
|
距离结束日期的天数 |
当前日期与结束日期之间的天数 |
|
描述 |
描述 |
|
已启用的组 |
已启用的货币组的计数 |
|
结束偏移 |
所有角色的起始偏移和持续时间的总和 |
|
输入源系统余额 |
允许手动输入金额（是/否） |
|
输入子系统余额 |
允许手动输入金额（是/否） |
|
组配置文件 |
已设置组配置文件（是/否） |
|
历史汇率 |
已设置历史汇率（是/否） |
|
上次更新者 |
上次更新配置文件的用户的名称 |
|
上次更新时间 |
配置文件上次更新日期-时间 |
|
余额匹配阈值 (数值) |
余额比较匹配阈值（数值） |
|
余额匹配阈值 (百分比) |
余额比较匹配阈值（百分比） |
|
匹配类型 |
格式链接到的匹配类型 |
|
最大帐龄 - 调整 |
帐龄违规设置 - 调整 |
|
最大帐龄 - 解释 |
帐龄违规设置 - 解释 |
|
方法 |
格式链接到的方法 |
|
名称 |
配置文件的名称 |
|
正常余额 |
正常余额贷项/借项设置 |
|
组织单位 |
分配的组织单位 |
|
编制者 |
分配的编制者名称 |
|
编制者 (实际) |
提交调节的编制者名称 |
|
编制者 (后备) |
后备编制者的名称 |
|
编制者 (已申请) |
团队中已申请的编制者 |
|
编制者 (主要) |
团队中的主要编制者，当前被指定为调节的编制者。可以是：
|
|
编制者持续时间 |
设置的持续时间 |
|
编制者结束日期 |
设置的结束日期 |
|
编制者结束日期 (实际) |
角色完成时的结束日期 |
|
编制者频率 |
设置的频率 |
|
流程 |
设置的流程值 |
|
汇率类型 |
设置的外汇汇率类型 |
|
引用 (计数) |
附加的引用文件计数 |
|
需要以下人员操作 (编制者) |
团队设置为任意与全部 |
|
需要以下人员操作 (审核者 1 - 审核者 10) |
团队设置为任意与全部 |
|
审核者 1-10 |
分配的审核者 |
|
审核者 1-10 (后备) |
分配的后备审核者 |
|
审核者 1-10 (主要) |
团队的主要审核者 |
|
审核者 1-10 持续时间 |
为每个角色设置的持续时间 |
|
审核者 1-10 结束日期 |
为每个角色设置的结束日期 |
|
审核者 1-10 结束日期 (实际) |
角色完成时的结束日期 |
|
审核者 1-10 频率 |
设置的频率 |
|
缺少审核者 1-10 |
缺少分配的审核（是/否） |
|
审核者 1-10 开始日期 |
已设置基于偏移/持续时间的开始日期 |
|
审核者 (计数) |
分配的审核者总计数 |
|
风险等级 |
分配的风险等级 |
|
规则 (计数) |
直接位于配置文件上的规则总计数 |
|
调度起始时间 |
从关闭或期间结束日期开始调度 |
|
起始偏移 |
设置的起始偏移 |
|
建议的匹配事务源 (计数) |
源建议的匹配计数 |
|
建议的匹配事务子系统 (计数) |
子系统建议的匹配计数 |
|
摘要配置文件 |
配置文件为摘要（是/否） |
|
总持续时间 |
设置用于完成调节的天数 |
|
不匹配的新事务源系统 (计数) |
源新事务总计数 |
|
不匹配的新事务子系统 (计数) |
新子系统事务总计数 |
|
不匹配的支持事务源系统 (计数) |
不匹配的支持源事务总计数 |
|
不匹配的支持事务子系统 (计数) |
不匹配的支持子系统事务总计数 |
|
不匹配的事务源系统 (计数) |
不匹配的源事务总计数 |
|
不匹配的事务子系统 (计数) |
不匹配的子系统事务总计数 |
|
有效 |
用于创建调节的配置文件有效（是/否） |
|
有效 (详细信息) |
配置文件无效的详细原因 |
调节数据集类型
本节介绍调节数据集选择列的定义。
下表介绍了调节数据集类型的列。
表 A-2 调节数据集选择列
| 列属性 | 定义 |
|---|---|
|
帐户 |
配置文件的名称 |
|
帐户 ID |
使配置文件唯一的配置文件段组合 |
|
帐户类型 |
帐户类型是用户配置的值列表 |
|
对源系统的调整 (计数) |
源调整总计数 |
|
对子系统的调整 (计数) |
