在事务匹配中,可以将调整或事务导出为双栏日记帐分录,然后可以将该分录导入您的 ERP 系统。使用数据管理,可以创建与 Account Reconciliation 日记帐调整源系统关联的数据源,然后将分录加载到自定义目标应用程序中。按照数据加载规则导出分录时,将导出所有处于“打开”状态并且满足应用的全部筛选条件的调整和事务。
要加载导出的日记帐分录:
前缀最多支持十个字符。
添加 Account Reconciliation 日记帐调整数据源时,“维详细信息”选项卡上将自动填充应用程序中的维。这些维与 Account Reconciliation 中的事务匹配日记帐分录列名称相对应,如下所示。
在目标维类中指定帐户时,值帐户将自动预先填入数据表列名称字段。
在此步骤中,您能够创建目标应用程序中未定义的维。您必须创建“帐户”维名称,并将其与“帐户”目标维类(这是由维类型定义的属性)相关联。您还要将其与“帐户”数据表列名称相关联,该名称标识了临时表中列的表列名称。数据管理需要这些定义,但 Account Reconciliation 不需要。
您无需创建“帐户”维,因为它是“导入映像”屏幕上的默认设置。
您可以根据需要创建其他维名称,例如 UD1 到 UD20 或“实体”。
有关详细信息,请参阅“使用导入格式”。
有关详细信息,请参阅“定义位置”。
请勿为数据维添加映射。
有关详细信息,请参阅:“创建成员映射”。
位置是在数据管理中执行数据加载的级别。“导入格式”字段中将自动填充与位置关联的任意导入格式。如果该位置已关联了多种导入格式,则可以浏览它们。
可用的参数有:
类型 - 指定调节类型。
可用类型:
匹配类型 - 指定匹配类型 ID,例如“清除”。
匹配类型确定使用该匹配类型的帐户如何进行事务匹配流程。匹配类型确定要匹配的数据结构以及用于匹配的规则。此外,可以使用匹配类型将调整以文本文件形式作为日记帐分录导回到 ERP 系统。
数据源 - 指定事务匹配事务类型为“事务”时的数据源。
当事务匹配事务类型为“调整”时,将此字段留空。
数据管理中显示的数据源名称实际来源于事务匹配数据源。下拉列表中所用的约定为匹配类型名称:数据源名称。
例如,应用程序选择可能包括:
筛选器 - 如果将类型选为“事务”,则指定用于事务的筛选器名称。
在 Account Reconciliation 的数据源配置中定义筛选器,如下所示:
如果将“类型”选为调整,则以 JSON 格式指定筛选器值。
您可以在导出要应用调整的日记帐时选择特定事务类型和/或会计日期。
例如,在月底前您可以选择税事务类型以外的所有事务类型。
要指定用于调整的筛选器,请使用筛选器字段选择以下内容:
(调整)类型 - 指定可用于上一步中选择的匹配类型的调整类型。您可以指定一个或多个值。如果您未选择值,则将使用默认值全部。
调整日期 - 指定操作数和日期值(使用日期选择器选择日期)。可用于筛选的操作数包括:EQUALS、BEFORE、BETWEEN 和 AFTER。
日期格式必须为 YYYY-MM-DD。如果您使用 EQUALS、BEFORE 和 AFTER 操作数,请使用 JSON 格式 accountingDate
,然后指定会计日期。如果您选择 BETWEEN 操作数,请使用 JSON 格式:
fromAccountingDate
(表示“起始”会计日期)toAccountingDate
(表示“截止”会计日期)下面是一些示例 JSON 格式:
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"],"operator" : "BETWEEN", "fromAccountingDate" : "2022-02-01", "toAccountingDate" : "2022-02-10"}
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"],"operator" : "EQUALS", "accountingDate" : "2022-02-01"}
{"operator" : "AFTER", "accountingDate" : "2022-02-01"}
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"]}
请参阅“使用数据加载工作台”。