在事务匹配中，可以将调整或事务导出为双栏日记帐分录，然后可以将该分录导入您的 ERP 系统。使用数据管理，可以创建与 Account Reconciliation 日记帐调整源系统关联的数据源，然后将分录加载到自定义目标应用程序中。按照数据加载规则导出分录时，将导出所有处于“打开”状态并且满足应用的全部筛选条件的调整和事务。
- 在设置选项卡的集成设置下，选择期间映射。
- 选择应用程序映射选项卡。
- 在目标应用程序中，选择 Account Reconciliation Manager。
- 单击添加。
- 选择期间键。
- 输入下列信息：
- 目标期间月份
- 目标期间季度
- 目标期间年份
- 目标期间天
- 年目标
- 选择设置选项卡，然后在注册下选择目标应用程序。
- 在目标应用程序的摘要网格中，单击添加，然后选择数据源。
- 从源系统中，选择 Account Reconciliation 日记帐调整。
- 在应用程序名称中，选择 Account Reconciliation 日记帐调整应用程序的数据源应用程序名称。
- （可选）在前缀中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。
- 单击确定。
- 选择维详细信息选项卡。
添加 Account Reconciliation 日记帐调整数据源时，“维详细信息”选项卡上将自动填充应用程序中的维。这些维与 Account Reconciliation 中的事务匹配日记帐分录列名称相对应，如下所示。
- 映射维名称列中目标维类列的值为常规的所有维名称，然后单击保存。
- 通过依次单击添加和本地来创建目标应用程序。
- 在选择应用程序屏幕的类型中，选择自定义应用程序。
- 单击确定。
- 在应用程序详细信息部分的名称字段中，指定自定义应用程序的名称。
- 选择维详细信息选项卡。
- 单击添加。
- 在维名称中，输入帐户维的名称，然后在目标维类和数据表列名称字段中指定帐户。
在目标维类中指定帐户时，值帐户将自动预先填入数据表列名称字段。
在此步骤中，您能够创建目标应用程序中未定义的维。您必须创建“帐户”维名称，并将其与“帐户”目标维类（这是由维类型定义的属性）相关联。您还要将其与“帐户”数据表列名称相关联，该名称标识了临时表中列的表列名称。数据管理需要这些定义，但 Account Reconciliation 不需要。
您无需创建“帐户”维，因为它是“导入映像”屏幕上的默认设置。
您可以根据需要创建其他维名称，例如 UD1 到 UD20 或“实体”。
- 单击保存。
- 在设置选项卡的集成设置下，选择导入格式。
- 依次在详细信息和名称中，指定导入格式的名称。
- 在源和目标中，为日记帐调整选择源和目标。
- 在映射部分，映射 Account Reconciliation 日记帐调整源列和自定义目标应用程序列。
- 在设置选项卡的集成设置下，选择位置。
- 定义与导入格式关联的位置。
- 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载映射。
- 定义数据加载映射以将源中的成员映射到目标。
- 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。
- 指定位置。
位置是在数据管理中执行数据加载的级别。“导入格式”字段中将自动填充与位置关联的任意导入格式。如果该位置已关联了多种导入格式，则可以浏览它们。
- 选择源筛选器选项卡，然后根据事务匹配类型完成所有参数。
可用的参数有：
-
类型 - 指定调节类型。
可用类型：
-
匹配类型 - 指定匹配类型 ID，例如“清除”。
匹配类型确定使用该匹配类型的帐户如何进行事务匹配流程。匹配类型确定要匹配的数据结构以及用于匹配的规则。此外，可以使用匹配类型将调整以文本文件形式作为日记帐分录导回到 ERP 系统。
-
数据源 - 指定事务匹配事务类型为“事务”时的数据源。
当事务匹配事务类型为“调整”时，将此字段留空。
数据管理中显示的数据源名称实际来源于事务匹配数据源。下拉列表中所用的约定为匹配类型名称:数据源名称。
例如，应用程序选择可能包括：
- InterCo3:AR
- InterCo3:AP1 3
- Bank BAI:BAI_Bank_File
- Bank BAI:GL
- INTERCO2:AR
- INTERCO2:AP
- INTERCO:AR 8
- INTERCO:AP 9
- CLEARING:CLEARING
-
筛选器 - 如果将类型选为“事务”，则指定用于事务的筛选器名称。
在 Account Reconciliation 的数据源配置中定义筛选器，如下所示：
如果将“类型”选为调整，则以 JSON 格式指定筛选器值。
您可以在导出要应用调整的日记帐时选择特定事务类型和/或会计日期。
例如，在月底前您可以选择税事务类型以外的所有事务类型。
要指定用于调整的筛选器，请使用筛选器字段选择以下内容：
-
（调整）类型 - 指定可用于上一步中选择的匹配类型的调整类型。您可以指定一个或多个值。如果您未选择值，则将使用默认值全部。
-
调整日期 - 指定操作数和日期值（使用日期选择器选择日期）。可用于筛选的操作数包括：EQUALS、BEFORE、BETWEEN 和 AFTER。
日期格式必须为 YYYY-MM-DD。如果您使用 EQUALS、BEFORE 和 AFTER 操作数，请使用 JSON 格式 accountingDate，然后指定会计日期。如果您选择 BETWEEN 操作数，请使用 JSON 格式：
fromAccountingDate（表示“起始”会计日期）toAccountingDate（表示“截止”会计日期）
下面是一些示例 JSON 格式：
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"],"operator" : "BETWEEN", "fromAccountingDate" : "2022-02-01", "toAccountingDate" : "2022-02-10"}
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"],"operator" : "EQUALS", "accountingDate" : "2022-02-01"}
{"operator" : "AFTER", "accountingDate" : "2022-02-01"}
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"]}
- 在数据加载工作台中，通过执行数据加载规则来测试和验证数据，以确保数据加载规则正确运行，且您的数据正确无误。数据管理会转换并暂存数据以供 Account Reconciliation 使用。
有关使用 EPMAUTOMATE 运行数据加载规则的信息，请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate》中的 rundatarule 主题。