子系统调整总计数 |
|
帐龄违规 |
存在帐龄违规（是/否） |
|
帐龄违规 (计数) |
存在帐龄违规的事务总计数 |
|
附件调节 (计数) |
调节附件总计数 |
|
附件合计 (计数) |
调节附件和事务附件总计数 |
|
已自动批准 (级别 1 - 级别 10) |
调节已通过规则自动批准（是/否） |
|
已自动调节 |
调节已通过自动调节完成自动调节（是/否） |
|
自动调节方法 |
设置的自动调节方法 |
|
已自动提交 |
调节已通过规则自动编制（是/否） |
|
余额解释 (计数) |
余额解释事务总计数 |
|
余额解释帐龄违规 |
余额解释事务存在帐龄违规（是/否） |
|
余额解释帐龄违规 (计数) |
存在帐龄违规的余额解释事务总计数 |
|
余额范围 (上限) |
设置的余额上限 |
|
余额范围 (下限) |
设置的余额下限 |
|
注释 (计数) |
注释总计数 |
|
创建者 |
创建配置文件的用户的名称 |
|
创建时间 |
配置文件创建日期-时间 |
|
货币组默认货币 (输入货币、本位币、报表货币) |
默认货币 |
|
已启用货币组 (输入货币、本位币、报表货币) |
已启用货币组（是/否） |
|
当前到期日 |
活动角色的到期日 |
|
当前审核者级别 |
活动角色的审核者级别 |
|
逾期天数 |
当前日期减总体结束日期（如果未逾期则为空白） |
|
结束日期 |
为调节上的最后一个角色设置的结束日期 |
|
结束日期 (实际) |
最后一个角色完成调节时的结束日期 |
|
输入源系统余额 |
允许手动输入金额（是/否） |
|
输入子系统余额 |
允许手动输入金额（是/否） |
|
曾过期 |
角色曾过期（是/否） 如果编制者已过期，或者任何审核者已过期，那么“曾过期”将设置为“是”。 |
|
曾过期 (编制者) |
编制者角色曾过期（是/否） 例如，假设编制者按时完成原始提交。但是，审核者驳回调节并且现在将其重新分配给编制者。如果该审核者已过期，那么“曾过期 (编制者)”将设置为“是”。 |
|
曾过期 (审核者 1-10) |
每个审核者角色曾过期（是/否） 例如，假设审核者 1 已过期。但是，所有其他审核者都按时完成，并且调节在结束日期前获得批准。由于审核者 1 已过期，“曾过期 (审核者 1)”设置为“是”。但是，因为所有其他审核者都在结束日期之前完成，所以“过期”设置为“否”。 |
|
格式 |
设置的格式名称 |
|
组配置文件 |
已设置组配置文件（是/否） |
|
历史汇率 |
已设置历史汇率（是/否） |
|
上次更新者 |
上次更新调节的用户的名称 |
|
上次更新时间 |
上次更新调节的日期时间 |
|
过期 |
当前日期晚于调节的到期日时，视为“过期” |
|
过期 (编制者) |
当以下任何一种情况成立时，视为编制者过期：
编制者提交调节后，“过期”就会设置为“否”。 如果在超过编制者提交结束日期后对编制者重新打开调节，则此属性将设置为“是”。编制者提交调节后，“过期”就会设置为“否”。 |
|
过期 (审核者 1-10) |
当前日期晚于审核者到期日时，视为审核者过期。 如果在超过审核者结束日期后对审核者重新打开调节，则此属性将设置为“是”。审核者批准调节后，“过期，等待审核者处理”就会设置为“否”。 示例： 假设在审核者 1 在结束日期之后批准调节，并且该调节现在分配给审核者 2。审核者 1 过期时，“过期”和“过期，等待审核者 1 处理”都将设置为“是”。审核者 1 批准调节后，“过期”和“过期，等待审核者 1 处理”将设置为“否”。但是，“曾过期”和“曾过期，等待审核者 1 处理“将设置为“是”，并且即使在审核者 1 批准调节之后仍然设置为“是”。 |
|
余额匹配阈值 (数值) |
余额比较匹配阈值（数值） |
|
余额匹配阈值 (百分比) |
余额比较匹配阈值（百分比） |
|
最大帐龄 - 调整 |
帐龄违规设置 - 调整 |
|
最大帐龄 - 解释 |
帐龄违规设置 - 解释 |
|
方法 |
格式链接到的方法 |
|
我的结束日期 |
您在调节上具有的角色的结束日期 |
|
我的角色 |
您在调节上具有的角色 |
|
名称 |
配置文件的名称 |
|
正常余额 |
正常余额贷项/借项设置 |
|
正常余额违规 |
加载的实际余额与正常余额贷项/借项设置冲突（是/否） |
|
按时 |
活动角色结束日期（实际）早于或等于结束日期（是/否） |
|
组织单位 |
分配的组织单位 |
|
期间 |
与对象关联的期间的名称 |
|
期间关闭日期 |
所选期间的关闭日期 |
|
期间结束日期 |
所选期间的结束日期 |
|
期间起始日期 |
所选期间的起始日期 |
|
编制者 |
分配的编制者名称 |
|
编制者 (实际) |
提交调节的编制者名称 |
|
编制者 (后备) |
后备编制者的名称 |
|
编制者 (已申请) |
团队中已申请的编制者 |
|
编制者 (主要) |
团队中的主要编制者，当前被指定为调节的编制者。可以是：
|
|
编制者持续时间 |
设置的持续时间 |
|
编制者结束日期 |
设置的结束日期 |
|
编制者结束日期 (实际) |
角色完成时的结束日期 |
|
编制者频率 |
设置的频率 |
|
流程 |
设置的流程值 |
|
汇率类型 |
设置的外汇汇率类型 |
|
已请求重新分配 |
重新分配请求处于活动状态（是/否） |
|
驳回 (计数) |
所有审核者的驳回总计数 |
|
需要以下人员操作 (编制者) |
团队设置为任意与全部 |
|
需要以下人员操作 (审核者 1-10) |
团队设置为任意与全部 |
|
应负责的 |
调节的活动用户的名称 |
|
审核者 1-10 |
分配的审核者 |
|
审核者 1-10 (实际) |
批准调节的审核者 |
|
审核者 1-10 (后备) |
分配的后备审核者 |
|
审核者 1-10 (主要) |
团队的主要审核者 |
|
审核者 1-10 已申请 |
团队中已申请的审核者 |
|
审核者 1-10 持续时间 |
为每个角色设置的持续时间 |
|
审核者 1-10 结束日期 |
为每个角色设置的结束日期 |
|
审核者 1-10 结束日期 (实际) |
角色完成时的结束日期 |
|
审核者 1-10 频率 |
设置的频率 |
|
缺少审核者 1-10 |
缺少分配的审核（是/否） |
|
审核者 1-10 驳回 (计数) |
按角色驳回总计数 |
|
审核者 1-10 开始日期 |
已设置基于偏移/持续时间的开始日期 |
|
审核者 (计数) |
分配的审核者总计数 |
|
风险等级 |
分配的风险等级 |
|
规则 (计数) |
直接位于配置文件上的规则总计数 |
|
源系统帐龄违规 |
源存在帐龄违规（是/否） |
|
源系统帐龄违规 (计数) |
源中存在帐龄违规的事务总计数 |
|
开始日期 |
开始日期 |
|
状态 |
当前状态 |
|
状态 (详细信息) |
当前状态详细信息 |
|
状态 (图标) |
当前状态的图标表示 |
|
子系统帐龄违规 |
子系统存在帐龄违规（是/否） |
|
子系统帐龄违规 (计数) |
子系统中存在帐龄违规的事务总计数 |
|
摘要配置文件 |
配置文件为摘要（是/否） |
|
总持续时间 |
设置用于完成调节的天数 |
|
事务 (计数) |
事务总计数 |
|
差异解释 (计数) |
差异解释总计数 |
|
差异期间 |
与当前期间相比较的上一期间 |
余额数据集类型
本节介绍余额数据集选择列的定义。
下表介绍了余额数据集类型的列。
表 A-3 余额数据集选择列
| 列属性 | 定义 |
|---|---|
|
调整的源系统 (输入货币、本位币、报表货币) |
期末余额减调整 = 调整后余额 |
|
调整的子系统 (输入货币、本位币、报表货币) |
期末余额减调整 = 调整后余额 |
|
对源系统的调整 (输入货币、本位币、报表货币) |
对源的调整总金额 |
|
对子系统的调整 (输入货币、本位币、报表货币) |
对子系统的调整总金额 |
|
存在余额 |
源或子系统余额已加载到任意组中 |
|
存在余额 (源系统) |
源余额已加载到任意组中 |
|
存在余额 (子系统) |
子系统余额已加载到任意组中 |
|
余额解释 (输入货币、本位币、报表货币) |
余额解释事务的总金额 |
|
差额 (输入货币、本位币、报表货币) |
源和子系统期末余额差额 |
|
上次加载余额的时间 |
上次加载余额的日期-时间 |
|
上次加载余额者 |
上次加载余额的用户的名称 |
|
期间活动 (输入货币、本位币、报表货币) |
前一期间的期末余额减当前期间的期末余额 |
|
前一期间余额 (输入货币、本位币、报表货币) |
根据期间配置中的“前一期间”设置，来自前一期间的期末余额 |
|
源系统余额 (输入货币、本位币、报表货币) |
加载的源余额 |
|
源系统余额（默认货币）- 输入货币、本位币、报表货币 |
源系统中的单个数字余额，以货币组中的所有货币表示。 |
|
源系统货币计数（输入货币、本位币、报表货币） |
加载到源系统中的不重复货币计数 |
|
源系统低匹配的在途事务 (输入货币、本位币、报表货币) |
匹配的在途事务总计 |
|
源系统低程度不匹配 (输入货币、本位币、报表货币) |
低程度不匹配总计 |
|
支持源系统低程度不匹配 (输入货币、本位币、报表货币) |
支持的低程度不匹配总计 |
|
子系统余额 (输入货币、本位币、报表货币) |
加载的子系统余额 |
|
子系统余额（默认货币）- 输入货币、本位币、报表货币 |
子系统中的单个数字余额，以货币组中的所有货币表示。 |
|
子系统货币计数（输入货币、本位币、报表货币） |
加载到子系统中的不重复货币计数 |
|
未解释的差额 (输入货币、本位币、报表货币) |
未解释的差异金额 |
|
差异解释 (输入货币、本位币、报表货币) |
差异解释总金额 |
|
差异期间余额 (输入货币、本位币、报表货币) |
加载的差异期间余额 |
事务数据集类型
本节介绍事务数据集选择列的定义。
下表介绍了事务数据集类型的列。
表 A-4 事务数据集选择列
| 列属性 | 定义 |
|---|---|
|
操作规划 |
设置的操作规划值 |
|
操作规划附件 (计数) |
操作规划附件总计数 |
|
操作规划关闭日期 |
设置的操作规划关闭日期 |
|
操作规划已关闭 |
已关闭操作规划（是/否） |
|
操作规划注释 (计数) |
操作规划注释总计数 |
|
帐龄 |
事务日期与期间结束日期之间的天数。如果启用了“操作规划”，则“帐龄”为“事务日期”和“操作规划关闭日期”之间的天数。 |
|
摊销 |
事务在摊销（是/否） |
|
摊销结束日期 |
摊销表的结束日期 |
|
摊销法 |
设置的摊销法 |
|
摊销开始日期 |
摊销表的开始日期 |
|
摊销开始期间 |
摊销表的起始期间 |
|
摊销/增值金额 (输入货币、本位币、报表货币) |
选定期间摊销的金额 |
|
金额 (输入货币、本位币、报表货币) |
选定期间的剩余摊销金额 |
|
覆盖的金额 (本位币、报表货币) |
事务外汇计算覆盖（是/否） |
|
附件 (计数) |
事务附件总计数 |
|
已结转 |
已从上一个调节中复制转发事务（是/否） |
|
子帐户 |
与事务关联的子帐户 |
|
关闭日期 |
事务关闭日期 |
|
注释 (计数) |
注释总计数 |
|
标志 |
设置的审核者标志（需要注意/正常） |
|
半月惯例 |
设置的摊销半月惯例 |
|
日记帐 ID |
企业日记帐的唯一 ID |
|
日记帐名称 |
企业日记帐的名称 |
|
日记帐工作流状态 |
企业日记帐中日记帐的工作流状态 |
|
日记帐推送状态 |
企业日记帐的推送状态（已推送或未推送） |
|
日记帐推送消息 |
推送之后从 ERP 返回的消息 |
|
上次更新者 |
上次更新一个或多个事务属性（简短描述、详细描述、事务日期、关闭日期）的用户的名称。 |
|
上次更新时间 |
上次更新一个或多个事务属性（简短描述、详细描述、事务日期、关闭日期）的日期时间。 |
|
详细描述 |
详细描述值 |
|
期间数 |
摊销表中的期间计数 |
|
原始金额 (输入货币、本位币、报表货币) |
摊销事务原始金额 |
|
使用的汇率 |
用于事务转换的汇率 |
|
剩余期间 |
表上的摊销事务剩余期间 |
|
简短描述 |
简短描述值 |
|
子段 |
与事务关联的子段 ID |
|
事务日期 |
事务的日期 |
|
类型 |
事务类型（对源/子系统的调整、余额解释、差异） |